Z地產集團資金計劃管理辦法
1.目的
為適應集團各項經濟活動對資金的需求，確保集團各項經濟活動的有序進行和資金安全，加強對集團資金使用的監督和管理，加速資金周轉，提高資金使用效率，結合公司生產經營和管理的特點，特制定本辦法。
2.適用范圍
適用于集團及下屬從事房地產開發業務的全資及控股子公司，從事其他業務的單位可參照執行。
3.資金管理原則
3.5 收支兩條線管理：資金計劃的內容包括收入計劃和支出計劃兩部分，收入歸集團集中統一管理;支出按預算進行控制、以收定支、量入而出;分別輕重緩急、合理安排各項資金支出，不斷提高資金使用效益。
3.6 實行全面預算管理：強化公司內部管理，完善內部約束機制，年度各項資金支出必須控制在年度財務預算范圍內，因生產經營需要而必須發生的預算外及超預算項目應經過相關報批程序，未履行審批程序追加的項目及費用不得辦理資金支付。
3.7 資金管理制度化、規范化：為保障資金安全，公司財務收支必須認真執行公司內部控制和資金使用審批制度，嚴格按照規定的審批權限和程序執行，做到事前有計劃，事中有控制，事后有考核。對于無合法憑證、無有效合同(協議)、審批手續不完整的支付事項不得辦理資金支付。
3.8 分級管理、嚴格審核：公司各部門及員工均應嚴格按規定辦理資金收支有關手續，各單位財務部門應嚴格按有關規定加強資金監控，發現問題應及時糾正或向有關領導匯報。
4.各部門管理職責：
4.1 營銷部：負責編制銷售回款計劃及銷售費用支出計劃
4.2 成本部：負責編制四大項成本支出計劃，即前期工程費、建安工程費、基礎設施費和配套設施費等四項直接成本支出;
4.3 行政人事部：負責編制工資和工資性費用、辦公費等管理費用支出計劃及固定資產采購計劃;
4.4 財務部：負責編制地價款、融資及稅金支出計劃及除上述部門管理職責以外的其他業務收支等資金計劃的編制;同時，負責對資金收支計劃匯總及綜合平衡，安排調配收支工作;負責報告資金計劃執行情況并進行偏差分析。
4.5 資金計劃管理的重點是四項成本支出、利息支出以及稅金支出。
5.資金計劃的編制和審批
5.1 集團資金計劃管理實行按年編制、季度分析、逐月審批。
5.2 年度現金流計劃編制工作結合年度經營計劃的編制，與經營計劃編制工作同時進行。各公司成立總經理領導下的工作小組，各部門第一負責人必須參加小組，總經理親自主持，根據集團總裁下達的年度經營目標編制本單位年度現金流計劃;編報完成后上報集團，集團財務管理部匯總各單位現金流計劃，匯總編制集團年度現金流計劃，經集團總裁最終審批后下發至集團總部、下屬公司，并遵照執行。
5.3 為提高年度現金流計劃的可執行性，每半年對年度現金流計劃進行修訂和調整。
5.4 季度偏差分析：每季度結束后，財務管理部應收集和匯總各公司資金計劃執行情況，編寫現金流計劃偏差分析報告;各單位總經理須就現金流計劃執行偏差提出調整和解決方案，向集團總裁匯報;
5.5 各單位應于每月末，編制下月資金計劃，并對未來3個月的現金流收支進行預測(即3個月滾動計劃);資金計劃報經集團總裁審批通過后，財務部門計劃辦理付款，并按支出大類進行控制，如某類支出當月付款超過資金計劃，則不予支付;因特殊原因確需支付的，須經集團總裁批準;
6.考核與獎懲
6.1 集團對各單位資金計劃執行偏差實行年度考核;
6.2 計劃偏差率：每一年度的現金流計劃中現金凈流量計劃數與實際發生數的差異率，即：
年度現金流計劃數年度現金流計劃數年度現金流實際數計劃偏差率
6.3 集團總裁對月度資金滾動計劃的審批通過，并非對年度現金流計劃的調整和修訂，年度考評仍按年初簽署的年度現金流計劃執行;
6.4 凡未按規定上報資金計劃的單位，原則上不予安排支付，由此影響開展正常生產經營活動的，將追究總經理及財務負責人的責任;
6.5 任何人不得違反或超越規定等程序，擅自批準或要求財務部門付款或辦理結算。
7 附則
7.1本辦法解釋權屬集團財務管理部
7.2本辦法自下發之日起執行
篇2：小區項目啟動資金計劃表
為了使**小區項目開發商對項目開發資金進行有效控制以及保證項目的工程建設進度計劃，濟南**物業策劃有限公司受開發商的委托對該項目前期的啟動資金進行了測算。測算過程中所涉及的材料、物價指數等均依據當地報告撰寫日期的水平。項目的地基基礎假設為樁基礎并進行大開挖，其向下開挖深度假設為6米。
一、項目啟動資金測算表
序號項目 單價（萬元） 單位 數量 總額(萬元)
一土地出讓金〖1〗 35.000 畝 10.000 350.000
二地基基礎0.030萬元/立方米9,315.000279.450
三政府性收費
1規劃技術咨詢服務費（住宅面積）2.100萬元0.6701.407
2建筑設計審查費（小高層）3.630萬元1.7906.498
3城市建設綜合配套管理費25.000萬元1.79044.750
4印花稅（總造價的0.3‰）〖2〗3.0000.1800.540
