知名房地產公司差旅費報銷規范

　　1.目的：

　　1.1.規范差旅費報銷程序，控制費用合理發生。

　　2.適用范圍：

　　2.1.深圳區域職員差旅費報銷管理。

　　3.術語和定義：

　　3.1出差：因工作需要到外地開會、辦公等活動或公司組織福利性、學習性外出考察視為出差，而由自行組織、公司獎勵或應外界邀請參加的旅游、考察以及參加各種培訓等行為不視為出差。

　　3.2人事管理部門：具有人事管理權的部門，深圳公司人事管理權部門為人力資源部，未單獨設立人力資源部的分公司由管理人事的部門代為行使本規范中相應的權利。

　　4.職責：

　　4.1.各公司財務管理部、人事部門為規范執行的責任部門。

　　5.工作程序：

　　5.1.差旅費報銷原則及標準：

　　5.1.1.職員應盡可能利用公司和其他分公司優惠資源，機票由各公司定點購買，統一結算；酒店采用公司指定預定。自行購票時需填明原因及機票等打折情況。

　　5.1.2.職員出差乘坐交通工具應遵照如下標準：

　　董事長、總經理級：飛機商務倉、火車軟臥、輪船頭等艙；

　　其他職員：飛機經濟艙、火車硬臥、輪船普通艙

　　5.1.3.住宿標準：

　　a）可住宿酒店的最高標準（按房間計）

　　級別　標準金額董事長/總經理/副總總監級領導其余職員

　　一類城市實報實銷700元/晚400元/晚

　　二類城市實報實銷600元/晚300元/晚

　　一類城市：北京、上海、廣州、香港、澳門；

　　二類城市：除指定的一類城市以外，其他城市均為二類城市；

　　香港澳門住宿費標準以港幣核算為準；

　　總監級以下職員多人出差時應盡量安排標準雙人間。

　　5.1.4.兩人以上同行出差與級別高者住同一酒店時，超出規定金額標準的不予報銷，特殊情況報總經理批準后方可報銷。

　　5.1.5.出差補助費不分職級，按150元/天的標準補助；同一地超出10天時從第11天起按100元/天標準補助。

　　5.1.6.廣東省內出差補助不分級別，按100元/天執行。

　　5.1.7.外出交流參見《深圳區域中心員工雙向交流管理辦法》執行。

　　5.1.8.新公司成立前常駐人員在領取了外派補貼后不再享受差旅補貼。

　　5.1.9.各成員公司總經理在省內出差不計發補貼。

　　5.1.10.各公司職員在區域內出差原則上當地公司不再墊付差旅費用，請差旅人員自行墊資報銷。

　　5.2.報銷程序：

　　5.2.1.可報銷內容：

　　a）乘坐符合規定的長途交通工具的的費用；

　　b）機場大巴到市內的交通費；

　　c）自駕私車出差發生的路橋費用。

　　d）機場到市內往返的士票（的士費實行定額報銷，往返機場到市內單程單車的士費定額為120元，往返機場到火車站單程單車的士費定額為50元）。

　　5.2.2.不予報銷的費用：

　　a）差旅過程中的餐飲費、禮品費、娛樂費或其他交際費用和出差地市內業務交通費。

　　b）因出差期間接待重要客戶，需要發生交際費用的，應在出差前填報《出差（外出培訓）審批表》時列明，呈總經理批準并計入所在部門開支額度內；出行前未獲批準的不可報銷。

　　c）凡是由旅行團統一辦理旅行手續并已交納全額旅行費用者，原則上不得報銷交通費、餐費、禮品費、娛樂費等，特殊情況須經總經理批準方可報銷。

　　5.2.3.職員報銷程序如下：

　　a）職員省外出差前，必須先填寫《出差（外出培訓）審批表》，并上報部門第一負責人、人事管理部門、財務管理部、總經理批準。

　　b）職員省內出差前，必須先填寫《出差（外出培訓）審批表》，并上報部門第一負責人、分管副總（無分管副總的交分管總監審批）、人事管理部門審批。

　　c）報銷人當在出差結束5個工作日進行報銷工作。職員個人填寫《差旅費報銷單》，并將《出差（外出培訓）審批表》作為報銷單附件一并報財務管理部核準、確認、付款。

　　5.2.4.總監、部門第一負責人差旅費的報銷程序如下：

　　a）總監、部門第一負責人省外出差前，必須先填寫《出差（外出培訓）審批表》，需報人事管理部門、財務管理部、總經理審批；

　　b）總監、部門第一負責人省內出差前，必須先填寫《出差（外出培訓）審批表》，需報分管副總（部門經理無分管副總的交分管總監審批，總監無分管副總的交總經理審批）、人事管理部門審批；

　　c）出差回來填寫《差旅費報銷單》，《出差（外出培訓）審批表》作為報銷單附件一并交財務管理部核準、確認、付款。

　　5.2.5.董事長、總經理差旅費的報銷程序如下：

　　a）秘書憑票代填《差旅費報銷單》；

　　b）財務管理部核準、確認、付款。

　　6.支持性文件

　　7.相關記錄

　　7.1.《出差（外出培訓）審批表》

　　7.2《旅費報銷單》、《差旅補貼報銷單》（網上填報）

篇2：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強費用管理，統一差旅費補助標準，現結合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數、所去地點、預計天數、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經理簽字，再報總經理批準，批準后到財務部辦理借款手續。待出差返回后，經辦人應及時將所有費用單據按規定標準填制差旅費報銷單，經會計審核、財務部長審批后，五日內到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務有權直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據職務的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經理

　　B級各部長、營業部經理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標準

　?。ㄒ唬┙煌ㄙM用標準

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標準

　　C硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　D硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經理批準。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。

　　3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。

　?。ǘ┳∏谫M用（含食宿費、市內交通費、出租車費、郵電通訊費）標準

　　目的地出差人員住勤補助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經濟特區及經濟發達城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經濟較發達地區20**3010080

　　500公里以內及欠發達地區1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數既算頭也算尾，包括在途天數和住勤天數，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。

　　4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區、九原區除外），按上述標準50%計算補貼。

　　四、其它規定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經理批準。車輛所產生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數由所在會館總經辦審核。汽車修理費需按報總經理批準的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業務原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經理取得同意，事后憑票經會館總經理批準報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經理批準后，方可成行。其由此產生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。

　　5、員工市內辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經總經理同意，財務才可報銷。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標準：按市財政局有關文件標準執行。

　　2、預借差旅費。因公出差學習、考察，可根據人數、天數、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據，按批準權限，由校領導批準，回校后十天內結算，逾期不還或還不清者，財務室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發票交會計審核簽字后，按開支審批權限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領導說明理由，經領導批準后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關文件規定執行。

　　7、伙食、公雜、零用費補助已按規定實行包干的，不再補助。