Z地產集團合同付款管理作業指引
1.目的
規范合同的付款管理，規避相關風險。
2.適用范圍
適用于工程及材料設備類、設計類、營銷類等的合同付款工作。
3.定義 無
4.職責：
4.1. 城市公司總經理/集團總裁
4.1.1.根據《授權管理手冊》中的審批權限，負責相應合同付款的審批。
4.2.成本部
4.2.1.審核工程、材料設備、設計等合同的付款申請;
4.2.2.提起本部門起草合同的付款申請。
4.3. 設計部
4.3.1.提起本部門合同的付款申請。
4.4.營銷部
4.4.1.提起營銷合同、廣告/制作合同的付款申請。
4.5.工程部
4.5.1.提起工程、材料設備合同的付款申請。
4.6.財務部
4.6.1.負責合同付款的審核以及審批后的備案。
5.工作程序 5.1.合同的付款 5.1.1.合同預付款
1)
施工/監理/配套類合同簽訂后，工程部根據合同預付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，并傳至成本部、財務部;
2)
設計類合同簽訂后，設計部根據合同預付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，并傳至成本部、財務部;
3)
材料設備類合同簽訂后，工程部根據合同預付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，傳至成本部、財務部;
4)
營銷/廣告/制作類合同簽訂后，營銷部根據合同預付款要求填寫《**付款建議書》
和《**歷次付款一覽表》提交財務部;
合同由城市公司總經理根據《授權管理手冊》中規定權限進行審批或審核后提交集團財務管理部、財務總監審核，總裁審批。
5.1.2.合同付款 1)
工程進度付款
工程部負責填寫《**付款建議書》、《**工程進度款審核表》、《合同款項支付審批表》，傳至成本部、財務部，工程部分管領導、城市公司總經理根據《授權管理手冊》中規定權限進行審批或審核后提交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。財務部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。
2)
設計合同付款
設計單位提出合同付款申請，設計部負責填寫《**付款建議書》、《**設計進度款審核表》、《合同款項支付審批表》，傳至財務部，設計部分管領導、城市公司總經理根據《授權管理手冊》中規定權限進行審批或審核后提交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。財務部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。
3) 營銷合同付款
營銷部負責分別填寫相關合同的《**付款建議書》、《合同款項支付審批表》，傳至財務部，營銷總監、城市公司總經理根據《授權管理手冊》中規定權限進行審批或審核后提交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。財務部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。(注：涉及到樣板房等工程方面的，成本部需審核)4) 采購合同付款
工程部負責填寫《**付款建議書》、《**工程進度款審核表》、《合同款項支付審批表》，傳至成本部、財務部，工程部分管領導、城市公司總經理根據《授權管理手冊》中規定權限進行審批或審核后提交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。財務部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。
5.1.3.結算款支付
1)具體結算編制參見《工程預結算管理作業指引》。
2)支付結算最后一筆款時，必須提供保修款的合法稅務發票。
3)保修款支付
合同規定的保修期滿，由相關責任部門負責根據《**工程結算書》填寫《合同款項支付審批表》，并交客戶服務部、物業公司和工程部審核，以確定是否存在質量問題，以及乙方單位是否存在水電費等往來欠款的扣付事項(如需要)，并確定最終的扣付金額并傳至成本部、財務部、城市公司總經理根據權限進行審批或審核后交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。審批后方可支付。
4)財務合作及借款合同、培訓合同及其他合同按照費用報銷規定辦理付款手續。
5.1.4.特殊事項的辦理
各項為計劃內付款安排，若款項支付為計劃外，則須按上述程序審核后交成本部、財務部審核、相關部門分管領導、城市公司總經理根據權限進行審批或審核后交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。
5.2.合同辦理的財務要求
5.2.1.合同金額可根據需要按具體工作內容或項目、從數量和單價兩個方面明確其計算過程或提供明細清單作為合同附件。
5.2.2.公司辦理付款時要求已經取得對方開具的合法稅務發票。
5.2.3.境內付款，從提出付款要求后至付出款項的時間約定不多于15個工作日(結算款和保修款則不多于30工作日);境外付款，規定20~30工作日。
5.2.4.款項結算不允許采取現金方式，要求采用轉帳方式結算;特殊情況下必須采取現金結算的，應事先報財務部審批。
