1.目的：明確入住工作的過程，為業主迅速有效的提供入住服務。
2.業務范圍：從業主到物業辦理入住手續到業主辦理入住手續完畢。
3.職責：引導業主填寫每一份表格，確保填寫的資料準確有效。
4.工作內容：
4.1接待辦理入住手續的業主1)客服組必須清楚交房程序、手續和所有工作細節;2)做好交房前的所有準備工作，盡量確保工作無誤;3)儀容必須整齊清潔，有禮貌和專業地按程序、規定接待辦理入住的業主。
4.2驗明業主/授權人身份1)客服助理查驗由開發商簽發的《入住會簽單》(或由開發商提供的同等證明資料)和《業主入住通知書》，并留存《入住會簽單》，要求的文件必須有開發商的有效公章。同時將入住證明的復印件交財務部備案。2)復印業主身份證，并留存。3)如果業主授權他人進行交接，必須出示并留存授權書，同時復印被委托人身份證及業主身份證進行留存。
4.3引領業主/授權人填寫客戶資料客服助理引領業主/授權人填寫完整業主情況登記表，并請業主/授權人簽字確認。
4.4協助業主/授權人簽署有關文件1)協助業主簽訂《前期物業管理服務協議書》、《治安、消防協議書》、《供暖協議》(根據項目情況增減協議);2) 以上協議書業主和管理公司各執一份;3) 以上工作完成后方可進行下列程序。
4.5向業主/授權人發放相關資料，并與業主/授權人確認，提取整套業主資料，包括：1) 《住宅質量保證書》及《住宅使用說明書》(由開發商提供)2) 《業主手冊》3) 《裝修指南》4) 《房屋驗收報告》5) 《房屋交接記錄表》6) 《業主入住資料清單》7)客服助理需將每一項資料在業主/授權人面前清點清楚，并進行簡單解釋，然后要求業主/授權人在《業主入住資料清單》上簽字確認。
4.6業主/授權人繳納相關費用1)客服助理帶業主到財務部繳納相關費用：物業管理費(一年)、供暖費(本年)、生活垃圾外運費(全年)三項費用 (根據項目實際情況增減業主繳交的費用項目)。2)如業主享有任何優惠交費政策，必須提供開發商的有效證明文件(有公章)，并由客服組驗證，并交財務部再驗證和備案，而財務部必須知道優惠部分是否由開發商負責支付給物業公司。
4.7帶業主/授權人驗房1)工程員工攜帶《房屋驗收報告》、《房屋交接記錄表》和帶業主/授權人前去驗房，將發現的質量問題登記在《房屋驗收報告》上;2)與業主/授權人當面確認水表、電表、燃氣表讀數并登記在《房屋交接記錄表》上;3)驗房完畢后將業主簽字確認的《房屋驗收報告》及《房屋交接記錄表》交回客服組，并匯報所發現的問題(特別是嚴重或特殊問題);4)客服組負責將驗房報告復印件交工程組負責人，以便聯系開發商進行返修;5)項目經理應安排專責人員負責跟進施工單位的返修工作(詳見《返修管理規定》)，并及時將返修結果報客服組;6)客服組應及時完善《房屋驗收報告》，并及時通知業主前來驗收已返修完畢的項目，驗收合格后，與業主做好書面確認，以保證日后雙方權責;7)所有跟進工作完成后，客服組應將《房屋驗收報告》存檔。
4.8與業主/授權人交接鑰匙及物品1)客服助理必須確認業主/授權人已全部繳清所有相關費用;2)向業主/授權人查看財務部開具的發票無誤后;3)將業主鑰匙及各類卡、物品交與業主/授權人;4)填寫《房屋交接記錄表》;5)如有必要，客服組需留存一套鑰匙便于返修工作。4.9確認存檔資料齊全(根據項目情況存檔)最后客服助理核對下列資料是否已存檔備案：1) 《入住證明書》2) 業主身份證復印件3) 授權書及授權人身份證復印件4) 《業主情況登記表》5) 《業主入住資料清單》6) 《房屋驗收報告》(如業主需要，復印本交給業主)7) 《房屋交接記錄表》(如業主需要，復印本交給業主)8) 《前期物業管理服務協議》9) 《治安、消防協議書》10)《供暖協議》4.10注意事項：
1)交房前的準備工作：
a)交房的鑰匙必須準備好，并保證交給業主的鑰匙無問題;
b)房間內清潔基本無問題;
c)基本交接的設備設施齊備無缺等。
2)在業主驗房過程中如有嚴重房屋質量問題、房屋交房標準與購房合同內容不一致、業主嚴重質疑房屋質量、重復發生的返修問題，工程組應配合客服組及時將上述問題(現場)進行拍照，留存影像記錄，并進行簡單的過程描述。
