北京某物業公司現金管理制度

　　一、現金收入的管理

　　各部門的零星收入款項在500元（含）以下的，由客服財務人員收取，收款必須開具蓋有物業公司財務章的收據。收款不開收據的視同貪污行為，處以100%的罰款。收款額滿500元的經濟事項，需填寫《北京**物業管理有限公司收入登記表》，并持本表到財務入賬，交款完畢后將財務開具的蓋有物業公司財務章的收據交由交款人，將有財務經手人簽字的《北京**物業管理有限公司收入登記表》報物業客服財務人員登記入賬。

　　北京****物業管理有限公司收入登記表

　　經濟事項

　　交款人房號交款人姓名

　　物業經手人

　　公司財務經手人

　　客服財務簽收

　　年月日

　　二、現金借支的管理

　　1、現金借支主要用于特殊用途的臨時性暫借款，包括差旅費借款、零星購物借款及其他臨時性借款

　　2、借款程序

　?。?）差旅費借款：需借支差旅費時，應填寫差旅費請款單，注明預借金額；經各級主管審查、審核、簽批；到客服財務人員處領款，客服財務人員以差旅費請款單作為借款依據；

　?。?）零星購物借款：由采購部門填寫請購單，經各級主管審查、審核、簽批；到客服財務人員處領款，客服財務人員以請購單作為借款依據；一般零星購物借款限額為1000元；

　?。?）其他臨時性借款：一般不予借給，特殊情況經批準可借給；有借款尚未還清者，一律不準再借。借款人填寫借款單，注明用途；經各級主管簽批。到客服財務人員處以請款單作為借款還款依據。

　　3、借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節輕重追究責任。

　　三、現金報銷支出的管理

　　1、現金報銷需填制支出憑單，物業公司所有人員必須根據合法、完整的原始憑證，按規定粘貼、填制報銷支出憑單，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

　　2、原始憑證的基本要求

　　1）原始憑證內容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人的姓名；經辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位的名稱；經營業務的內容、數量、單位和金額。

　　2）從外單位取得的原始憑證，必須符合國家票證管理辦法，并蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位領導人或者其指定人員的簽名或蓋章。

　　3）凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，必須有入庫單或驗收證明；支付款項的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。

　　4）經有關部門批準的經濟業務，應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準部門、日期、批準人及"原件存檔"字樣；如果批準文件涉及兩項報賬內容，可將原件附其中一份報賬單據，另一份注明原件在"××報賬中"字樣。

　　3、原始憑證粘貼的具體規定：

　　1）在空白報銷單上將原始報賬憑證按小票在下，大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據較少，可直接在正式報銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報銷單的正面同向）；若票據較多，可在多張空白報銷單上粘貼。

　　2）將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報銷憑證的空白報銷單上（將左面對齊粘貼）。

　　四、費用報賬的管理

　　1、費用開支后，應憑報銷單辦理報賬手續；有借支的，必須先清理借支。

　　2、根據合同開支的各項費用，報賬時，應詳細注明合同號。

　　3、根據報告開支的各項費用，報賬時，應附已批示的報告原件。

　　5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛生設施等物資必須辦理入庫手續，報賬時附入庫單或直接由領用人在原始憑證上簽字證明。

　　6、粘貼好的支出憑單應在每周二上午交由客服財務人員，由客服財務人員負責找領導簽批。

篇2：物業公司現金管理制度

　　物業公司現金管理制度

　　1、根據物業管理公司管理業務的需要，庫存現金限額為人民幣壹仟元正，超出限額部分，應在當天存入銀行，現金必須在規定的范圍、限額內支出，除特殊情況外，不得在現金收入中直接坐支。

　　2、現金的使用范圍：

　　2.1支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項；

　　2.2支付給不能轉帳的集體單位或城鄉居民個人的勞務報酬或購買物資的款項；

　　2.3結算起點(￥100元)以下的零星支付款項。

　　3、不準單位之間和個人因私借用備用金。

　　4、不準利用物業管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現金。

　　5、不準用白條或不符合財務制度的憑證頂替庫存現金。

　　6、行政人事部、工程部因采購工作需要，可申請配備備用金，限額￥1,000，用于零星采購，并于每年末辦理清算手續，次年初重新申請配備。

　　7、經營現金收支的出納人員不得進行會計記帳，進行記帳的會計人員不得經營現金。

　　8、庫存現金與日記帳金額應核對相符，做到日清日結。

篇3：物業公司現金管理制度(2)

　　物業公司現金管理制度

　　一、現金收取與上交

　　1.各現金收取點每周二、四將所收現金送存財務；如當日所收現金數額較大，須于當日15：30前與礦財務聯系并及時上交。

　　2.庫存現金最高上限為5000元，超過即視為違紀，當事人按“三違”處理，并罰當事人200元、罰單位行政主管500元。

　　3.嚴禁公款私存、坐收坐支、收款不入賬、將現金轉借或挪用等行為，一經查實，當事人調離崗位，罰當事人500元、罰單位行政主管1000元；情節嚴重的，將按照相關規定處置。

　　二、現金保管

　　1.各收費點配齊小型保險柜，保險柜應用地螺絲固定在一定位置，存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間，房間應安有防盜門。

　　2.限額內的現金一律放在保險柜內，不得放在辦公桌內、帶回家中或存入私人賬號。

　　3.收費人員崗位調動，新收費人員應更換使用新的密碼；保險柜鑰匙丟失或發生故障，應立即報請領導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。

　　4.紙幣和鑄幣，應實行分類保管。收費員對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數（即大數）和零數（即小數）分類保管。

　　三、現金盤點與監督管理

　　1.收費人員要每天清點庫存的現金，做到賬賬相符、賬實相符，并填制現金收、繳、余日記臺賬。出現盤虧或盤盈，均按實際差額的2倍給予行政主管處罰。

　　2.公司辦每周三、五對現金收取點進行監盤，監盤情況要編寫簡報及時上報公司領導，并在每周公司例會上通報。單位行政領導及收費人員有義務配合監盤，并對監盤情況簽字確認。