上市公司出差管理制度

　　一、總則

　　為規范×××××有限公司出差費用的管理～控制費用支出～確 保公司對內對外活動的順利進行～特制訂本制度。

　　二、出差審批

　　一、工作人員因公出差～必須履行出差申請、審批手續。

　　二、工作人員因公出差～必須事先經過本部門領導和(或) 公司領導的批準。未經批準擅自出差者～一律按違紀處理～并不得報銷所有費用～特殊情況由總經理決定。

　　三、一般工作人員出差～出差時間在三天以內的(含三天)～由部門經理簽批“出差審批單”后報分管領導批準。

　　四、部門經理(含副經理)以上人員出差～不論天數多少～都必須事先經過分管領導批準。

　　五、副總經理、財務總監、總工程師等公司高管人員出差～須經總經理批準。

　　六、工作人員需要出差時～必須事先填寫“出差審批單”～并且按上述程序經有關領導批準。不發生或少量發生差旅費用的當天往返的短暫外出～可以不辦理此手續～但需要填寫“員工外出登記表”。

　　七、經過有關領導簽字批準的“出差審批單”～是申請出差借支款的依據。工作人員的出差借支金額～不得超過出差預計費用。

　　八、工作人員出差回公司后～必須按規定時限結清出差費用?！俺霾顚徟鷨巍笔恰安盥觅M報銷單”的附件～無“出差審批單” 的“差旅費報銷單”～部門經理不得予以初審～公司領導不予簽字～財務部門不予審核、報銷。

　　三、交通費報銷規定

　　一、出差乘坐火車～從晚上8時至次日晨7時之間(按票面時間確定)在火車上過夜6小時以上的～或連續乘車時間超過12小時的～可購買硬席臥鋪票。

　　二、副總經理、財務總監、總工程師等公司高管人員出差～可以乘坐飛機。公司高管以下人員出差乘坐飛機～按從嚴控制原則辦理,出差路途較遠或出差任務緊急的～須經總經理書面批準方可乘坐飛機。

　　三、可乘坐飛機出差的人員～其乘坐飛機往返機場的專線客車費用～可在出差人員市內交通費報銷限額的范圍之外憑據報銷。

　　四、出差乘坐長途汽車按實報銷:路程在500公里以上的地區(不通火車的)可以報銷臥鋪票～并每次報銷60元的補貼～乘車途中不再報銷伙食補貼和住宿費。

　　五、出差乘坐輪船的～除總經理外報銷二等艙以下的船票。

　　六、出差人員乘坐各類包車～未經總經理書面批準不予報銷。

　　七、市內交通費(不含出租車費)

　　1、出差人員乘坐公交車輛～可在每人每天20元的報銷限額內據實報銷。

　　2、參加會議、培訓學習、進修和出差人員由公司自派交通工具或由接待單位提供交通工具的～不得再報銷市內交通費,若確需乘坐市內公共汽車～可核實后憑據報銷市內交通費～但不得超出每人每天20元的報銷限額。

　　八、出租車票～實行從嚴控制、從嚴審核。確因工作需要而乘坐出租車～須經部門經理批準～特殊情況由公司分管高管領導確認,并實行限額控制、報銷:

　　1、項目所在地內出租車票原則上不得報銷,

　　2、縣級城市按實際乘坐出租車的天數報銷限額為每天20元,超出20元而不足30元的～其超出部分按50,報銷,超出30元以上的部分不予報銷。

　　3、大中城市按實際乘坐出租車的天數報銷限額為每天30 ,報銷,超出元,超過30元而不足60元的～其超出部分按50 60元以上的部分不予報銷。

　　4、特大城市按實際乘坐出租車的天數報銷限額為每天100元,超過100元而不足150元的～其超出部分按50,報銷,超出150元以上的部分不予報銷。

　　5、長期派駐外地工作人員～出租車費報銷限額按上述標準減半執行。駐外機構配備交通工具的～原則上不得報銷出租車費。

　　6、攜帶行李乘坐公共交通工具出差～可報銷住處或公司至車站的出租車票。

　　九、符合第八、條規定報銷出租車費用～有下列情形之一的～不予報銷:

