某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度

　　第一章總則

　　一、全國性材料物資定義：由集團統一招標、簽訂年度合同，廣州zz材料設備有限公司（以下簡稱材料設備公司）或地區公司負責采購供應的材料物資。

　　二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。

　　三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審核、申報工作。

　　四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。

　　五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

　　六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。

　　第二章全國性材料物資采購供應方式

　　一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料：

　　人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）、衛浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

　　二、由材料設備公司統一采購供應給地區公司的材料物資：

　　廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備）、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。

　　三、由集團簽訂年度框架協議、地區公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備：

　　淋浴間隔、智能化產品（含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機）、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。

　　四、全國性材料物資增減的管理：材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批；具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

　　第三章全國性材料物資樣板管理

　　一、歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套于材料設備公司。

　　二、驗收原始樣板：須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發、新項目材料進場20天前下發，地區公司每個項目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，設計院或園林集團1套，供貨單位1套。

　　三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

　　四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。

　　第四章全國性材料物資采購供應合同的管理

　　一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂

　?。ㄒ唬┤珖圆牧衔镔Y由集團常務招投標小組招標定標，材料設備公司負責簽訂年度合同。

　?。ǘ┠甓炔牧衔镔Y的定標、合同須報董事局主席審批。

　?。ㄈ┠甓群贤韬炗喲a充協議的須報集團總裁審批。

　　二、三方協議及供貨合同的簽訂

　?。ㄒ唬┑貐^公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

　?。ǘ┎牧显O備公司在簽訂供貨合同時，須列明產品代碼和類別。

　?。ㄈ┑貐^公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心，財務中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

　?。ㄋ模┤絽f議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

　　三、合同文本的管理：檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

　　第五章全國性材料物資計劃管理

　　一、材料計劃種類：年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

　　二、計劃模板的編制：

　?。ㄒ唬┰O計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》，并注明材料編碼、品名、規格型號、使用位臵。

　?。ǘ┎牧显O備公司下發全國性材料物資計劃模板，僅包含設計已選用的規格型號。

　　三、材料計劃申報、審批流程：

　?。ㄒ唬┠甓炔牧嫌媱潱河刹牧显O備公司負責編制，在集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃下發后15天內編制完畢。

　?。ǘ┤虏牧嫌媱潱河傻貐^公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料設備公司；材料設備公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

　?。ㄈ┰露葘嶋H用料計劃：由地區公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料設備公司；材料設備公司于每月10日前下發下月訂單至供貨單位。

　　第六章全國性材料物資庫存管理

　　一、各類材料物資原則上均須庫存，并建立臺帳、定期盤點。

　　二、倉庫及庫存量的設臵：

　　每個城市須設立倉庫，原則上各倉庫備洋房10套1000標準、5套2000標準樣板房材料用量，有別墅盤的地區A型別墅備2套，BC型別墅備4套板房用量；廠家庫存量原則上不少于年度材料測算量的10%和三月材料計劃第1個月需求用量相比的較大值。

　　三、庫存材料物資的補倉規定：原則上材料物資出倉后須及時補倉。

　　第七章全國性材料物資配送管理

　　一、材料分批進場管理

　?。ㄒ唬┙粯谴笈坎牧嫌媱澘煞峙M場。

　?。ǘ└鶕こ虒嶋H進度需要，工程部組織施工單位、駐地配送質檢部人員討論后，出具材料分批進場方案，經工程技術部、管理中心現場負責人、主管領導審核后，每月15日前提交材料設備有限公司。

　　二、卸貨管理

　?。ㄒ唬┎牧衔镔Y到達現場4個小時前，材料設備公司駐地配送質檢部負責人通知工程部經理及管理中心現場負責人；物資到施工現場后，材料設備公司倉管員及質檢員通知工程部項目經理及管理中心現場負責人；工程部項目經理必須在30分鐘內到達施工現場，組織施工單位開始卸貨，要求8個小時內將材料物資卸完，并完成《工地收貨單》的簽字

確認工作；否則，材料設備公司將問題立即告知管理中心。

　?。ǘ┯捎诘貐^公司原因造成規定時間不能卸貨，材料設備公司有權自行組織卸貨，由此產生的一切費用由地區公司承擔，費用由地區公司財務部在其帳戶中直接劃扣給材料設備公司。

