物業公司年度預算管理辦法范文二

　　第一章總則

　　第一條為了深化公司全面預算管理的思想,有效利用和控制公司在經營過程中的收支,作到計劃性、前瞻性和有序性,制定本制度。

　　第二條通過實施全面預算管理,可以明確并量化公司的經營目標、規范企業的管理控制、落實各預算主體的責任、明確各級責權、明確考核依據,為企業的目標實現提供保證。

　　第三條原則以事前預測、事中控制和事后分析相結合。

　　第二章預算組織

　　第四條預算主體，以誰花費、誰預算的原則,預算的主體(部門或客服中心)負責人是費用收支的責任人。

　　第五條預算管理組織

　　預算管理小組:由公司總經理或總經理授權人、執行總經理、財務人員、綜合管理部負責人組成,全面負責公司運營范圍的預算管理，預算管理小組負責人為財務負責人。

　　第三章預算責權

　　第六條職責和權利

　　(一)各預算主體協助財務人員負責預算的編制和執行。

　　(二)公司、各預算主體負責人依據權限進行審核和執行。

　　(三)財務人員做好監督、信息支持和稽核工作。

　　(四)預算管理小組負責預算草案審批和執行監管。

　　(五)財務部負責日常公司預算執行監管。

　　第七條預算范圍

　　(一)公司預算內容

　　預算收入:物業服務費、經營收入、有償服務費、勞務費收入、其他收入。

　　預算支出:人員成本(含工資、社保、公積金、福利費)、辦公費、保潔耗材、業務招待費、設備購置費、折舊費、保險費、工程維修費、維修材料、綠化費、保潔費、保安費、稅費、不可預見費、其他支出。

　　(二)各預算主體預算內容

　　預算收入:廢品回收收入、租賃費、停車費、其他收入等。預算支出:人員成本(含工資、社保、公積金、福利費)、辦公費、維修費、綠化費、保潔費、辦公費、工程維護耗材、其他支出。

　　(三)安保費用、保潔費由綜合管理部(人力資源)按照項目客服中心作預算,由預算管理小組分解到項目客服中心。預算支出:人員經費、器械購置費、業務費、其他支出。

　　第八條預算目標的界定

　　(一)在物業服務和管理過程當中發生的計劃性、周期性和階段性的可預見的收支。

　　(二)因突發或新增項目的無預見依據而又超出預算機動經費30%的再按此辦法進行預算管理。

　　第四章預算執行與管理

　　第九條公司年度預算經公司預算小組審批，財務部分解下發后,各項目客服中心應加強日常收支管理,認真落實預算指標,增強預算的嚴肅性,確保預算的完整性和年度預算的實現。

　　第十條公司預算管理小組應按預算指標,會同有關項目客服中心積極落實收入,保證收入按計劃或超計劃完成。

　　第十一條各預算主體具體支出計劃報送預算管理小組監督執行,同時還應建立支出輔助賬(廢品回收、勞保用品、辦公用品等的支出),定期與公司財務人員核對預算執行結果。

　　第十二條各預算主體的預算支出,必須按照預算管理小組批復的預算科目和數額執行;確需做出調整的,需經預算管理小組負責人批準。

　　第十三條預算管理小組的負責人要對公司的預算執行情況負總責,保證預算支出額度不突破,并嚴格實行“授權審批制度”。

　　第五章預算編制和審批程序

　　第十四條財務部負責匯總編制公司年度預算草案，審議通過后分解到各預算主體。

　　第十五條在編制收入預算時,避免漏項,不得將上年的非正常收入作為編制預算收入的依據。

　　第十六條在編制預算支出時,應當貫徹厲行節約,勤儉辦事的原則。

　　第十七條各預算主體審議年度預算草案的依據

　　(一)公司的目標以及各預算主體的工作目標;

　　(二)各預算主體的職責、發展計劃及所屬崗位職責;

　　(三)各預算主體定員、定額標準;

　　(四)各預算主體上一年度財務收支情況和本年度預算收支變化因素。

　　第十八條公司編制年度預算草案的依據

　　(一)公司的目標和要求;

　　(二)公司的職責、發展計劃;

　　(三)各預算主體定員、定額標準;

　　(四)各預算主體上一年度財務收支情況和本年度預算收支變化因素。

　　第十九條公司按照《預算草案編制的依據》確定今年支出重點、力保項目、支出金額總數。各預算主體預算支出額度一般只能用于日常維持性支出,不得用于購置設備(包括辦公家具等等)和勞務性支出。如確需購置急需設備或其他突發情況,必須經預算管理小組負責人批準后,在不超過年度預算的情況下從公司機動經費中解決。