5.2.5.在合同中要明確收款銀行和收款帳號，一般情況下收款戶名必須和簽約方完全一致;如不一致，則必須在合同中增加委托付款的條款。
5.2.6.其他特殊情況，要求在辦理合同審批之前與財務部溝通解決。
6.支持文件
6.1.《工程及材料采購管理流程》
6.2.《合同管理作業指引》
7.相關記錄
7.1.《**工程進度款審核表》
7.2. 《**合同款支付審批表》
篇2：Z地產集團合同付款管理作業指引
Z地產集團合同付款管理作業指引
1.目的
規范合同的付款管理，規避相關風險。
2.適用范圍
適用于工程及材料設備類、設計類、營銷類等的合同付款工作。
3.定義 無
4.職責：
4.1. 城市公司總經理/集團總裁
4.1.1.根據《授權管理手冊》中的審批權限，負責相應合同付款的審批。
4.2.成本部
4.2.1.審核工程、材料設備、設計等合同的付款申請;
4.2.2.提起本部門起草合同的付款申請。
4.3. 設計部
4.3.1.提起本部門合同的付款申請。
4.4.營銷部
4.4.1.提起營銷合同、廣告/制作合同的付款申請。
4.5.工程部
4.5.1.提起工程、材料設備合同的付款申請。
4.6.財務部
4.6.1.負責合同付款的審核以及審批后的備案。
5.工作程序 5.1.合同的付款 5.1.1.合同預付款
1)
施工/監理/配套類合同簽訂后，工程部根據合同預付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，并傳至成本部、財務部;
2)
設計類合同簽訂后，設計部根據合同預付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，并傳至成本部、財務部;
3)
材料設備類合同簽訂后，工程部根據合同預付款要求填寫《**付款建議書》和《**歷
次付款一覽表》，傳至成本部、財務部;
4)
營銷/廣告/制作類合同簽訂后，營銷部根據合同預付款要求填寫《**付款建議書》
和《**歷次付款一覽表》提交財務部;
合同由城市公司總經理根據《授權管理手冊》中規定權限進行審批或審核后提交集團財務管理部、財務總監審核，總裁審批。
5.1.2.合同付款 1)
工程進度付款
工程部負責填寫《**付款建議書》、《**工程進度款審核表》、《合同款項支付審批表》，傳至成本部、財務部，工程部分管領導、城市公司總經理根據《授權管理手冊》中規定權限進行審批或審核后提交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。財務部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。
2)
設計合同付款
設計單位提出合同付款申請，設計部負責填寫《**付款建議書》、《**設計進度款審核表》、《合同款項支付審批表》，傳至財務部，設計部分管領導、城市公司總經理根據《授權管理手冊》中規定權限進行審批或審核后提交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。財務部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。
3) 營銷合同付款
營銷部負責分別填寫相關合同的《**付款建議書》、《合同款項支付審批表》，傳至財務部，營銷總監、城市公司總經理根據《授權管理手冊》中規定權限進行審批或審核后提交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。財務部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。(注：涉及到樣板房等工程方面的，成本部需審核)4) 采購合同付款
工程部負責填寫《**付款建議書》、《**工程進度款審核表》、《合同款項支付審批表》，傳至成本部、財務部，工程部分管領導、城市公司總經理根據《授權管理手冊》中規定權限進行審批或審核后提交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。財務部支付款項后，將實際付款金額通知成本部。
5.1.3.結算款支付
1)具體結算編制參見《工程預結算管理作業指引》。
2)支付結算最后一筆款時，必須提供保修款的合法稅務發票。
3)保修款支付
合同規定的保修期滿，由相關責任部門負責根據《**工程結算書》填寫《合同款項支付審批表》，并交客戶服務部、物業公司和工程部審核，以確定是否存在質量問題，以及乙方單位是否存在水電費等往來欠款的扣付事項(如需要)，并確定最終的扣付金額并傳至成本部、財務部、城市公司總經理根據權限進行審批或審核后交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。審批后方可支付。
4)財務合作及借款合同、培訓合同及其他合同按照費用報銷規定辦理付款手續。
5.1.4.特殊事項的辦理
各項為計劃內付款安排，若款項支付為計劃外，則須按上述程序審核后交成本部、財務部審核、相關部門分管領導、城市公司總經理根據權限進行審批或審核后交集團財務管理部、財務總監審核，集團總裁審批。
5.2.合同辦理的財務要求
5.2.1.合同金額可根據需要按具體工作內容或項目、從數量和單價兩個方面明確其計算過程或提供明細清單作為合同附件。
5.2.2.公司辦理付款時要求已經取得對方開具的合法稅務發票。