　?。ㄈ┎牧显O備公司駐地配送質檢部編制卸貨臺賬，每月月底提交管理中心。

　　三、驗收管理

　?。ㄒ唬┤珖圆牧衔镔Y分為工廠、倉庫、現場驗收。

　?。ǘ炇諛藴剩簠⒄铡度珖圆牧衔镔Y現場驗收標準》執行。工廠驗收

　　1、根據需要可安排駐廠人員驗收。

　　2、驗收要點：是否為該供貨單位生產的；是否符合產品規格、型號、數量及等級等要求。

　　倉庫驗收

　　供貨單位送貨到倉庫后，材料設備公司倉管、質檢員各1名及供貨單位代表共同按驗收要求驗收，合格的由材料設備公司開具《進倉單》，驗收人員共同簽名確認；不合格不得接收?，F場驗收

　　1、從供貨單位送貨到施工現場的：材料設備公司倉管、質檢員各1名及供貨單位代表按驗收要求驗收，合格的由材料設備公司開具《材料設備公司收貨單》，驗收人員共同簽名確認；不合格不得接收。材料設備公司現場收貨完畢后，組織工程部項目經理及施工單位代表進行現場收貨，由材料設備公司開具《工地收貨單》，現場驗收人員共同簽名確認。

　　2、倉配到施工現場的：由材料設備公司先開具《材料設備公司收　　貨單》，并將材料發送至現場，若無法及時配送，地區公司可自行提取并辦理費用簽證。貨物至現場后由材料設備公司組織工程部項目經理及施工單位代表收貨，并開具《工地收貨單》，現場驗收人員共同簽名確認。

　?。ㄈ┎牧显O備公司、地區公司工程部共同負責全國性材料物資的品質驗收，如對到貨材料的品質有異議，最終由地區公司董事長裁定。

　?。ㄋ模┑貐^公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。

　　四、退貨調撥管理：

　?。ㄒ唬┮训焦さ氐牟牧衔镔Y原則上一律不予退貨。

　?。ǘ炇沼匈|量問題的材料，由材料設備公司協調供貨單位退貨。

　?。ㄈ┮蚣瘓F、地區公司設計變更造成施工單位確實無法使用，確需退貨或調撥的：

　　1、非供貨單位特殊加工的材料：由地區公司提出申請并附相關依據，經材料設備公司出具初步意見，報管理中心審批后，材料設備公司負責辦理退貨或調撥。

　　2、確系特殊加工的材料：由地區公司提出申請并附相關依據，由材料設備公司會同設計院研究能否適用其它項目，報集團設計院主管領導審批后，材料設備公司負責辦理退貨或調撥；退貨最多向供應商承擔50%材料貨款損失，由材料設備公司與供應商及地區公司分別簽訂退貨協議，損失由退貨的地區公司承擔。

　　3、地區公司內部各項目間調撥材料：由地區公司提出申請并附相關依據，經材料設備公司出具意見并協助辦理調撥。每月2日，材料設備公司匯總上月各地區內部材料調撥情況報管理中心備案。