　　第二十條預算編制和審批

　　(一)財務部編制的預算支出草案,進行綜合審核,反復商討,達成共識,再綜合各預算主體的預算收入和工作目標形成客服中心處預算草案,報公司預算管理小組。

　　(二)公司預算管理小組,對各預算主體提報的預算草案進行審核、商討、匯總,達成共識,再綜合公司的預算依據形成公司的預算草案。

　　(三)確定預算總額后,預算管理小組將預案上報公司董事會審定,達不成共識,再下放到各逐級預算主體進行調整,直至達成共識。

　　第二十一條公司機動經費(不可預見費)規模由財務人員依據以往的額支出情況結合各預算主體負責人的意見編制預算計劃,報預算管理小組討論、確定。

　　第六章業績報告及差異分析

　　第二十二條公司預算管理小組,對預算主體和各專項預算支出情況進行管理、控制和分析,定期將預算執行情況予以公布,并每半年舉行一次全面預算執行情況大檢查。

　　第二十三條年終,監管預算執行情況的財務部和預算主體負責人必須向預算管理小組匯總編制預算執行報告。報告要分析預算收入、支出與實際收入、支出存在的差異,以及各項任務完成的情況,并提出改進措施。做到數字準確、內容完整、說明充分、報送及時。

　　第七章預算指標考核

　　第二十四條各預算主體的年度或階段性預算列入客服中心處年度或階段性工作目標考核書中,公司將對各預算主體的預算執行情況進行考核。

　　第二十五條本預算管理規定由預算管理小組負責解釋。

　　第二十六條本預算管理規定自發布之日起實行。其中專業理論知識內容包括：保安理論知識、消防業務知識、職業道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。

　　二.培訓的及要求培訓目的

　　安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司2015年度安全生產目標的內容，現與財務部簽訂如下安全生產目標：

　　一、目標值：

　　1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。

　　2、現金安全保管，不發生盜竊事故。

　　3、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。

　　4、安全培訓合格率為100%。

　　二、本單位安全工作上必須做到以下內容：

　　1、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。

　　2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監督和管理。

　　3、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發生矛盾時，堅持安全第一的原則。

　　4、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況;在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。

　　5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現象。

　　6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。

篇2：物業公司全面預算管理制度

　　物業公司全面預算管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為了深化公司全面預算管理的思想，有效利用和控制公司在經營過程中的收支，作到計劃性、前瞻性和有序性，特制訂本制度。

　　第二條 通過實施全面預算管理，可以明確并量化公司的經營目標、規范企業的管理控制、落實各責任中心的責任、明確各級責權、明確考核依據，為企業的成功提供保證。

　　第三條 原則

　　事前預測、事中控制和事后分析相結合

　　第二章 預算組織

　　第四條 預算主體

　　以誰花費、誰預算的原則，預算的主體是費用收支的責任人(或部門)。

　　第五條 預算管理組織

　　預算管理小組:由公司經理、副經理、財務人員組成，全面負責公司運營范圍的預算管理。

　　第三章 預算責權

　　第六條 職責和權利

　　1、各預算主體負責預算的編制和執行。

　　2、公司、部門負責人依據權限進行審核和執行。

　　3、財務人員做好監督、信息支持和稽核工作。

　　4、預算管理小組負責部門預算草案審批和執行監管。

　　5、總公司財務部負責公司預算草案審批及執行監管。

　　第七條 預算范圍

　　1、公司預算內容

　　預算收入:物業管理費、商業經營費、有償服務費、其他收入。

　　預算支出:人員經費(福利費)、辦公費、公務費、業務費、設備購置費、維修費、綠化費、保潔費、保安費、稅費、機動經費、其他支出。

　　2、管理處預算內容

　　預算收入:物業管理費、商業經營費、有償服務費、其他收入。

　　預算支出:人員經費、設備購置費、維修費、綠化費、保潔費、辦公費、一定比例的機動經費、其他支出。

　　3、保衛科按照部門作預算，由預算管理小組分解到各管理處。

　　預算支出:人員經費、器械購置費、業務費、其他支出。

　　第八條 預算目標的界定

　　1、在物業服務和管理過程當中發生的計劃性、周期性和階段性的可預見的收支。

　　2、因突發或新增項目的無預見依據而又超出預算機動經費30%的再按此辦法進行預算管理。

　　第四章 預算執行與管理

　　第九條 公司年度預算經總公司財務部批準安排后，公司各部門應加強日常收支管理，認真落實預算指標，增強預算的嚴肅性，確保預算的完整性和年度預算的實現。

　　第十條 公司預算管理小組應按預算指標，會同有關部門積極落實收入，保證收入按計劃或超計劃完成。

　　第十一條 各部門應根據本部門實際編制年度支出計劃，細化年度預算支出。并將具體支出計劃報送預算管理小組監督執行，同時還應建立本部門支出輔助賬(勞保用品、辦公用品等的支出)，定期與公司財務人員核對預算執行結果。

