網絡科技股份公司差旅費報銷辦法

　　第一條 為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節約的原則，根據國家有關規定和現行物價水平，結合陜西**網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)實際情況，制定本辦法。

　　第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關會議通知或申請，注明出差人數、事由、地點和預計天數，填寫出差審批表，經總經理批準后方可出差。

　　第三條 出差人員預計差旅費在5000元以內的不予以辦理借款，5000元以上的可以辦理借款手續借款須填寫《借款單》(一式三聯)，附經總經理審批同意的出差計劃，按《陜西**網絡科技股份有限公司財務收支管理制度》中關于借款程序的規定辦理借款，并在出差借款單“交通工具”欄中詳細注明選用交通工具方式及機票折扣，對購買折扣機票的給予適當獎勵。

　　第四條 出差人員返回后，應于返回后5個工作日內到財務部辦理報銷手續，清理借款。超過一個月未報銷結清者，財務部將通知人力資源部門從次月工資中扣回，直至扣清為止。借款未清者，不得再借。

　　第五條 差旅費報銷標準

　　(一)出差人員住宿費、市內交通費在限額內憑票實報實銷，出差補助按照出差自然天數發放(出差補助指單位員工因公出差享有的伙食補貼以及因出差而遠離家人、旅途勞頓的其他補助)。

　　(二)公司高層管理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓班、學習班的人員按照實際發生費用報銷。

　　(三)隨同高層管理一同出差的各層級管理人員或員工，出差期間住宿費原則上按自己的級別標準報銷。情況特殊，經公司總經理批準可實報實銷。(四)差旅費報銷標準如下表：

　　住宿費及補助標準表 單位：元/人.天

差旅費標準	住宿費			伙食補助			市內交通補助
	中層管理	基層管理	員工級	中層管理	基層管理	員工級	中層管理	基層管理	員工級
一般地區	220	180	150	70	40	30	60	50	40
省會城市	270	220	180	120	50	30	80	70	60
特殊地區	320	270	220	170	80	50	100	90	80

注：(1)計劃外單列市按照省會城市標準執行;

　　(2)特殊地區指北京、上海、廣州、深圳、海南省等五地區。

　　第六條 住宿費報銷辦法

　　(一)出差期間住宿費實行按住宿費標準憑票限額內報銷，超額部分自理。

　　(二)公司一般情況下，不安排單男單女出差;同性中層及員工出差，不得每人住一單間，須住標準間。

　　(三)員工單人出差或男、女出差人員為單數，其住宿費按照不超過規定限額標準的130%憑票報銷。

　　出差人員因工作需要單次出差在多個城市辦事，住宿費用可綜合計算，在規定標準范圍內憑票報銷。

　　(四)住宿費、交通費可在單次出差的限額標準內互相彌補報銷。第七條 交通費報銷辦法

　　(一)乘坐交通工具標準

　　1、公司高層管理人員出差可乘坐飛機商務艙、火車軟臥席、輪船商務艙;乘坐其他交通工具據實予以報銷。

　　2、中層管理人員出差可乘坐飛機經濟艙、火車硬臥席、輪船二等艙。

　　3、基層管理及員工級出差可乘坐飛機經濟艙、火車硬臥席和輪船三等艙。如遇緊急情況乘坐費用超標的，需經中心負責人審核、總經理特批后方可報銷。

　　出差人員乘坐飛機的，其乘坐往返機場(包括出發地和目的地)的機場大巴費用和航空旅客人身意外保險費(限每人每次一份)，可憑票報銷。

　　出差人員乘坐交通工具由公司行政部門統一訂票，以高效經濟為指導思想，在不影響工作的情況下選擇價格較低的通行方式。

　　出差人員乘坐火車的訂票費，日常每張訂票費在35元以內的，國慶、春節法定節假日，火車票源緊張，每張訂票費在100元以內的，可憑票報銷。

　　員工因出差發生的行李托運、寄存等雜費可憑票報銷。因工作調動發生的交通費、住宿費、伙食費及公雜費，按照出差的有關規定執行。集團內部員工工作調動的行李、家具等托運費，按每人每公里1元以內的標準憑票報銷，最高限額1000元，超過部分自理。

　　(四)出差期間每人每天按市內交通費標準憑票限額報銷。

　　(五)以下情況不享受市內交通費補助

　　1、公司派車出差的;

　　2、參加西安市內的會議或各種培訓班的人員，一律不報市內交通費。

　　第八條 出差期間每人每天按伙食補助標準包干使用，同時提供票據予以報銷。

　　第九條 出差期間發生會議費、培訓費的報銷辦法

　　(一)報銷各種會議及培訓等費用時根據公司授權需附經總經理、董事長批準的會議通知或邀請;

　　(二)會議通知或邀請函中注明統一安排食宿的，會議期間憑會議發票實報實銷，在途期間的出差補助仍按照差旅費報銷辦法執行。會議期外經總經理、董事長批準出差的，按差旅費報銷辦法執行;

　　(三)到外地參加會議、培訓或學習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助;

　　第十條 出差人員如因工作需要，造成差旅費超過公司報銷標準的，須寫明情況，經中心負責人審核，由總經理、董事長特批后方可報銷。

　　第十一條 本辦法由財務部負責解釋并組織執行。

　　第十二條 本辦法自公布之日起生效。

篇2：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強費用管理，統一差旅費補助標準，現結合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數、所去地點、預計天數、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經理簽字，再報總經理批準，批準后到財務部辦理借款手續。待出差返回后，經辦人應及時將所有費用單據按規定標準填制差旅費報銷單，經會計審核、財務部長審批后，五日內到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務有權直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據職務的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經理

　　B級各部長、營業部經理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標準

　?。ㄒ唬┙煌ㄙM用標準

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標準

　　C硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　D硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經理批準。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。

　　3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。

　?。ǘ┳∏谫M用（含食宿費、市內交通費、出租車費、郵電通訊費）標準

　　目的地出差人員住勤補助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經濟特區及經濟發達城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經濟較發達地區20**3010080

　　500公里以內及欠發達地區1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數既算頭也算尾，包括在途天數和住勤天數，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。

　　4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區、九原區除外），按上述標準50%計算補貼。

　　四、其它規定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經理批準。車輛所產生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數由所在會館總經辦審核。汽車修理費需按報總經理批準的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業務原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經理取得同意，事后憑票經會館總經理批準報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經理批準后，方可成行。其由此產生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。

　　5、員工市內辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經總經理同意，財務才可報銷。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標準：按市財政局有關文件標準執行。

　　2、預借差旅費。因公出差學習、考察，可根據人數、天數、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據，按批準權限，由校領導批準，回校后十天內結算，逾期不還或還不清者，財務室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發票交會計審核簽字后，按開支審批權限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領導說明理由，經領導批準后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關文件規定執行。

　　7、伙食、公雜、零用費補助已按規定實行包干的，不再補助。