物資采購管理制度

　　第三十一條 凡公司需購物品(料)一律由專職采購人員購買，其他人員除受采購負責人委托或控股公司領導批準外，均不得采購任何公司物品。當非采購人員未經委托或領導許可，擅自購買公司物品(料)的，財務部不得予以報銷。

　　第三十二條 為了充分發揮控股公司運作的優勢，盡量降低物資采購成本，須逐步實行中心采購供應制。凡能全部物資納入控股公司物資采購供應中心采購的企業，則全部物資歸此中心采購供應，企業自身不再設采購人員，客觀原因不能全部納入此中心采購供應的，到那部分可納入的就那部分由此中心供應，其余由子公司自設采購人員采購。

　　第三十三條 采購人員必須嚴格遵守“貨比三家，選優而用;物美價廉，調價確認”原則。以不盲目購買，不貪不占，不洵私情，不吃回扣為崇高職業道德，并牢固樹立為下家用者服務的意識，堅持以下家用者滿意為已任。

　　第三十四條 由控股公司總經辦匯同人力資源部、財務部、采購部、改制辦，根據本制度的有關原則和本公司改制期間實際運作需要，另行制定控股公司物資管理實施細則，經董事會批準施行。

　　第三十五條 改制期間采購部重點工作：

　?、?、應付賬款月末余額及賬齡分析;

　?、?、供應商送貨單、購貨發票補開發票、請購單或采購計劃、采購合同(協議)歸檔、訂立、完善與跟進;

　?、?、采購計劃價格制定及明細表呈報;

　?、?、供應商應付賬款月結對賬單與財務部對賬;(無月結單的財務不安排采購資金付款)

　?、?、供應商詳細檔案異動明細表(分控股公司與子公司及物品采購分庫分類);

　?、?、月末與財務倉庫對賬、付款計劃月報、采購報價明細表呈報;

　?、?、所有物料(物品、物資)實際價格、計劃價格編碼明細表建立健全等。

　　上述條款月報時間確定為次月10日前、報價當月25日前;補開發票按財務部提供明細清單及時間辦理，計劃價格制定與編碼完善自本制度執行起30日內完成;其他相關事宜按財務規定辦理。

　　第三十六條 為了加強采購物資管理，控制采購成本支出，對采購報價成立市場價格調查小組。該小組負責人分別由總經理、財務經理擔任?？偨涋k、技術、計劃、生產、財務部門派員參與，作為小組成員，其具體事宜按圣都司改制20**(02)號文件執行。

　　第三十七條 為了加強倉庫物資管理，控制儲備資金占用，對倉庫最低儲存進行核定。專項工作由倉庫負責跟進，達到或低于最低儲存量時，及時呈報采購部并報批后積極采購緊缺物資。重點補倉為五金、刀具等生產緊缺急需物資配件等儲備。

　　1.最低儲存量計算：

　　采購最低儲存量=采購周期*日均耗用量-倉庫儲存量

　　采購周期=供應商生產天數+運輸途中供應天數+儲量審批天數+合理保險天數+入庫驗收天數+其他合理耗用天數等

　　日均耗用量=年耗用量/360天、季度耗用量/90天、月耗用量/30天

　　2.責任劃分：

　　最低儲存數量由倉庫提供 ;其采購周期由采購部提供;日均耗量由生產部提供。統一由采購部匯總按審批程序報批。

篇2：中心校食堂物資采購輪班制度

　　中心校食堂物資采購輪班制度

　　為做好我校食堂的物資采購，保證學生能夠吃上新鮮菜、放心菜，規范學校食堂的管理方式，增強教師對學校食堂物資采購過程的監督，進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化，特制訂zz中心學校食堂物資采購輪班制度。