5.2.3.境內付款，從提出付款要求后至付出款項的時間約定不多于15個工作日(結算款和保修款則不多于30工作日);境外付款，規定20~30工作日。
5.2.4.款項結算不允許采取現金方式，要求采用轉帳方式結算;特殊情況下必須采取現金結算的，應事先報財務部審批。
5.2.5.在合同中要明確收款銀行和收款帳號，一般情況下收款戶名必須和簽約方完全一致;如不一致，則必須在合同中增加委托付款的條款。
5.2.6.其他特殊情況，要求在辦理合同審批之前與財務部溝通解決。
6.支持文件
6.1.《工程及材料采購管理流程》
6.2.《合同管理作業指引》
7.相關記錄
7.1.《**工程進度款審核表》
7.2. 《**合同款支付審批表》
篇3：物業社區文化建設工作指引
物業社區文化建設工作指引
1、 目的
為各地物業公司社區文化建設工作提供指引。
2、 范圍
本指引適用于集團下屬各地物業公司。
3、 職責
3.1. 集團物業管理部負責本指引的編寫、修改、發布;
3.2. 集團物業管理部負責整合集團資源，組織、策劃全集團范圍內的大型活動，總結推廣社區文化建設經驗，組織經驗交流，規劃社區文化建設目標及發展方向;
3.3. 各地物業公司負責社區文化建設的具體實施，并在本指引的基礎上根據當地情況編制社區文化建設的相關制度和規范。
4、 方法和過程控制
4.1社區文化建設指導思想
將萬科企業文化融入社區文化建設中，讓業主分享萬科文化成果，創建有萬科特色的社區文化;體現全國化特色，發揮萬科在各地開發所具有的規模優勢。
4.2社區文化建設目的
促進社區精神文明建設，提升社區文化環境。
增強業主對社區的歸屬感、凝聚力。
擴大萬科品牌影響力，增加業主對萬科的滿意度、忠誠度。
4.3社區文化建設主題--“健康、文化與生活”
萬科社區文化的建設將在倡導健康人生的同時緊隨萬科企業文化的脈落，集中體現出健康與文化溶入生活的精髓。
健康
健康是面對所有業主永恒不變的社區文化主題，它是業主自身最基本的需求，也是萬科社區文化滿足客戶需求的基本內容。它包括健康的身心、健康的生活方式、健康的人居關系和健康的社區文明。
文化
社區文化如同企業文化一樣，對群體中的每個人起著熏陶和影響作用。萬科具有獨特的企業文化，業主也有較高的文化需求，通過在小區內營造濃郁的文化氛圍，形成獨特的萬科社區文化特色，從而形成別人無法模仿、無法取代的核心競爭力。
生活
一種高雅的社區文化的形成，是發展商、管理機構及業主、住戶共同努力的結果。在社區文化這一園地中，發展商及物業管理單位更多是個園丁的角色，社區文化的基本載體是全體業主、住戶，他們的生活模式、價值取向、道德觀念、行為方式等最終決定了一個社區文化的面貌。我們需要針對不同類型、不同層次的業主，了解他們的需求，創造條件，倡導現代生活方式和居住理念，展現萬科業主的生活品位。
4.4社區文化的內容
社區文化不僅僅單純的指社區活動，而更多的是指一種整體性的社區氛圍，如同一個企業的企業文化一樣，對這個群體里的所有人均起著渲染和影響作用。隨著觀念的不斷發展，社區文化所包含的內容也日益豐富，包括但不限于以下內容：
建筑文化：小區本身的建筑風格、住區規劃、配套設施的配置;
制度文化：小區業主自發制定的大家共同遵守的小區公約、社區歌曲，小區的管理模式等;
環境媒體：海報、宣傳欄、電子顯示屏、溫馨展板等可傳遞相關信息的介質;
節日文化：母親節、三八節、生日會等表達心意的方式;
服務禮儀：員工遇到客戶微笑、主動打招呼等適時傳遞的企業文化;
客戶關懷：保安員主動幫客戶提重物、提醒雨天業主管好窗戶等;
傳媒文化：小區內部刊物、業主自辦報紙等;
社區活動：各種類型的社區活動;
社團文化：老人夕陽紅、童子軍、合唱隊等。
社區文化的內涵豐富多彩，涉及到社區生活的方方面面，社區文化的建設、社區氛圍的營造需要從我們工作的方方面面去體現，去關注、去用心，更要引導業主同我們一起來共同創建社區的精神財富，營造溫馨舒適的文化生活。
4.5社區文化建設組織運作
社區文化建設在組織運作方面須有明確統一的戰略和系統性的部署。各地物業公司應有相應的職能部門負責社區文化活動的統一安排與實施，在充分利用公司內外資源的基礎上，組織豐富多彩的以“健康、文化與生活”為主題的具有萬科文化特色的社區文化活動，營造健康、文明的居住氛圍。
4.4.1設立社區文化建設的運作機構或崗位，按照集團的規劃及部署，并結合當地特色在本地建設起具有萬科特色的社區文化：
負責制訂年度社區文化工作計劃，對各管理項目開展的社區活動統一調配資源，確保各管理處社區活動按照公司既定目標進行;年度計劃須報集團物業管理部備案。
負責建立社區文化工作操作規范，培訓專職人員，指導社區文化工作的開展;
定期組織、召開專題會議，對社區文化工作進行評估與總結，對計劃進行修訂;
對社區文化活動的開展進行包裝、宣傳，對社區文化氛圍的營造起到統一、持續的作用。
4.4.2整合公司內、外部資源，實現社區文化建設與活動開展的規模效應，減少活動成本，增強活動效果。
A) 管理項目自身資源利用。
管理項目獨立開展社區文化建設時，應充分利用項目自身現有資源，包括會所、圖書室、游泳池等生活配套設施，結合項目特色舉辦活動，既可減少成本支出，使社區設施得到充分使用，亦可以使社區文化工作得以順利展開。
在充分把握客戶需求的基礎上，利用社區內的業主資源，一方面積極鼓勵業主參與社區文化的組織建設工作，引導業主自發地開展社區活動，予以協助策劃組織;另一方面可以借用業主因其社會身份所享有的資源，如活動場地、活動贊助、活動宣傳等。