財務部--
客車公司現金出納職位說明書
HB**客車
SUNWIN 職位描述 Job Description 生效日期： Go into effect from the date：
一、基本信息 Basic information
1、職位名稱： 現金出納 2、職位等級： 3、職位定員人數： 1 4、所轄人數： 0
Post name: Post level: Number 0f job holder: Number of subordinate:
5、所屬部門： 資金科 6、部門縮寫：FF 7、部門代碼： 4200
Department: Abbreviation of department: Department code:
二、目的 Purpose
為滿足全公司職工的需要，在會計政策、財務制度及經濟管理權限的指導下，進行現金及信用卡的報銷工作，結算經濟業務。
三、主要關系 Main relationship
1、 直接上級職位 Direct leader 資金科主管
2、 直接下屬職位/人數 Direct Subordinate 無
3、 對內關系 Inner relationship 需頻繁的與各部門各車間進行付款收款(現金或信用卡)等開展工作聯系，經常與人力資源部就外來人員藥品的收款開展工作聯系
4、 對外關系 External relationship 需頻繁的與銀行進行交換票據、回單及現金等工作，需經常與外匯管理局辦理核銷業務，有時需與銀行辦理申請外匯業務，需要經常與客戶辦理零件銷售的收款業務
四、素質要求 Quality requirement
1、 所需學歷 Education degree 大?；蛲葘W歷， college
所需英語水平 English level CET4
3、 所需計算機水平 PC level 熟練使用財務軟件和辦公軟件
4、 所需相關工作經驗/年限 Working e*perience 半年到一年以上相關工作經驗
5、 團隊合作要求 Team work cooperation requirement 高 High(√) 良好Good( ) 一般Normal( )
6、 專業知識與技能 Specialty knowledge & skill 具備會計專業知識、協調和溝通能力，具有會計資格證書
五、主要職責 Main responsibility
序號 描 述 所占權重 期望績效
NO. Description weight Desired performance
1.憑證復核并辦理現金和POS機收付結算;
2.財務數據輸入處理;
3.保管空白收據，限額現金，保險柜密碼等;
4.帳實，帳帳核對;
5.辦理出國外匯申請及核銷，進口業務的外匯核銷;
6.信用卡存款與銀行對賬單的核對;
7.管理現金與外匯，協調進出口的外匯事項;
8.裝訂現金及其他貨幣資金的憑證;
9.完成上級交辦的其他工作。
六、工作強度與環境(工作在體能、時間、地點等方面的要求，以及工作危險性)
本崗位工作主要是在白天正常上班時間進行，一周有一次加班，75%或更多的時間是在室內固定工作地點工作，對體能無特殊要求，在遵守勞動紀律的情況下基本上無危險。
職位負責人：
Person in charge of the post:
部門經理審批：
Checked by the dept. Manager:
人力資源部審核：
Checked by f HR
日期Date： 日期Date： 日期Date：
篇2：物業財務出納職責說明書
物業財務出納職責說明書
物業財務部出納崗位職責及任職要求
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。
4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
[上崗條件]
●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；
●能應用計算機辦公軟件；
●有會計上崗證
篇3：物業公司出納職務說明書
物業公司出納職務說明書
崗位名稱：出納
所屬部門：財務部
職務等級：直接主管：財務部主管
職責：
1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。
2、編制費用繳費明細表
3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。
4、按時繳納水、電、氣費。
5、確保各項服務收入的準確性和正確性。
6、貨幣資金的日常管理工作。
7、票據的管理。
職權：
1、審核原始單據的真實性。
資格要求：
10、教育要求：大專以上財會專業
11、資格要求：助理會計師以上
12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。
13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗
14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。
實施者簽字：______日期：______