3)客服組保存的返修鑰匙及空房鑰匙應有專人管理，并有詳細的明細及使用記錄。(詳見《客服組鑰匙管理規定》)
4)在手續辦理過程中如需收取業主及其家人的照片，應立即粘貼在相關位置上，如不能立即粘貼，應在照片背面寫清業主名字及房號，并妥善保存。
5)客服組在收取工程人員交回的《房屋驗收報告》、《房屋交接記錄表》時應確認填寫的完整情況。
6)在集中辦理入住過程中，現場保安人員應維持好現場的秩序，保潔人員應及時清理現場內外，確保辦理現場秩序井然，清潔、干凈。
7)所有入住檔案資料均應建立完整的檔案目錄。業主入住資料由客服組專人負責保管，具體要求詳見《業主檔案管理規定》。
篇2：物業公司財務部作業指導書
物業公司財務部作業指導書
1.0目的
1.1本指導書規定了財務部各項工作內容的管理和控制要求。
2.0適用范圍
2.1本適用于財務各項工作的管理和控制。
3.0組織架構
4.0職責
4.1財務部經理
a)負責公司財務的管理工作，組織編制財務計劃，落實完成計劃措施，對執行中存在的問題提出改進措施。
b)組織搞好經濟核算工作，建立各級經濟活動分析制度，努力挖掘增收節支潛力。
c)掌握公司的資金活動情況和經營成果，及時準確地向領導提供有關經營情況。
d)監督執行國家財經政策、法規，嚴格掌握和控制各項費用的開支。
e)負責公司的會計憑證和會計報表的審核，保證數據的真實、準確、可靠，做好會計憑證、帳簿、報表和重要經濟檔案整理、保管和歸檔。
f)負責公司工資、獎金、勞保、津貼等發放審核。
g)建立財產清查制度，參與財產清查盤點，認真填好盈虧報表，及時進行處理，達到帳、卡、物相符。
h)組織財務人員進行學習，不斷提高業務水平。
i)完成總經理交辦的其他工作。
4.2會計主管
a)按會計制度規定，編制各種記帳憑證，及時編制會計報表。
b)負責妥善歸檔保管好會計憑證、帳簿、報表等一切檔案資料。
c)抓好各種應收款項的收取工作。
d)依據國家稅法規定，按時按規定繳納各項稅金，做好有關資料的報送工作，按發票管理的有關規定，做好發票的保管及發出工作。
e)編制每月經營情況分析，并提供分析報告。
f)不定期核對現金余額，抽查出納現金庫存情況，負責出納收付和營業收銀的稽核與跟蹤工作。
g)月終對各倉庫進行抽盤。
h)完成領導交辦的其他工作。
4.3出納員（兼倉管）
a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。
b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。
c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。
d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發放。
g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
5.0管理與控制要求
5.1財務部員工培訓管理與控制要求
5.1.1財務部經理每年12月底編制下一年度員工培訓計劃，并上報總經理審批。
5.1.2新入職員工必須經業務培訓及公司制度培訓方能上崗。
5.2預算的編制與實施
5.2.1每年12月，財務部經理根據公司經營目標及當年經營情況，編制銷售預算、成本預算、利潤預算及專項預算，經總經理批準后上報集團公司事業部及計劃財務部。
5.2.2每年第一季度，財務部經理根據集團下達的利潤目標，編制公司財務年度預算實施方案及考核辦法，總經理審批后執行。
5.2.3每年第一季度，財務部經理根據公司年度工作計劃及公司財務年度預算方案，制訂出各管理處、各職能部門年度考核指標。
5.3會計報表編制的管理與控制要求
5.3.1出納員根據原始資料編制出納憑證。
5.3.2會計主管根據出納員每月交納的收付款憑證編制收款、付款、轉帳憑證，并核對資金帳戶余額，核對庫存材料余額。
5.3.3財務部經理審核會計憑證。
5.3.4會計主管每月8日前編制出資產負債表、損益表及其他附表。
5.3.5會計主管要保證會計報表的及時、準確、明晰和完整，會計報表在發出前必須經財務部經理審核、總經理批準并簽名。
5.4財務分析的管理與控制要求
