小區會所零售商品進銷存管理規程
1.0目的
明確會所零售商品的進、銷、存管理，以有效地控制過程。
2.0適用范圍
適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。
3.0職責
3.1各區域服務員負責管轄范圍內商品的采購申報工作。
3.2會所領班負責會所全部商品的采購申請工作。
3.3會所主管負責會所全部商品的采購審核工作。
3.4管家服務中心經理負責會所全部商品審批工作。
4.0程序要點
4.1根據庫存制定商品進貨計劃，擬定品種、規格、品牌、價格標準；缺貨登記，進貨合理，按程序審批。
4.2領班在批準的合格供方處采購，貨真價實。
4.3驗貨：名稱、規格、數量與發票是否一致；商品包裝與外觀是否完好；標識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。
4.4填寫《入庫單》，記錄商品名稱、數量、價格、進貨日期等信息。登記流水帳。
4.5服務員填寫《領料單》，發貨、領取方簽字。按保質期，先入先發。
4.6制定價格標準，填寫價格標簽，主管批準唱收、唱付、錢款當面交清。記流水帳、現金帳、盤點柜臺存貨，交款。
4.7每日清點柜臺存貨，每月盤點庫存數和商品質量、保質期、保存期。
4.8發現損壞、有瑕疵商品登記，判斷損壞性質，質量問題退換貨，自然損壞經理批準后作報損處理，登記盤點表。
5.0支持性文件
5.1無
6.0質量記錄
6.1無
篇2：小區會所零售商品進銷存管理規程
小區會所零售商品進銷存管理規程
1.0目的
明確會所零售商品的進、銷、存管理，以有效地控制過程。
2.0適用范圍
適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。
3.0職責
3.1各區域服務員負責管轄范圍內商品的采購申報工作。
3.2會所領班負責會所全部商品的采購申請工作。
3.3會所主管負責會所全部商品的采購審核工作。
3.4管家服務中心經理負責會所全部商品審批工作。
4.0程序要點
4.1根據庫存制定商品進貨計劃，擬定品種、規格、品牌、價格標準；缺貨登記，進貨合理，按程序審批。
4.2領班在批準的合格供方處采購，貨真價實。
4.3驗貨：名稱、規格、數量與發票是否一致；商品包裝與外觀是否完好；標識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。
4.4填寫《入庫單》，記錄商品名稱、數量、價格、進貨日期等信息。登記流水帳。
4.5服務員填寫《領料單》，發貨、領取方簽字。按保質期，先入先發。
4.6制定價格標準，填寫價格標簽，主管批準唱收、唱付、錢款當面交清。記流水帳、現金帳、盤點柜臺存貨，交款。
4.7每日清點柜臺存貨，每月盤點庫存數和商品質量、保質期、保存期。
4.8發現損壞、有瑕疵商品登記，判斷損壞性質，質量問題退換貨，自然損壞經理批準后作報損處理，登記盤點表。
5.0支持性文件
5.1無
6.0質量記錄
6.1無
篇3：綜合部物品進銷存系統操作管理與考核辦法
綜合部物品進銷存系統操作管理與考核辦法
為加強廣場物品的管理，保證物品核算的準確性和及時性，規范物品驗收、領用、盤點、報損等程序，根據廣場材料物資管理規定和進銷存系統操作管理規定及相關管理制度，結合物品管理實際情況，特制定本管理與考核辦法。
一、進銷存系統編碼原則
物品的分類碼采用六位數字，物品的明細編碼采用八位數，供應商的編碼采用五位數，領用部門的編碼采用二位數。
二、物品基本信息的錄入、編碼的控制與管理以及物品驗收
1、物品分類標準的制定
物品數據初始化前，首先綜合部應制定物品的明確分類標準，物品分類標準要求具有準確性、明確性和唯一性，分類標準報財務部審核后執行，物品的分類一經確定不得隨意進行調整(包括物品的合碼或拆碼等)，如物品的分類出現錯誤等情況，確需進行調整，必須部門經理簽字批準財務部審核后，方可按照規定的賬務處理程序進行處理;
2、物品的分類整理
對物品按照即定標準進行分類整理，并列出明細物品清單，要求物品清單內容齊全，名稱(物品全稱)、規格、數量、單價等準確無誤,以便進行信息錄入;
