網絡技術公司差旅費報銷管理規定

　　為規范員工出差報銷審批手續，加強公司差旅費管理，根據公司《財務管理制度》和具體實際情況，特制定本規定。

　　第一條 報銷范圍

　　差旅費報銷項目包括出差期間發生的往返車船費、訂票費、市內交通費、住宿費、出差補貼、出差參加會議的會務費。

　　第二條 報銷標準

　　本公司員工乘坐火車、輪船、飛機、按下表的標準報銷差旅費：

　　職稱 火車 輪船 飛機 總經理、總工

　　軟臥 頭等艙 經濟艙 一般員工

　　硬臥

　　普通艙

　　備注：一般員工因緊急公務必須搭乘飛機者，經領導批準后，方可乘坐。

　　1.乘坐火車及長途汽車，應提交正規車票。由出差人填寫差旅費報銷單，并經總工審核、總經理簽字，方能報銷。

　　2.搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得報銷交通費。

　　3.省外住宿費及交通費實行限額制，限額內據實報銷，超額部分自負。出差一般地區，一般員工每人每天限額180元，總經理及總工限額300元。出差省會或以上城市(含十四個沿海開放城市)，一般員工每人每天限額240元，總經理及總工400元。出差發達地區(僅限北京、上海、廣州、深圳)，一般員工每人每天限額300元，總經理及總工限額500元。兩人可以合住的應合住，另一人限額核減80%。

　　4.因公出差或外出參加會議，食宿已由對方負擔的，不予報銷。

　　5.一般員工隨領導出差時，報銷費用標準可同領導。

　　6.短程(指省內)出差人員，車船費、住宿費及交通費按實報銷。

　　7.員工回家車票不予報銷。

　　8.因工作需要員工須乘坐出租車時，應經領導同意。

　　9.出差期間因公支付的下列費用準予按實報銷，并按規定辦理：

　?、汆]費應取得郵局的正式發票。

　?、谝蚬缯堎M用，應取得統一發票，并由總經理批準。

　?、垡蚬珨y帶的行李運費，應取得正式的運費發票。

　　第三條 出差補助

　　1.未購到臥鋪票，在火車或輪船上超過8小時的可享受50元的補助，超過12小時補貼80元，超過24小時補貼120元。

　　2.其他補助 ：

　　省內城市：①公司普通員工每人每天20元伙食補助，10元電話費補助。

　?、诠究偨浝砑翱偣っ咳嗣刻?0元。

　　省外城市：①公司普通員工每人每天30元伙食補助，10元電話費補助。

　?、诠究偨浝砑翱偣っ咳嗣刻?0元。

　　3.出差補助天數的計算方法

　?、俪霭l日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的開車或起飛時間為準;上午12：00前出發的可享受全天補助;12：00后出發的，享受半天補助。

　?、诜祷氐竭_日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的開車或起飛時間為準;上午12：00前返回武漢的可享受半天補助;12：00后返回武漢的，享受全天補助。

　　4.當天能往返者不計出差。能往返未往返者不計出差。

　　5.以武漢為半徑100公里內不計出差，如孝感等。

　　6.完成業務后，經總經理或總工允許，逗留期間不計補助，不報消費用。

　　第四條 差旅費預支、結算及報銷：

　　1.出差人員必須提前一天通知財務部門準備現金，借款時將預計所需金額，填寫借款單，經總經理或總工簽字后，方可到行政財務部領款。

　　2.出差返回一周內必須結算差旅費，不按規定報銷者，如有借款，將在本月工資中扣除。違反兩次者，以后出差不準許借款。

　　3.報銷時，要填寫公司統一的差旅費報銷單，將原始憑證粘貼整齊，應將項目填寫齊全，金額計算準確，經總工審核，總經理簽字后，方可報銷。

　　4.員工出差返回后應立即銷差，方能報銷。

　　第五條 如未按規定乘坐交通工具的超出部分一律自負。

　　第六條 員工趁出差之便，事先經批準就近辦私事的，其繞道交通費，扣除此出差直線單程費用，多開支的部分自負，如果少于單程費用可憑票據實報銷，繞道辦事期間的食宿費、交通費不予報銷。

　　第七條 出差人員在出差途中除患病及天災等不可抗力原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期或延長出差時間。

　　第八條 員工報銷差旅費，應據實出具單據，如發現有虛報不實情況，除將所報銷金額退回外，并視情節輕重，給予處罰。

　　第九條 本規定由總經理辦公會批準后實施，本規定解釋權歸財務部。

篇2：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強費用管理，統一差旅費補助標準，現結合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數、所去地點、預計天數、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經理簽字，再報總經理批準，批準后到財務部辦理借款手續。待出差返回后，經辦人應及時將所有費用單據按規定標準填制差旅費報銷單，經會計審核、財務部長審批后，五日內到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務有權直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據職務的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經理

　　B級各部長、營業部經理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標準

　?。ㄒ唬┙煌ㄙM用標準

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標準

　　C硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　D硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經理批準。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。

　　3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。

　?。ǘ┳∏谫M用（含食宿費、市內交通費、出租車費、郵電通訊費）標準

　　目的地出差人員住勤補助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經濟特區及經濟發達城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經濟較發達地區20**3010080

　　500公里以內及欠發達地區1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數既算頭也算尾，包括在途天數和住勤天數，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。

　　4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區、九原區除外），按上述標準50%計算補貼。

　　四、其它規定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經理批準。車輛所產生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數由所在會館總經辦審核。汽車修理費需按報總經理批準的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業務原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經理取得同意，事后憑票經會館總經理批準報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經理批準后，方可成行。其由此產生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。

　　5、員工市內辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經總經理同意，財務才可報銷。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標準：按市財政局有關文件標準執行。

　　2、預借差旅費。因公出差學習、考察，可根據人數、天數、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據，按批準權限，由校領導批準，回校后十天內結算，逾期不還或還不清者，財務室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發票交會計審核簽字后，按開支審批權限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領導說明理由，經領導批準后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關文件規定執行。

　　7、伙食、公雜、零用費補助已按規定實行包干的，不再補助。