5.4.1會計主管在每月15日前根據上月財務報表及月度指標考核表，編制各管理處、各職能部門經營情況表和月度分析報告，進行數據分析。
5.4.2財務部經理在每季結束后的15天內，編寫季度財務分析。
5.4.3編寫財務分析的主要內容包括收入、費用、利潤完成情況；資產、負債變動情況；存在問題及改進建議或措施。
5.4.4編寫財務分析要情況具體、分析深入、結論公正、措施得力、季度（年度）財務分析報告發出前必須經總經理批準。
5.5工資的發放管理與控制要求
5.5.1工資由出納員編制、財務部經理審核、總經理批準。
5.5.2工資發放的管理與控制要求詳見《工資發放標準作業規程》。
5.6現金借款及費用報銷
5.6.1現金借款由財務部經理審核、總經理批準。
5.6.2費用報銷由會計主管、財務部經理審核、總經理批準。
5.6.3對既不相關也不合法的資料有權拒絕處理。
5.6.4現金借款及費用報銷的管理與控制要求詳見《備用金管理標準作業規程》、《費用報銷管理標準作業規程》。
5.7支票由出納管理，收據、發票由會計主管管理，財務印鑒、專用章由財務部經理保管，其管理與控制詳見《支票、收據、發票、財務印鑒、專用章管理標準作業規程》。
5.8出納員保證帳款相符，會計主管不定期對庫存現金進行清點。財務部經理每年對各崗位帳實、帳帳、帳表進行檢查是否相符，納入年終考核。具體詳見《現金管理標準作業規程》、《銀行存款管理標準作業規程》。
5.9倉管員負責物品的驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品和保管，會計主管負責物品的核算及清點，財務部經理負責材料管理、核算工作的監督。具體管理及控制要求詳見《倉庫管理標準作業規程》、《低值易耗品管理標準作業規程》。
6.0引用文件
6.1《工資發放標準作業規程》
6.2《現金管理標準作業規程》
6.3《銀行存款管理標準作業規程》
6.4《備用金管理標準作業規程》
6.5《支票、收據、發票、財務印鑒、專用章管理標準作業規程》
6.6《費用報銷管理標準作業規程》
6.7《倉庫管理標準作業規程》
6.8《低值易耗品管理標準作業規程》
6.9《審批管理規定》
6.10《財務管理規定》
篇3：物業公司財務管理作業指導書
物業公司財務管理作業指導書
1.0目的
1.1本指導書規定了公司資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理辦法，旨在加強會計基礎工作，正確執行國家財經紀律和財務制度，更好地為物業管理經濟工作服務。
2.0適用范圍
2.1本指導書適用于公司財務部對資金、現金、票據、費用開支、會計檔案的管理。
3.0職責
3.1財務部財務人員嚴格執行本指導書規定，并監督公司全體員工執行本指導書有關規定。
4.0工作內容和要求
4.1本規定的基本原則是：執行國家有關法律、法規和財務制度，對公司的財務活動實施有效控制，并接受上級有關部門的監督。
4.2財務部是公司財務管理部門，在總經理領導下，對公司財務活動實行統一管理。
4.3財務人員管理
4.3.1會計人員的聘用，依據能興集團公司人事招聘制度由能興集團公司人事部、財務部統一進行。各公司對待聘職位具有推薦權和復試權。財務部負責人的任命、變動由集團公司發文。
4.3.2財務負責人的年度考核分通用與專業技術考核兩部分，通用部分的考核由公司總經理負責，專業部分由集團公司稽查考核部與計劃財務部負責。對財務負責人的年末綜合考評統一報集團公司人事行政部批準。
4.3.3公司重大項目的決策須有財務部負責人參加。
4.3.4財務人員必須具備專業技術資格，持證上崗。財務人員管理按《南海市能興物業管理有限公司》有關財務制度執行。
4.4資金管理
4.4.1原則上應在國有商業銀行開設銀行帳戶，開設或撤銷銀行帳戶時，必須填寫申請表，報集團公司計劃財務部審核后由集團總會計師批準。確需在非國有商業銀行開戶的，在申請開設帳戶的同時，須報審帳戶資金最高限額。財務負責人必須監督帳戶資金限額的執行情況，并對執行結果負責。
4.4.2必須按銀行及公司規定使用現金。結算起點以上的貨款、往來款，一律不得使用現金或現金支票結算。
