路橋集團銀行出納職務說明書

　　崗位名稱 銀行出納 崗位編號 JT-CW-024

　　所在部門 財務部 崗位定員 1人

　　直接上級 財務部經理 所轄人員

　　直接下級 崗位分析日期

　　本職：負責辦理總部銀行結算業務，管理銀行存款，負責印章、支票、有價證券等管理，完成財務部經理交辦其它各項工作

　　職責與工作任務：

　　職責一 職責表述：辦理總部銀行結算業務，管理銀行存款

　　工作任務 負責辦理與銀行結算業務，熟練掌握、正確運用各種銀行結算匯兌方式，及時辦理收取銀行匯票、支票的存款業務

　　每月將銀行存款日記帳與銀行對帳單核對，負責銀行對帳單數據的計算機錄入

　　定期、不定期接受對銀行存款的核查

　　職責二 職責表述：負責印章、支票、有價證券等管理

　　工作任務 協同相關人員保管財務專用章、現金收訖、現金付訖、個人印章等相關印章

　　負責對空白支票和其他需要保存的相關票證進行登記、保管，并編制存放登記表

　　保管有價證券，逐筆登記有價證券業務，并建立輔助帳管理

　　對上述以外的其他有關重要票據進行保管

　　定期、不定期接受對支票、有價證券的核查

　　職責三 職責表述：完成財務部經理交辦其它各項工作

　　權力和責任：

　　權力：

　　有價證券、空白支票和相關單據保管權

　　對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力

　　責任：

　　對所保管現金、單據的安全性負責

　　工作協作關系：

　　內部協調關系 集團公司各職能部門、事業部

　　外部協調關系 銀行等金融機構

　　任職資格：

　　教育水平 大學?？苹蛞陨?/p>

　　專業 財務會計相關專業

　　經驗 3年以上出納工作經驗

　　知識 具備相應的會計、財務管理和金融知識

　　技能技巧 能夠熟練使用工作用辦公軟件和財務軟件，具備基本的網絡知識

　　個人素質 具有計劃與執行能力、溝通能力、工作嚴謹，條理性強

　　其它：

　　使用工具設備 計算機、電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡

　　工作環境 固定的辦公室

　　工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班

　　所需記錄文檔 各種票據、報表、匯報文件、報告、總結

　　考核指標：

　　月度、年度工作計劃的完成情況

　　資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性

　　遵守制度、服從安排、考勤

　　職業發展：

　　備注：

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______