　　第十九條 部門預算支出額度一般只能用于日常維持性支出，不得用于購置設備(包括辦公家具等等)和勞務性支出。如確需購置急需設備或其他突發情況，必須經公司主管領導批準后，在不超過年度預算的情況下從公司機動經費中解決。

　　第十二條 各部門的預算支出，必須按照預算管理小組批復的預算科目和數額執行；確需做出調整的，需經預算管理小組負責人批準。

　　第十三條 預算管理小組的負責人要對公司的預算執行情況負總責，保證預算支出額度不突破，并嚴格實行"一支筆"審批制度，各項支出必須經公司"一支筆"審批簽字后方可支付。

　　第五章 預算編制和審批程序

　　第十四條 各部門應按照公司規定時間編制年度預算草案，并分解到階段性預算草案。

　　第十五條 在編制收入預算時，避免漏項，不得將上年的非正常收入作為編制預算收入的依據。

　　第十六條 各部門預算支出的編制，應當貫徹厲行節約，勤儉辦事的原則。

　　第十七條 各部門編制年度預算草案的依據:

　　1、公司的目標以及本部門的工作目標；

　　2、本部門的職責、發展計劃及所屬崗位職責；

　　3、本部門定員、定額標準；

　　4、本部門上一年度財務收支情況和本年度預算收支變化因素；

　　第十八條 公司編制年度預算草案的依據:

　　1、總公司的目標和要求

　　2、本公司的職責、發展計劃；

　　3、本部門定員、定額標準；

　　4、本部門上一年度財務收支情況和本年度預算收支變化因素；

　　第十九條 公司按照《預算草案編制的依據》確定今年支出重點、力保項目，支出金額總數。

　　第二十條 預算編制和審批:

　　1、部門以下崗位預算主體按照預算依據提報年度和階段性的預算支出草案

　　2、部門預算主體匯總各崗位預算主體的預算支出草案，進行綜合審核，反復商討，達成共識，再綜合部門預算收入和工作目標形成部門預算草案，報公司預算管理小組。。

　　3、公司預算管理小組，對部門提報的預算草案進行審核、商討、匯總，達成共識，再綜合公司的預算依據形成公司的預算草案。

　　4、確定預算總額后，預算管理小組將預案上報總公司財務部審定預算，達不成共識，再下放到各逐級預算主體進行調整，直至達成共識。

　　第二十一條 各縱向經費規模由財務人員組織各業務部門報預算計劃，報預算管理小組討論、確定。

　　第六章 業績報告及差異分析

　　第二十二條 公司預算管理小組，對各部門和各專項經費預算支出情況進行管理、控制和分析，定期將預算執行情況予以公布，并每半年舉行一次全面預算執行情況大檢查。

　　第二十三條 年終，各部門主管必須向預算管理小組匯總編制預算執行報告。報告要分析預算收入、支出與實際收入、支出存在的差異，以及各項任務完成的情況，并提出改進措施。做到數字準確、內容完整、說明充分、報送及時。

　　第七章 預算指標考核

　　第二十四條 各部門的年度或階段性預算列入部門年度或階段性工作目標考核書中，公司將對各部門的預算執行情況進行考核。

　　第二十五條 本預算管理規定由預算管理小組負責解釋。

　　第二十六條 本預算管理規定自發布之日起實行。

篇3：物業公司全面預算管理辦法

　　物業公司全面預算管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為了深化公司全面預算管理的思想，有效利用和控制公司在經營過程中的收支，作到計劃性、前瞻性和有序性，特制訂本制度。