　　1、未注明日期、起止地點的出租車發票,

　　2、車票號碼連續10張以上面額為10元以上的,

　　3、車票面額每張超100元的,

　　4、出租車票未經部門經理簽字同意的,

　　5、2-4人一起出差～出租車費按人數累加報銷的,

　　6、出租車票跨報銷期階段的,

　　7、財務部門規定的其他條件。

　　十、公司自派車輛出差的～乘坐人員不得再報銷交通費及交通補貼。

　　四、住宿費標準

　　一、出差人員住宿費標準:見附表。

　　二、出差人員在最高出差標準范圍內按實報銷差旅費用。

　　三、沒有住宿費發票的公司不予報銷。

　　五、伙食補助標準

　　一、工作人員出差～不分途中和住勤～每人每天伙食補助標準為:

　　1、省外出差補助～一般地區每天50元～特殊地區(經濟特區及上海、北京)每天60元,

　　2、縣外省內出差補助每天30元,

　　3、出差時間不足一天的按實際餐數計算補助～早餐按各該伙食補助標準的20,、中晚餐按各該伙食補助標準的40,計算補助。

　　二、出差人員夜間(指晚上8時至次日晨7時)乘坐火車、輪船(沒有鋪位的通艙)在6小時以上～或連續乘火車超過12小時(含1 2小時)的～可憑票每夜或每滿12小時加發20元伙食補助費。每夜與每滿12小時兩者不得重復計算。

　　三、出差人員晚上8時以后出發或早晨7時以前回公司駐地的～不計發當天的伙食補助費。

　　四、參加會議人員的住宿費和伙食補貼～若交納了會議、會務費的～則不得再另行報銷,外出培訓或學習人員～其住宿費按實際交納的費用報銷～不再另行報銷～伙食補助按50,報銷。

　　五、出差期間～按規定己報銷就餐費的～不得再享受當餐的伙食補助。

　　六、長期派駐外地工作人員～原則上不發伙食補助費,如確需住在旅館、招待所的～可以按照第四一、條規定減半發給補助。

　　七、出差至廠或辦事處～一般應在食堂就餐～不再報銷伙食補貼。

　　駕駛員報銷規定

　　一、汽車駕駛員的出差住宿費、伙食補助費標準與一般工作人員相同。有乘車人員時～由乘車人員統一報銷～駕駛員不另行安排報銷,無乘車人員時～由駕駛員本人按規定報銷。

　　七、其他規定

　　一、出差期間發生的招待費用應與差旅費同時、分類報銷～便于相關部門審核、審批。

　　二、凡享受公司手機報銷待遇的人員～其出差期間電話費不予報銷。

　　三、隨行出差人員隨公司領導一起出差～經分管領導確認批準可享受(不是必須享受)該出差領導級別的交通費、住宿費待遇～但由高級別領導統一報銷～隨行出差人員不再另行報銷差旅費。

　　四、出差人員購買車站、餐車茶座的費用不準報銷,特殊情況由總經理特批。

　　五、各項差旅費用符合上述標準范圍的～由財務管理部審核報銷～超過上述標準～須做情況說明經直接領導簽字認可～經綜合管理部和財務部核準后～報總經理批準后方可報銷。

　　八、附則

　　一、本制度解釋權屬公司綜合管理部。

　　二、本制度自公布之日起執行。

　　附:

　　公司人員出差標準

　　交通標準 房間標準

　　大、中及 特大城市

　　以下城市

　　總經理 輪船頭等艙、軟臥、飛機 888/間 888/間

　　分管領導 輪船二等艙、軟臥、飛機 888/間 888/間 總監 輪船二等艙、軟臥、飛機 888/間 888/間 部門經理 輪船三等艙、硬臥 888/間 888/間 一般人員 輪船三等艙、硬臥 888/間 888/間

　　注:一、特大城市指:北京、上海、廣州三大城市。

　　二、分管領導及以上人員可享受住宿單間～其它人員若兩 人以上出差～原則上按標準房合住。

篇2：物業公司因公出差管理制度

　　物業公司因公出差管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司因公出差管理，使出差事務高效有序地開展，特制訂本制度。