4.4.3庫存現金限額，按開戶銀行的規定執行。開戶銀行沒有核定限額的，最高不得超過5000元。流動資金管理
4.5實物管理
4.5.1關于材料物資管理的規定：
4.5.1.1購進的材料物資，原則上應先進倉，后領用。
4.5.1.2對生產中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規定審批外，必須經項目負責人驗收并簽名，方可報銷。
4.5.1.3工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續。
4.5.1.4材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。會計人員必須實地監督盤點，財務負責人必須對盤點結果的真實性負責。
4.5.1.5對盤點中出現的損溢，一年累計在5000元以下的，報總經理審批后作調帳處理。一年累計在5000元以上5萬元以下者，必須書面報集團公司稽查考核部核實、集團公司計劃財務部出具處理意見后，由集團公司總會計師審批處理。全年累計盤盈、盤虧在5萬元及以上的，需報集團公司總經理審批。
4.5.1.6對材料物資出現盤盈、盤虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進措施。必要時，對庫存材料進行復點。
4.6固定資產管理
4.6.1各管理處、部門必須指定一名固定資產實物保管責任人，對固定資產的實物管理負責。
4.6.2固定資產必須設置卡片帳進行管理，卡片帳必須由固定資產保管責任人簽名，保管責任人變更的，必須及時變更卡片帳。
4.6.3在每年的六月，財務人員必須會同固定資產專責及實物保管責任人全面盤點固定資產。會計人員必須實地監督盤點，對盤點結果的真實性負責。
4.6.4盤點中出現的損溢，必須按規定的程序報批。
4.7會計檔案管理
會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業的重要經濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。
4.7.1會計檔案管理實行分階段負責制。按會計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業務部門的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會計為止；主管會計責任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起，到將會計檔案移交給檔案室保管為止。
4.7.2在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負保管責任，按規定于每月28日前傳遞給主管會計。
4.7.3在主管會計責任期，主管會計對出納交存的會計憑證、電算產生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負責保管，同時應按歸檔要求對各類檔案負責立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。存放場所應加鎖，鑰匙由主管會計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經總經理批準后，征得主管會計的同意并約定歸還期，辦理登記手續。借用期內借出資料的借用人負責保管。超過借用期限，主管會計未催討追索，造成會計資料丟失的主管會計負連帶責任。
4.7.4會計年度終了后，當年的會計檔案半年內仍保存在主管會計處，期滿后編造清冊移交公司的檔案室。
4.7.5會計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執行安全和保密制度。
4.8定期公布管理規定
4.8.1按業主管理委員會的要求，采用不同形式，定期公布管理費用收支情況、維修基金使用情況。
4.8.2對較大費用的支出要分析情況、加以說明。
4.8.3接受市、區、業主委員會、總公司的財務檢查。
4.9財務管理安全管理規定