5質監費（總造價的0.7‰）〖2〗7.0000.1801.260
6建筑勞保費（總造價的2.6%）〖2〗260.0000.18046.800
7人防異地建設費（小高層）29.000萬元1.79051.910
8墻體建筑材料節能費8.000萬元1.79014.320
四設計費
1規劃設計費3.000萬元1.7905.370
2建筑設計費45.000萬元1.79080.550
3市政管網設計費5.000萬元7.79038.950
4環境設計費8.000萬元1.79014.320
五地質勘察費用3.000萬元1.7905.370
六工程監理費11.120萬元1.79019.905
七造價咨詢費4.450萬元1.7907.966
八總計969.365
注：表中〖1〗表示土地出讓費用在實際支付時假設為總土地出讓費用的60%，即210萬元。
表中〖2〗單價代表每億元應提取的費用。
二、前期費用測算
1、土地使用權取得階段
在取得土地使用權的過程中開發商要交納土地使用權出讓金總為350萬。在前期過程中假設支付210萬元。
2、項目規劃階段
在這階段開發商主要是獲得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證。開發商在辦理建設工程規劃許可證時，應持當年的建設計劃、土地使用證件、建設工程用地規劃許可證、建設工程擬建位置的地形圖、建設工程總平面圖、符合審定設計方案的施工圖及消防、設計、質監部門對施工圖的批復意見等文件。該階段合計總費用為264萬元。
3、施工許可證階段
申領建設工程施工許可證,是在辦理《建筑工程規劃許可證》后,需要進行驗證工程建設符合開工要求的最后法定程序,該證是申辦開工的必備文件。
篇3：裝飾資金計劃材料購配件計劃
裝飾資金計劃及材料購配件計劃
一、主要材料進場檢驗
嚴格按公司質量體系文件的要求控制進場的工程材料，所有進場材料要進行材料質檢，并有相關的質量記錄。對國家有強制性要求的送第三方檢查材料要按要求送檢，并做到來一批檢一批、不漏檢。同時，對材料質檢工作要抽查，進行二次檢驗，以驗證質檢人員的工作效果。對質檢工作配備充分的設備、儀器資源，儀器設備先要按規定要求核準。送甲方、監理審批的材料，尺寸要能反映材料的真實情況，并能在往后的采購得到的材料。
二、材料質量保證措施
1．材料和設備的申請、訂貨、采購、送樣等都要以計劃為依據，以保證按質、按量、按時間供應所需材料。
2．建立、健全進場前檢查驗收和取樣送檢制度。加強材料和設備的"四檢"工作，即：驗規格、驗質量、驗數量。凡屬不合格產品，不能運到現場。在驗收中，發現數量不足、質量不符合要求、損壞等情況要查明原因，分清責任，及時處理。
3．作好現場和倉儲的管理工作。材料和設備的貯存方法正確，并做到分類分批保管和堆放。合格證、化驗單與材料相符?，F場的大宗材料和大型設備應按施工平面圖和施工順序，就近合理堆放。應加強材料的限額管理和發放。
4．各級材料和設備的管理人員都要加強技術業務學習，掌握常用材料的質量標準和性能，熟悉材料的保管和運輸規定。
三、把好進貨渠道關
1.材料和設備供應單位（以下）均稱供應單位）對供應的產品質量負責。供應的產品必須符合下列要求：
i.達到國家有關法規、技術標準和購銷合同規定的質量要求，有產品檢驗合格證和說明以及有關的技術資料。
ii.實行生產許可證制度的產品。要有許可證主管部門頒發的許可證編號、批準日期和有效日期。
iii.產品包裝必須符合國家有關規定和標準。
iv.使用商標和分級分等的產品，應在產品或包裝上有商標和分級分等標記。
2.除明確規定由產品生產廠家負責售后服務的產品外，供應單位售出的產品發生質量問題時，由供應單位對使用單位負責保修、保換、保退，并賠償經濟損失。如供應單位證明屬生產廠的質量責任，也由供應單位負責向生產廠家索賠。
3.建筑材料、設備的供需雙方均應按上述1、2兩條的要求簽訂購物合同，并按合同條款進行質量驗收。
4.嚴格執行有關的驗收和保管發放制度。對無出廠合格證和沒有按規定復試的材料設備一律不發放使用。保管貯存中，做到不損壞，不變質，不混放。
5.要重視材料的使用認證，以防錯用或使用不合格的材料。
6.對主要裝飾及建筑配件，應在訂貨前要求廠家提供樣品或看樣訂貨。主要設備訂貨時，要審核設備清單，是否符合設計要求。
7.對材料性能、質量標準、適用范圍和施工要求必須充分了解，以便慎重選擇和使用材料。
8.凡是屬于重要結構、部位的材料，使用時必須認真核對、認證材料的品種、規格、型號、性能有無錯誤，是否符合工程特點和滿足設計要求。
9.應用新材料，必須通過試驗和鑒定。代用時必須通過計算和充分的論證，并要符合結構構造的要求。
10.材料認證不合格時，不許用于工程中。有些不合格的材料，如過期、受潮的水泥是否降級使用，亦需結合工程的特點予以論證，單但決不允許用于重要的工程或部位。