　　第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。

　　第三條 出差分國內出差和國外出差，國外出差參照萬向集團公司出國（境）管理制度。

　　第二章 出差程序

　　第一條 出差者應在出差前填寫出差申請單，報部門經理同意，部門經理出差需報總經理批準。

　　第二條 除部門經理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標準乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經理簽字后，報財務部批準。

　　第三條 出差者的費用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實有困難的情況下可以申請領款。由本部門經理在領款單上簽字后，報財務部經理及總經理批準方可領款。出差人員任務完成后，須在三日內辦理報銷手續，沖抵領款，否則每月按領款額的1%收取資金占用費。

　　第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經理出差，必須委托他人處理日常事務，以免工作失誤。

　　第五條 出差人員有維護集團形象，收集相關資料和信息的義務。

　　第六條 出差任務完成后，出差人員須在三日內寫出匯報，報部門經理、財務部負責人和總經理。

　　第三章 出差費用

　　第一條 出差費用報銷的審批程序：出差費用的報銷，需經部門經理（或其授權人）、綜合部經理（或其授權人）、財務部負責人（或其授權人）及總經理（或其授權人）審批后方可報銷。

　　第二條 出差費用的報銷范圍及額度。

　　1、會務費、資料費按實報支，有書籍的必須先入庫并由倉管員登記備查帳，并在發票上簽名后，方可報支，個人購買的一律不得報銷。

　　2、出差的乘車費用按實報支，總經理以下人員超標準乘坐交通工具的在報銷時應附原經審批的報告。

　　3、住宿費：總經理以下人員一般不超過240元/間.夜，特區和直轄市可上浮50%，超過標準部分不予報支，總經理在一般人員標準上上浮50%。參加會議、培訓住宿統一解決的，按實列支，節約部分不再獎勵。住宿費結算不得采用支票的方式支付。

　　4、出差在外應盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報中說明理由。

　　5、出差所發生的業務招待費報銷一律按照《業務招待費管理辦法》執行。

　　第四章 罰則

　　有下列情形者，每發現一次按情節的嚴重程度處以100-1000元的罰款。

　　1、假公濟私外出。

　　2、出差人因個人原因未達到出差目的。

　　3、出差人在外作出有損企業形象的事情。

　　4、出差結束后未按要求及時寫出出差匯報。

　　5、出差費用報銷中有弄虛作假的現象。

　　第五章 附則

　　第一條 本制度自下發之日起執行。

　　第二條 本制度解釋權屬于公司財務部。

篇3：某公司出差管理制度

　　版次:第1版 執行日期:20**年10月26日

　　制定部門:行政部 發布日期:20**年10月29日

　　總經理簽核:

　　類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號:**司20**-04 號

　　1、 宗旨：

　　為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執行。

　　3、名詞定義：

　　3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日以內稱之。

　　3-1-3、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內稱之。

　　3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項：

　　4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業的流程。

　　4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。

　　4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。

　　4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發票等票椐)的義務。

　　4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。

　　4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。

　　4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。

　　4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里;機車 元/公里，標準另定。

　　4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。

　　4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。

　　4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。

　　4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。

　　5、國內出差管理流程：

　　6、國外出差管理流程：

　　7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：

　　交通費住宿費膳食費雜費備注

　　區域間區域內(市或縣內)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它

　　地區

　　高管(董事長、總經理、副總經理)據實報銷據實報銷據實報銷據實 報銷

　　各部門主管按第4-7條要求據實報銷按上限40元/人·日 據實報銷按上限160元/人·日 據實報銷按上限120元/人·日 據實報銷按35元/人o日 補貼按25元/人o日 補貼因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷

　　其他人員按上限20元/人·日據實報銷。按上限80元/人·日 據實報銷按上限60元/人·日 據實報銷

　　7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。

　　7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。

　　7-3、參加展會人員，由公司統一安排食宿。

　　7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷，。

　　7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。

　　8、附則：

　　8-1、本制度屬于管理制度，經審議后，呈請總經理簽核后公告實施;修改、廢止時亦同。

　　8-2、本制度執行之日為：20**年10月26日。

　　9、附件：

　　【附件1】出差申請單。

　　【附件2】差旅費報銷憑證。