直營店財務管理規定

　?。ㄒ唬榧訌娭睜I店的財務工作，發揮財務在直營店經營管理和提高經濟效益中的作用，保證直營店資產安全完整。

　?。ǘ┲睜I店財務人員要加強業務學習，不斷提高業務技能，保守秘密，忠于職守，做好本職工作。

　?。ㄈ┲睜I店設立會計崗位，負責管理餐廳現金。

　?。ㄋ模┲睜I店財務職責：

　　1、認真貫徹執行公司有關的財務管理制度；

　　2、按公司規定做好財務核算，及時向公司財務匯報工作；

　?。ㄎ澹χ睜I店的各種財務會計資料，如：收銀單，銷售日報表，銷售周報表，交款憑證，帳簿，繳納憑證，重要的經濟合同等合計資料，應及時收集歸類，入帳或歸檔。未經公司批準，不得銷毀。

　?。┴攧杖藛T工作調動或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續沒有辦清交接手續的，不得離職。

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　　1、每日定時上繳與去當地指定銀行存款

　　2、每周統計員工工時上繳店經理審核

　　3、每周統計餐廳所發生費用上報公司

　　4、對每日的營業額負責任

　　5、建立并保留餐廳營運狀況記錄表

　　6、核算當月餐廳人員薪資

　　7、.控制好各項費用的增加，合理正規使用餐廳零用金

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　　1、公司物流可配送或申領的物品購買一律不做報銷；

　　2、開鋪當班經理一次性統計當日所需購買的營運物料,盡量做到同一種物料一次性/一張單<會計做控制把關>；

　　3、分析日常不正常的單據費用報銷<如原本3天報銷1瓶煤氣,現兩天報銷2瓶煤氣>,會計報銷做分析控制,店長審核；

　　4、日常購買零星物料單據:請注明單位,數量,單價,否不做報銷；

　　5、日常交通費報銷:報銷金額與票面值要相符<或者票面值高于報銷額,但要背面要注明實報是多少金額>電腦車票報銷的日期,行程與實際要相符,否則給報銷；

　　6、屬正常交通費報銷,只按公交車車費報銷；日常餐廳管理不當所產生的寄貨車費一律不做報銷；

　　7、餐廳日常20元以內的單項維修費用店長審核報銷；餐廳日常20元以上的單項維修費用申報公司營運部,否則不報；餐廳日常的維修費用需簽呈上報審批的,單據在報銷時必須附；部本部審批的簽呈一同貼上,方可報銷；

　　8、餐廳會計有責任保全餐廳備用金的完整，任何人不得且無權利在備用金柜或保險柜內借取現金；

　　9、餐廳會計每日必須審核各當班經理所購入的單據是否合理,若出現不合理的單據,會計當事人有權退回給其購買人,若是不能報銷的單據,其購買人必須填回其相應的金額給會計；

　　10、周報銷:會計在做周m.airporthotelslisboa.com報銷時,必須在每周的星期天當天做完,保證在周二早上將報銷單據送到總部,否則逾期不能報銷的單據由餐廳店長和會計自行負責；

　　11、店長有責任審核單據時做到任一單據的完整性,并且簽名,及簽上日期；

　　12、餐廳會計有責任做到每日單據一審核,每周單據一報銷,以便達到會計報銷的準確性；

　　13、餐廳會計在每月25日當天必須做到單據一報銷,并且在次日早上12:00前將報銷單及匯款單交至總部出納處；

　　14、會計有責任做到工時每日一小計及輸入電腦做統計,每周一統計及分析,以便做到工時工資的合理控制；

　　15、會計有責任做到工時的真實性,及任一管理組出勤天數的真實性來核算工資。

篇2：物業會所財務管理規定

　　物業會所財務管理規定

　　根據我公司會所管理的具體情況，制定本財務管理規定，供各會所執行：

　　一、會所收支必須建立項目明細帳目及總明細帳目，所有收支均需進入明細帳。

　　二、明細帳應符合有關財務規定，嚴禁涂改帳目。

　　三、前臺收銀和管帳不允許同一人兼任。

　　四、收銀和管帳每月3日前詳細核對上月收入，在收入準確無誤雙方簽字認可。具備條件的會所每天應向管理處財務室上繳前一天的收入，不具備條件的會所須在每周一向公司財務部或屬管理處財務上繳上周收入。

　　五、不得動用營業收入，會所所需物品的采購，須按公司有關財務規定、配送制度的程序辦理。特殊情況需支付營業款時，公司直屬會所須經商業管理部經理批示，管理處管理的會所需經管理處主任批示。

　　六、會所收入不得存放于宿舍或家中。

　　七、嚴禁將會所收入與私人錢物混放。

　　八、會所游泳池禁止售票員兼任收票員。

　　九、各會所自商業管理部領取的各種票據、門票、消費卡應建立帳目并根據實際收入銷帳，嚴禁將各種有價票、卡贈送親朋好友。

　　十、顧客消費完畢，必須將顧客消費單須將顧客聯交顧客，不得存留。

　　十一、不得收取小費。

　　十二、凡截留、瞞報、貪污營業收入者，一律予以解除合同并追究責任。

　　附：

　　一）消費卡收入登記表

　　二）會所日收入登記表

篇3：財務報銷管理規定范本

　　財務報銷管理規定范本

　　1、經手人對需報銷的憑證應按有關規定在發票或收據背面由經手人、驗收復核人、“一支筆”審批人三者簽字，并按規定填寫“集團經費結算本”，交財務部報銷。

　　2、對需向財務部解釋的有關事項、內容應負責向財務部經辦人員解釋，對財務人員退回需要補辦手續的憑證，應及時按規定補辦手續。

　　3、報銷手續應符合《內部牽制制度》，《審批制度》，《會計基礎工作規范化》及有關崗位職責規定。

　　4、經辦人員所報銷的發票或收據，必須是由稅務部門監制的發票、財政局監制的收據、符合國家規定的有關憑證，及校財務處、集團財務部印制的結算憑證。

　　5、對違反法律、法規、政策及有關制度的憑證，財會人員有權予以制止。

　　6、購置設備或大宗材料以及支付臨工工資，金額在2萬元(含2萬元)以上，由購置或報銷部門報批后提前一天報財務部，財務部根據需要和集團內資金情況，按輕重緩急調集資金，予以辦理。