　　1、成立以z校長為組長，z為組員的食堂物資采購領導小組，具體由熊儒軍老師負責辦公，采購過程中做好索票索證工作，及時規范各種票據。

　　2、需要采購的物資，由食堂提前做好統計；

　　3、采購時間安排在周一，凌晨4：30分從學校出發；

　　4、參與采購的教師每人每次發放50元補助；

　　5、實行50歲以下男教師輪班參與，女教師或50歲以上的男教師自愿報名參加的輪班制度，由3名教師參與采購；

　　6、本制度除遇喪假、婚假、或病假外（病假必須有醫生開具的證明），一律不許請假，否則以曠工論處；

　　7、采購教師在采購過程中，不允許做與采購無關的事。

　　8、本制度經校務會討論通過，如有異議，請通過校務會討論。

　　附：采購教師輪班安排表

篇3：新豐房地產策劃公司物資采購制度

　　為保證公司采購過程高效、透明,采購的物資質優、價廉,切實降低采購成本,特制定以下采購制度。

　　一、物資采購原則:集中購買,定點采購。實行《采購申報單》制度。

　　二、物資采購流程:

　　1、各部門根據本部門當月物資庫存情況及下月工作安排情況制定本部門下月物資采購計劃,并于當月28日前報綜合部。

　　2、綜合部根據當月各部門的材料領用情況,對各部門下月物資采購計劃報分管副總進行審核并批復意見,然后報主管領導批準,在匯總后報公司總辦備案。

　　3、綜合部物資采購計劃報主管領導批準后,及時向財務部門申請采購資金。

　　4、在采購過程中綜合部物資采購員要與被采購部門人員一同對所采購物品進行現場初步檢驗,以保證所購物資的數量、型號、質量符合使用要求,同時最大限度地保證所購物資價格的公正合理。

　　5、物資采購任務完成后及時在采購物資發票上簽字。

　　流程如下:經辦人--部門經理--分管副總--財務復核--主管領導--總經理--報銷

　　6、采購任務完成后在三個工作日內持采購申報單及發票到財務辦理報銷手續。

　　三、物資采購審批權限:

　　5000元以下物資采購,由各部門經理簽字后報綜合部,綜合部報分管副總審批,由公司主管領導批準后方可實施。

　　5000元以上物資采購,進行上述程序后,必須有公司總經理批復方可實施。

　　四:零星物資采購:按《采購申報單》程序辦理。

　　五、大宗物資采購制度:

　　大宗物資采購工作首先由主管領導進行市場核價與招標議標相結合的工作方法進行采購。

　　1、大宗物質范圍:

　　大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大,需謹慎對待的采購行為。:

　　2、工作方式:比 價:電話詢價、網絡詢價、市場調查,

　　招議標:公開招標(競標)、邀請招標(競標)

　　3、工作程序:

　　1)一般性大宗物資采購應提前三天上報,綜合部應在兩個工作日內給予回復。

　　2)符合招標條件的大宗物資采購應提前十天上報,綜合部應在兩個工作日內給予回復,并上報招標工作小組進入招投標工作程序。

　　3)緊急或臨時性采購隨時上報,綜合部應在半個工作日內回復。

　　4)大宗物資采購要在合格供應商的范圍內選定,具備招標采購條件的,應盡量實行招標采購。

　　5)綜合部在采購時應至少兩人以上共同操作,(來自:m.airporthotelslisboa.com)要有物資使用部門人員參與,做到采購過程公開化、透明化。對合格供應商需要赴廠考察的,由公司主管領導定人予以考察。

　　6)綜合部根據年度計劃做出物資批量采購計劃,并廣泛尋找供應商,對供應商按質量等相關要求采購控制程序進行綜合評價,建立合格供應商名錄。

　　7)特殊情況下(如僅有唯一供應商或企業生產經營有特殊要求),價格談判超過最高限價,需公司領導集體決策。

　　4、結算制度:

　　大宗物資未經簽批的采購計劃,不得擅自實施,財務部門不得結算貨款。 大宗物資采購必須簽訂采購合同,綜合部采購人員簽訂合同應本著權利主動的原則。財務部門付款要嚴格審查采購合同,憑驗收合格證明才能夠付款,款項結算應采用票據的結算方式,避免現金交易。

　　款項支付按物質采購審批權限執行。

　　綜合部必須嚴格履行自己的職責,牢固樹立對工作的責任感、對企業的忠誠度,自覺學習業務知識,不斷提高商務能力。做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利,及時、保質、保量地做好物資采購工作。