管理處有關財務事項的規定

　　由于公司原來在財務報銷時間上沒有統一規定，各部門、各管理處報銷基本上是誰來誰報，干擾了公司資金的正常動作。同時，有的管理處沒有配備專職或兼職的財務出納，誰都能辦理報銷手續，極容易造成財務混亂。為了規范財務管理，提高財務人員的業務水平，現將有關財務事項規定如下：

　　第一、報銷必須堅持“一支筆”原則，所有的財務支出都必須由總經理或者總經理授權人員簽字后，才能報銷;否則，財務部不予受理。

　　第二、公司再一次重申，各管理處必須配備專職或兼職的財務出納，管理處經理(一把手)一律不得兼任財務人員，非財務人員一律不得辦理財務業務;沒有確定財務出納的各管理處，下周必須將配備的專職或兼職財務出納預選人員上報公司，由公司決定最終人選。

　　第三、各管理處經理(一把手)對財務人員及管理處財務收支負有監督和管理責任。

　　第四、公司統一報銷時間，每周周二規定為公司報銷日，公司領導除非有重大事情，一般在報銷日不外出，報銷日如遇法定節假日，報銷日順延至節假日后的第一個工作日，非報銷日一律不受理報銷業務。

　　第五、 根據公司規定的報銷日，同時也確定了公司的報銷期限為一周，也就是上周發生的費用，必須在下周二報銷，否則，公司財務不予受理。

　　第六、 各部門、各管理處財務出納必須于每月底將下月可預計需要支出的費用上報財務總監，需要進行預計上報的項目有：供暖費(非自供暖)，供煤費，柴油費，汽車租金(慧華苑)，化糞池清掏費，裝修、生活垃圾外運費，工資，補貼，電話費、水、電、氣費等。各管理處必須將已驗收合格的房屋裝修押金退款手續，于周二上報財務總監，下周二統一支付，以達到計劃管理資金的目的。

　　第七、公司及各管理處有關費用的支出，除對業主個別支票返現金外，根據銀行管理有關規定，壹仟元以上支出原則上都必須采用支票支付。

　　第八、本規定從元月十五日開始執行。

篇2：物業會所財務管理規定

　　物業會所財務管理規定

　　根據我公司會所管理的具體情況，制定本財務管理規定，供各會所執行：

　　一、會所收支必須建立項目明細帳目及總明細帳目，所有收支均需進入明細帳。

　　二、明細帳應符合有關財務規定，嚴禁涂改帳目。

　　三、前臺收銀和管帳不允許同一人兼任。

　　四、收銀和管帳每月3日前詳細核對上月收入，在收入準確無誤雙方簽字認可。具備條件的會所每天應向管理處財務室上繳前一天的收入，不具備條件的會所須在每周一向公司財務部或屬管理處財務上繳上周收入。

　　五、不得動用營業收入，會所所需物品的采購，須按公司有關財務規定、配送制度的程序辦理。特殊情況需支付營業款時，公司直屬會所須經商業管理部經理批示，管理處管理的會所需經管理處主任批示。

　　六、會所收入不得存放于宿舍或家中。

　　七、嚴禁將會所收入與私人錢物混放。

　　八、會所游泳池禁止售票員兼任收票員。

　　九、各會所自商業管理部領取的各種票據、門票、消費卡應建立帳目并根據實際收入銷帳，嚴禁將各種有價票、卡贈送親朋好友。

　　十、顧客消費完畢，必須將顧客消費單須將顧客聯交顧客，不得存留。

　　十一、不得收取小費。

　　十二、凡截留、瞞報、貪污營業收入者，一律予以解除合同并追究責任。

　　附：

　　一）消費卡收入登記表

　　二）會所日收入登記表

篇3：財務報銷管理規定范本

　　財務報銷管理規定范本

　　1、經手人對需報銷的憑證應按有關規定在發票或收據背面由經手人、驗收復核人、“一支筆”審批人三者簽字，并按規定填寫“集團經費結算本”，交財務部報銷。

　　2、對需向財務部解釋的有關事項、內容應負責向財務部經辦人員解釋，對財務人員退回需要補辦手續的憑證，應及時按規定補辦手續。

　　3、報銷手續應符合《內部牽制制度》，《審批制度》，《會計基礎工作規范化》及有關崗位職責規定。

　　4、經辦人員所報銷的發票或收據，必須是由稅務部門監制的發票、財政局監制的收據、符合國家規定的有關憑證，及校財務處、集團財務部印制的結算憑證。

　　5、對違反法律、法規、政策及有關制度的憑證，財會人員有權予以制止。

　　6、購置設備或大宗材料以及支付臨工工資，金額在2萬元(含2萬元)以上，由購置或報銷部門報批后提前一天報財務部，財務部根據需要和集團內資金情況，按輕重緩急調集資金，予以辦理。