4.9.1注意防盜，財務管理部門嚴禁閑雜人員逗留，下班關好門窗，鎖好保險箱，密碼加鎖，密碼注意保密。
4.9.2保險箱鑰匙不得在辦公室過夜。
4.9.3去銀行交款及取款，實行雙人專車制。
4.9.4注意防火，室內嚴禁抽煙，下班切斷電源。
4.9.5財會管理部門應裝置防盜報警系統。
4.10財務人員工作要求：
4.10.1財務部經理
4.10.1.1貫徹執行國家和上級有關財務管理方針、政策和法規，遵守國家法律、法令。
4.10.1.2嚴格遵守財經紀律，建立和健全財務管理制度及核算制度，并負責督促檢查執行情況。
4.10.1.3負責公司資金的平衡、掌握和監督資金的合理使用，監督資金回籠，考核資金使用和投資效果。
4.10.1.4參與策劃重要的經營策略，并對重要經濟合同及投資項目進行評議。
4.10.1.5向上級領導提供季度分析報告，并提出可行性建議。
4.10.1.6負責收付憑證的審核、工程結算工作。
4.10.1.7負責編制公司年度預算，制定各部門考核指標并監督執行。
4.10.1.8對財務人員進行業務指導。
4.10.2主管會計
4.10.2.1按國家會計制度規定，進行認真審核、分錄、算帳，做到手續完備、內容真實，數字準確、帳目清楚，做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。
4.10.2.2根據公司的特殊性，分門別類進行分部門分小區建帳核算，使公司領導和各部門各小區領導能及時掌握盈虧情況，
4.10.2.3編制各種記帳憑證，及時編制會計報表，為領導的管理工作提供有關的數據資料。
4.10.2.4負責妥善歸檔保管好會計憑證、帳簿、報表等一切檔案資料。
4.10.2.5編制資產負債表、損益表、收入明細表、成本明細表，并與其他報表相互核對，有對應關系的數字必須保持一致，年終編報財務狀況變動表及財務分析。
4.10.2.6依據國家稅法規定，按時按規定繳納各項稅金，做好有關資料的報送工作，按發票管理的有關規定，做好發票的保管及發出工作。
4.10.2.7嚴守機密，妥善保管會計檔案資料，及時裝訂會計憑證，年底結算完畢，將全年會計憑證、帳簿、會計報表等資料收集齊全，整理立卷，妥善保管。
4.10.2.8指導出納，定期檢查或抽查出納的現金庫存情況。
4.10.2.9編制每月經營情況分析并提供分析報告。
4.10.3出納員(兼倉管員)
4.10.3.1遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。
4.10.3.2負責辦理現金收付各銀行結算業務，負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。
4.10.3.3負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。
4.10.3.4認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
4.10.3.5本部出納員負責本部工資表的編制及發放，管理處出納員負責管理處工資表的編制及發放。
4.10.3.6負責收發倉庫貨品進出倉工作，，對采購員和供應商與采購計劃要求不符的貨品一律拒收。
4.10.3.7出倉方面要有部門經理簽名的申請領料單方可發貨，并分類填好出倉單、領料人簽名后按出倉單發貨。
4.10.3.8每天做好進出倉的帳面登記，按“先進先出法”核算，保證單與帳相符、帳與物相符。
4.10.3.9倉庫貨品要離墻離地分類堆放，定時檢查貨品的質量或積壓品，如發現有貨品變質、變壞、蟲咬、鼠咬及時報告處理，并且主動向用料部門推銷積壓貨品。
4.10.3.10月終全面盤點一次。
4.10.3.11加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。
4.10.3.12出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務帳簿的登記工作和檔案的保管工作。
5.0引用文件和記錄表格
5.1《費用報銷管理標準作業規程》
5.2《請購單》
5.3《入庫單》