3、物品基本信息的錄入
物品管理員按照物品清單分類別按順序錄入物品的基本信息，在對物品信息錄入時，系統自動生成順序編碼，生成的編碼登記在物品清單上，要求錄入的信息準確無誤，行政部物品主管進行復核，保證錄入信息的準確性;
4、物品數據的初始化
錄入物品的基本信息之后，物品管理員應根據基本信息中對應的物品編碼錄入物品的編碼、數量，物品主管進行審核;
5、新增物品編碼的控制和管理
新增物品的信息錄入和編碼申請，應填寫新增物品編碼申請單(暫時使用廣場的新增物品定價單)，經部門經理簽字、財務部審核后方可進行基本信息的錄入;
6、物品的驗收
物品的驗收實行雙人驗收，物品管理員和行政部物品主管聯合驗收，驗收無誤后在隨貨同行單上簽字確認。物品到達后物品庫后物品主管應及時通知物品庫管理員進行驗收，當日收到的物品當日進行驗收，并審核打印物品驗收單，特殊情況經部門經理批準，自收貨之日起驗收入庫期限不得超過三天。
A：外購物品的驗收
物品到達廣場物品庫后，由物品管理員根據實貨驗收數量、隨貨同行(部門經理簽字)、物品的編碼及時錄入(分供應商)驗收單，驗收單由行政部物品主管根據隨貨同行和驗貨記錄等進行審核，審核后打印一式四聯，物品主管、管理員、財務部、供應商各一聯，隨貨同行和一聯驗收單轉財務部進行賬務處理;
B：外購商品驗收注意問題
物品庫采購人員，應對供應商開具發票的種類進行核實，物品驗收后在物品驗收單上注明發票的種類，如果供應商提供增值稅發票，應注明增值稅發票的稅率或征收率，要求提供資料準確無誤，必要時應在合同條款中單獨列明;
三、賬簿、卡片的建立及單據的整理和保管
物品庫賬簿、卡片的建立及單據的整理和保管參照倉庫管理規定和固定資產、低值易耗品管理規定及管理考核辦法中有關規定執行，物品庫必須建立物品保管卡，保證保管卡、賬簿和實物一致。
四、物品的購置、保管和領用
1、物品的購置
物品的購置應按計劃分批進行采購，能滿足正常的經營管理需要，同時應保證庫存結構及存量的合理性，防止庫存積壓，不必要的占用廣場資金;
2、物品的保管
物品的保管參照廣場的倉庫管理規定執行，物品管理員對在物品管理出現的問題及時向本部門和財務部書面匯報，嚴格執行廣場的物品保管制度，對于物品庫存存量和結構不合理的，及時提出書面建議;
3、物品的領用
物品的領用應按照審批的計劃進行發放，嚴格控制費用的開支，每月綜合部對各部門、樓層上報的物品領用計劃審核調整后轉物品管理員，物品管理員在各部門、樓層領用前按照審核批準的計劃分部門、樓層按類別錄入微機，由物品主管對領用單進行審核并打印，領用單一式四聯，物品主管、管理員、財務部、領用部門或樓層各一聯：
A：領用部門持四聯領用單到物品庫領用物品，管理員嚴格按照領用單發放物品，領用人核對無誤后，發放人、領用人簽字確認，一聯領用人保存，三聯留物品庫，其中兩聯轉物品庫主管，一聯登記物品會計有關賬簿，一聯月底匯總后轉財務部。審核后的領用單不得更改;
B：物品的退庫，退庫部門或樓層填制所退物品明細，由物品管理員驗收無誤后，錄入領用單，數量用負數錄入，物品主管審核后，退物品人、倉庫管理員簽字確認，按上述規定傳遞單據;
C：物品不得未入庫先領用，物品領用后領用部門按規定建立流水帳，做好物品的保管和領用、退庫記錄，并保存好相關單據。
五、物品款項的支付
物品的款項實行勾單結算，由綜合部根據供應商交回的物品驗收單，審核無誤同意付款后附在發票后報總經理批示，按規定流程進行付款。
1、普通發票的結算
綜合部嚴格控制物料用品普通發票的結算,除特殊情況報綜合部經理和財務部經理審核同意外,不得使用普通發票結算。普通發票購入的物品，結算稅率應設置為零;
2、增值稅發票的結算
A：供應商為增值稅一般納稅人，增值稅發票的結算按照正常的結算流程辦理，按照含稅進價向供應商支付貨款;
B：供應商為增值稅小規模納稅人，增值稅發票的結算辦法參照廣場商品結算管理辦法。
六、物品的報損及處理
物品在保管過程中出現破損、變質、發霉等情況，如果是由于物品的管理、保管不善造成的，應由保管人員負責賠償，如物品系正常損耗，由物品庫呈報，財務部審核，總經理批準后錄入商品報損單，按規定進行賬務處理。
七、物品的盤點及處理