　　第二條 通過實施全面預算管理，可以明確并量化公司的經營目標、規范企業的管理控制、落實各責任中心的責任、明確各級責權、明確考核依據，為企業的成功提供保證。

　　第三條 原則

　　事前預測、事中控制和事后分析相結合

　　第二章 預算組織

　　第四條 預算主體

　　以誰花費、誰預算的原則，預算的主體是費用收支的責任人（或部門）。

　　第五條 預算管理組織

　　預算管理小組：由公司經理、副經理、財務人員組成，全面負責公司運營范圍的預算管理。

　　第三章 預算責權

　　第六條 職責和權利

　　1、各預算主體負責預算的編制和執行。

　　2、公司、部門負責人依據權限進行審核和執行。

　　3、財務人員做好監督、信息支持和稽核工作。

　　4、預算管理小組負責部門預算草案審批和執行監管。

　　5、總公司財務部負責公司預算草案審批及執行監管。

　　第七條 預算范圍

　　1、公司預算內容

　　預算收入：物業管理費、商業經營費、有償服務費、其他收入。

　　預算支出：人員經費（福利費）、辦公費、公務費、業務費、設備購置費、維修費、綠化費、保潔費、保安費、稅費、機動經費、其他支出。

　　2、管理處預算內容

　　預算收入：物業管理費、商業經營費、有償服務費、其他收入。

　　預算支出：人員經費、設備購置費、維修費、綠化費、保潔費、辦公費、一定比例的機動經費、其他支出。

　　3、保衛科按照部門作預算，由預算管理小組分解到各管理處。

　　預算支出：人員經費、器械購置費、業務費、其他支出。

　　第八條 預算目標的界定

　　1、在物業服務和管理過程當中發生的計劃性、周期性和階段性的可預見的收支。

　　2、因突發或新增項目的無預見依據而又超出預算機動經費30%的再按此辦法進行預算管理。

　　第四章 預算編制和審批程序

　　第九條 各部門應按照公司規定時間編制年度預算草案，并分解到階段性預算草案。

　　第十條 在編制收入預算時，避免漏項，不得將上年的非正常收入作為編制預算收入的依據。

　　第十一條 各部門預算支出的編制，應當貫徹厲行節約，勤儉辦事的原則。

　　第十二條 各部門編制年度預算草案的依據：

　　1、公司的目標以及本部門的工作目標；

　　2、本部門的職責、發展計劃及所屬崗位職責；

　　3、本部門定員、定額標準；

　　4、本部門上一年度財務收支情況和本年度預算收支變化因素；

　　第十三條 公司編制年度預算草案的依據：

　　1、總公司的目標和要求

　　2、本公司的職責、發展計劃；

　　3、本部門定員、定額標準；

　　4、本部門上一年度財務收支情況和本年度預算收支變化因素；

　　第十四條 公司按照《預算草案編制的依據》確定今年支出重點、力保項目，支出金額總數。

　　第十五條 預算編制和審批：

　　1、部門以下崗位預算主體按照預算依據提報年度和階段性的預算支出草案

　　2、部門預算主體匯總各崗位預算主體的預算支出草案，進行綜合審核，反復商討，達成共識，再綜合部門預算收入和工作目標形成部門預算草案，報公司預算管理小組。。

　　3、公司預算管理小組，對部門提報的預算草案進行審核、商討、匯總，達成共識，再綜合公司的預算依據形成公司的預算草案。

　　4、確定預算總額后，預算管理小組將預案上報總公司財務部審定預算，達不成共識，再下放到各逐級預算主體進行調整，直至達成共識。

　　第十六條 各縱向經費規模由財務人員組織各業務部門報預算計劃，報預算管理小組討論、確定。

　　第四章 預算執行與管理

　　第十六條 公司年度預算經總公司財務部批準安排后，公司各部門應加強日常收支管理，認真落實預算指標，增強預算的嚴肅性，確保預算的完整性和年度預算的實現。

　　第十七條 公司預算管理小組應按預算指標，會同有關部門積極落實收入，保證收入按計劃或超計劃完成。

　　第十八條 各部門應根據本部門實際編制年度支出計劃，細化年度預算支出。并將具體支出計劃報送預算管理小組監督執行，同時還應建立本部門支出輔助賬（勞保用品、辦公用品等的支出），定期與公司財務人員核對預算執行結果。

　　第十九條 部門預算支出額度一般只能用于日常維持性支出，不得用于購置設備(包括辦公家具等等)和勞務性支出。如確需購置急需設備或其他突發情況，必須經公司主管領導批準后，在不超過年度預算的情況下從公司機動經費中解決。

　　第二十條各部門的預算支出，必須按照預算管理小組批復的預算科目和數額執行；確需做出調整的，需經預算管理小組負責人批準。

　　第二十一條 預算管理小組的負責人要對公司的預算執行情況負總責，保證預算支出額度不突破，并嚴格實行“一支筆”審批制度，各項支出必須經公司“一支筆”審批簽字后方可支付。

　　第五章 業績報告及差異分析

　　第二十二條 公司預算管理小組，對各部門和各專項經費預算支出情況進行管理、控制和分析，定期將預算執行情況予以公布，并每半年舉行一次全面預算執行情況大檢查。

　　第二十三條 年終，各部門主管必須向預算管理小組匯總編制預算執行報告。報告要分析預算收入、支出與實際收入、支出存在的差異，以及各項任務完成的情況，并提出改進措施。做到數字準確、內容完整、說明充分、報送及時。

　　第六章 預算指標考核

　　第二十四條 各部門的年度或階段性預算列入部門年度或階段性工作目標考核書中，公司將對各部門的預算執行情況進行考核。

　　第二十五條 本預算管理規定由預算管理小組負責解釋。

　　第二十六條 本預算管理規定自發布之日起實行。