教職住宅小區前期物業管理收支預算
1 收入統計表：
序號 收費類別 收費項目 計算式 年收入 (萬元)
一 物業服務費收入 總宅建筑面積共243766.17平方米
住宅用房210903.21平方米
物業服務費1元/平方米/月 210903.21平方米×1.1元×12月 278.39
商用物業(幼兒園)1513.96平方米，物業服務費3元/平方米 1513.96平方米×3元×12月 5.45
小 計 283.84萬元
二 車位服務費收入 地下車庫7331.81平方米，
停車位估計約400個
車位服務費60元/月/位
400個×60元/月×12月 28.8
小 計 28.8萬元
年收入合計： 312.64 萬元
備注:前期按85%接房率計算,車庫按使用率60%計算，241.64+17.28=258.544萬元/年
2 支出統計表
序號 類別 支出項目 計算式 年支出(萬元) 備 注
一 人工費用 員工工資 101人 綜合測算 153.4800
員工保險 (不含臨聘) 占工資22%計 33.7656
福利基金(不含臨聘) 占工資14%計 21.4872
培訓、教育經費 (不含臨聘) 占工資0.5%計 0.7674
小 計: 209.5002 (萬元)
二 行政辦公費用 辦公用品設備維保 500元/月 0.6
通訊費 1000元/月 1.2
辦公用水電 1000元/月 1.2
交通費 500元/月 0.6
小 計: 3.6 (萬元)
三 設施設備環境等費用 衛生檢疫費 0.2 年檢
化糞池清掏費 4.8 年清掏
電梯運行費及維保費 1500元/月 估計電梯16臺， 28.8 綜合測算
消防設備維保費 6000元/月 7.2
綠化管護費 1500元/月 1.8
環衛有償服務費 1500元/月 1.8
除四害消殺費 200元/月 0.48
保潔用具、器消耗 800元/月 0.96
維修用備品,備件 綜合測算 0.6
小 計: 46.42 (萬元)
四 公共水電費 安防監控用電 綜合測算
綠化用水 綜合測算 1.2
小 計: 1.2 (萬元)
五 其它費用 社區文化 綜合測算
接待費用 1000元/月 1.2
管理傭金 占收入5%提 15.632
稅金 占收入5.25%計算 16.4136
不可預見費用 綜合測算
小 計: 33.2456 (萬元)
年支出合計: 293.9658 萬元)
3 《CZ醫科大學教職工住宅小區》年收支結算額
312.64萬元-293.9658萬元=18.6742萬元，及在入住達到100%，服務情況正常時，每年整體服務費用略有盈余;
按以往經驗接管第一年入住率只能達到平均85%，因此住宅物業服務費只能按85%計算，出庫收入只能按60%計算，因此收入為：241.64+17.28=258.544萬元/年
而服務工作量不會因為業主未全部入住而減少，因此服務成本不會有大的波動，因此第一年的收支情況為：258.544萬元-293.9658萬元=-35.4218萬元，扣除公司管理傭金和電梯維保費15.632萬元+9.6萬元=25.232萬元，第一年公司會產生10.1898萬元的虧損。
公司從長遠合作的角度出發，相信經過長期的合作，此項目能給公司帶來經濟和品牌的雙重收益，因此我們對次次 合作非常重視。
篇2：地產公司月度收支預算制度
月度收支預算制度
為加強企業管理，提高經濟效益，本著統籌安排、確保重點的原則，保證企業經濟活動的良性循環、不斷發展，特制訂本規定。
1、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”(附表)中，此表應根據年度預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。
2、公司財務部在公司局域網上將收支預算表格式，由各部門經理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎上，編制本部門次月資金收支預算。
3、各部門應在每月25日前將收支預算表報財務部，財務部根據各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經理簽批，經總經理同意后，作為公司次月資金管理依據并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。
4、各部門如在當月工作中確需發生上報計劃范圍外的款項或對所報款項進行調整時，應及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經理審批同意后，將變更追加表送財務部備案。
5、各部門應加強本部門收支項目的計劃性和準確性，合理安排、按期收付，嚴格執行既定計劃，避免影響工作的正常開展。
6、公司財務部作為公司收支計劃的組織實施和監督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應嚴格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付的款項不予支付。
篇3：公寓樓物業接管收支預算
A、收入方面
根據開發部提供,公寓樓總建筑面積約6300-6400平方米,為便于操作和內部優惠原則,現按6000平方米計算,0.8元/㎡/月,每月收入為4800元。
B、支出方面
一、人力方面支出
1、保安 850元×1/2(半個人力)=425元/月
(每天每班設保安巡邏、檢查、簽到等管理要求,每月度對消防設施全方位檢查;員工出入一律刷卡,不設固定保安崗駐守)。
2、清潔 750元×1人=750元/人/月
(每天負責梯間、天臺、走廊、車庫、公廁、活動室、閱覽室等公共區域的清潔衛生工作,具體按現有標準執行)。
3、綠化 150元/月
(適當收取費用,由現有綠化工兼顧養護,包括各盆景、各樓層走廊花基植物等)。
4、維修維護 200元/月
(適當收取費用,由維修工負責檢查、各種線路、疏通上下排水排污管道、更換燈泡、智能系統檢測維護、各種弱電設備維護等)。
5、管理層人員監督投入 500元/月
(由各經理、主任、物業助理、隊長、領班等介入督導管理每月分攤的專項費用)。
以上人力方面支出為:2025元/月
二、各種材料用料及公共水電損耗方面支出
1、清潔費用 250元/月
(包括每月使用的毛巾、掃帚、地拖、膠桶、玻璃刮、洗衣粉、鹽酸、潔廁精、洗潔精等)。
2、垃圾清運 440元/月
(根據目前的居住人數和生產的垃圾,每月按半個小斗車計算)。
3、綠化費用 50元/月
(包括每月用藥、肥料、更換、補種等)。
4、維修維護費用 300元/月
(包括每月的燈泡、水龍頭、水箱配件、智能系統等配件)。
5、保安費用 100元/月
(包括每月使用的簽到本印刷品、探照燈、電池、雨衣、水鞋等)。
6、公共用水 150元/月
(包括沖洗拖抹樓梯、綠化用水、公共廁所用水等,每月約80噸,每噸1.72元)。
7、公共用電 400元/月
(按現有照明裝配::,每天公共用電約20度,每月按30天計,每度0.64元,每月電費約400元)。
8、各種不可預見費用 50元/月(如:垃圾袋、員工受傷小藥費等)。
9、稅金 269元/月
(每月營業收入4800元,按5.6%稅率計算,每月稅金為269元)。
以上各種材料用料及公共水電損耗方面支出為:20**元
以上總支出合計為:4034元
C、收支對比(收入-支出 = 盈/虧)
4800-4034=766元(盈)
中山市**物業管理服務有限公司
20**年5月24日