1、綜合部應每月組織本部門有關人員參照廣場商品管理規定對物品進行盤點，保證物品的質量完好、數量完整、賬實相符，同時檢查物品庫存結構及單品存量的合理性，物品盤短或收發過程中出現差錯造成損失的由責任人賠償，如果收發錯誤造成長款的按規定進行賬務處理;
2、物品的季度盤點綜合部應提前2天書面通知財務部和電腦部，以便財務部安排人員參加物品的監盤，電腦部對盤點數據進行預定義;
3、月度盤點由綜合部自行核對結果，出現差異及時落實原因，按規定進行處理;
4、季度盤點由財務部派人參加監盤，盤點結束，相關人員簽字后，一聯由財務部監盤人員交錄入室進行錄入，一聯物品管理員留存，一聯物品主管進行盤點表審核;
5、盤點出現差錯，需更改盤點結果，原盤點人、復盤人、監盤人重新盤點無誤簽字確認后，經部門經理批準，財務部審核同意，轉錄入員按規定進行更改機器數據。
八、物品的核算及賬務核對
1、物品的核算
廣場物料用品的價格采用進價進行核算，各物料用品入庫必須嚴格按照即定的分類標準進行分類錄入，物品領用時采用加權平均法，本方法一經確定不得隨意變動;
2、賬務的核對
A：物品管理員賬實的核對
每月盤點前，物品管理員檢查物品的賬簿登記情況，保證物品入賬的及時性和準確性，賬簿和有關單據核對相符，盤點應保證物品的實物和庫存保管賬簿核對相符，三級明細賬和進銷存系統庫存商品明細賬核對相符;
B：物品庫主管賬務的核對
每月物品庫主管首先應對物品庫管理員的賬簿登記、單據整理等情況進行檢查，在保證物品管理員按要求核對完畢、賬實相符的前提下，進行物品主管賬簿金額賬和進銷存系統賬簿的核對，如因正常核算中出現差額，每月按類別編制物品賬面和進銷存系統金額差額表，經財務部審核后，進行賬簿的調整。
每月物品庫主管在按要求進行上述核對無誤后，按類別、領用部門或樓層編制物品驗收、領用、結存表(一式兩聯)報財務部進行核對賬務，財務部審核無誤后簽字確認返物品庫主管一聯。
九、其他
1、在物品購置、保管、領用、管理等環節中出現問題，需對有關賬簿(包括數量明細賬)進行調整，綜合部必須經部門經理批準后書面通知財務部，經財務部審核后，按規定進行處理，財務部、物品主管及物品管理員無權對有關賬簿進行隨意調整;
2、物品的驗收、領用、結算等業務的發生，必須按規定的流程進行處理，相關憑證后附機制單據，不得以手工單據代替;
3、按規定妥善保管各種單據，如機制單據丟失，扣責任人考核分0.1分，同時寫出書面證明，復印存根聯經部門經理簽字后作為原始憑證，不得重新打印;
4、財務部相關工作，在財務部經理的直接領導下，由財務結算部庫存主管負責具體安排。
5、其他特殊問題由綜合部和財務部按照有關規定協商解決;
十、財務部的職責
1、聯合綜合部制定有關物料用品等資產管理的相關制度及考核管理辦法;
2、制定物品的驗收、領用、盤點等流程，指導物品數據的初始化;
3、監督、指導物品庫有關賬簿、卡片的建立;
4、監督進銷存系統操作管理規定等相關制度的貫徹執行,督促各部門按要求進行操作;
5、每月檢查物品庫的賬簿記錄、單據保管以及物品的保管情況，發現問題及時匯報;
6、每季安排人員監督物品庫對物品的盤點;
7、對物品的驗收、領用、付款等業務按規定進行賬務處理;
8、積極配合物品庫的賬務核對工作，保證賬務核對的及時性和準確性;
9、對綜合部及其他部門反映的物品管理中涉及財務的問題及時進行處理，如不能解決應通知相關部門，根據問題的嚴重性逐級上報;
10、不定期抽查各部門的物品領用情況，各領用部門或樓層的領用單和進銷存系統領用記錄進行核對;
11、其它應由財務部完成的工作。
十一、檢查與考核
1、檢查考核的標準
本管理與考核辦法等同于固定資產、低值易耗品管理與考核辦法以及廣場的其它有關管理規定。
2、檢查與考核的辦法
A：財務部按照職責要求檢查物品賬簿的建立、登記及物品的保管、領用等情況，發現違犯廣場有關管理規定的，視情節扣相關部門0.1—0.5分，造成廣場資產損失的由責任人賠償;
B：綜合部監督財務部的職責履行，對于財務部沒有認真履行其職責的行為，視情節扣財務部0.1—0.5分。
十二、本管理與考核辦法由財務部負責解釋。
十三、本管理與考核辦法自下發之日起執行。