　　4、退貨或調撥的材料物資必須包裝完好、無破損、未過保質期。

　　5、退貨或調撥的材料物資所產生的費用由提出申請的地區公司承擔。

　　6、調撥的材料物資價格采用原采購價格（存在價格波動的按先進先出原則）。

　?。ㄋ模┮虻貐^公司計劃填報錯誤造成無法使用的材料物資，由材料設備公司協調供貨單位退貨。如造成損失的，由責任公司承擔費用。

　　第八章單據管理

　　一、單據類別：

　?。ㄒ唬哆M倉單》一式五聯：存根（結算部）、供貨單位、財務部、計劃管理部、配送質檢部。

　?。ǘ冻鰝}單》一式四聯：存根（結算部）、財務部、計劃管理部、配送質檢部。

　?。ㄈ恫牧显O備公司收貨單》一式五聯：存根（結算部）、供貨單位、財務部計劃管理部、配送質檢部。

　?。ㄋ模豆さ厥肇泦巍芬皇搅摚捍娓ú牧显O備公司結算部）、材料設備公司財務部、施工單位、地區公司財務部、地區公司預決算部、地區公司工程技術部/工程部。

　　二、單據印制：由材料設備公司負責印制。

　　三、單據領用：所有單據的領用必須造冊登記備查。

　　四、單據使用：

　?。ㄒ唬┕┴泦挝凰拓浗o材料設備公司的材料物資，材料設備公司開具《材料設備公司收貨單》，作為材料設備公司支付供貨單位貨款的唯一依據。

　?。ǘ┎牧显O備公司送貨給施工單位或地區公司的材料物資，材料設備公司開具《工地收貨單》，作為地區公司代付代扣貨款的唯一依據。

　?。ㄈ┻M、出倉材料物資須開具《進倉單》、《出倉單》。

　　五、單據傳遞：上述單據由材料設備公司傳遞到各相關使用部門。

　　第九章盤點管理

　　一、材料設備公司庫存材料盤點管理要求：

　?。ㄒ唬┎牧显O備公司需根據材料物資類別、品種、規格型號設立明細賬，并根據已確認的《進倉單》每日序時登記物資入庫明細賬；根據《出倉單》每日序時登記物資出庫明細賬；根據《材料設備公司收貨單》每日序時登記物資收貨明細賬；根據《工地收貨單》每日序時登記物資供貨明細賬。

　?。ǘ┟吭伦詈笠惶鞛閭}庫的結賬日，每月1-2日為盤點時間，材料設備公司、地區公司財務部負責統計上個自然月材料的入庫、出庫及結余情況，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，發現盤盈、盤虧及時查找原因，并根據集團公司的有關規定進行處理。

　　二、材料設備公司庫存材料盤點程序：

　?。ㄒ唬┯涃~時間：每月的記賬時間為上月的26日至次月的25日為1個自然月。

　?。ǘ┍P點時間：結賬時間為每月的25日，實地盤點時間為每月的1-2日。

　?。ㄈ┍P點人：材料設備公司配送質檢部、地區公司財務部。

　?。ㄋ模┍P點的具體事項：

　　1、盤點前：倉管員須將材料物資進行分類，按類別、規格型號擺放整齊，并先按賬面數打印出《材料物資實物盤點表》；盤點時，逐一清點實物，做好賬、卡、物的核對工作，清點每種物資、核對登記并編制《材料物資實物盤點表》；盤點后，所有現場盤點人員須在《材料物資實物盤點表》簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應及時注明待查原因，并在五天內完成。

　　2、盤點期間已收到而未辦妥入賬手續或已辦理出庫手續尚未提貨的材料物資，應另行分別存放，并予以標示。

　　3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，盤點開始后應停止材料物資的進出及移動。

　　4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經所有盤點人員簽字確認。

　?。ㄎ澹ΡP盈、盤虧材料的處理：由材料設備公司配

送質檢部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報告》，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、規格型號、數量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經財務部審核后根據盤盈、盤虧的金額大小報相關領導審批，10萬元以內（含10萬元）的報公司總經理和董事長審批，超過10萬元的報公司主管領導審批后再報董事局主席審批，審批后交財務部和配送質檢部各一份進行賬務調整。

　　三、地區公司的庫存盤點管理參照上述規定執行。

　　第十章結算管理

　　一、由材料設備公司供貨給施工單位，地區公司代付代扣的結算：

　?。ㄒ唬豆さ厥肇泦巍肥遣牧显O備公司、地區公司和施工單位三方結算支付的唯一依據。

　?。ǘ┎牧显O備公司結算部根據《工地收貨單》編制《對賬單》，并在NC系統中生成《銷售發票》，每月25日結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設備公司配送質檢部根據《對賬單》與地區公司預決算部、財務部對賬，并于每月13日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區公司預決算部；地區公司預決算部根據《對帳單》填寫《申請使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續。

　?。ㄈ┟吭?0日地區公司必須代付材料款給材料設備公司，如果地區公司每月20日不能代付材料款，地區公司財務部必須停止該公司一切款項的支付，直到該公司賬目上的款項能夠扣除支付材料款時，由地區公司財務部直接支付給材料設備公司材料款。

　?。ㄋ模┑貐^公司預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區公司董事長/總經理審批。

　?。ㄎ澹┌l包人指定分包工程中涉及發包人指定材料設備公司供貨，結算時須轉扣總包單位部分，原則上由工程總包單位提前出具授權書，授權現場施工單位（即分包單位）代表總包單位對《工地收貨單》上相應的數量金額予以確認。特殊情況可由工程總包單位和分包單位共同在《工地收貨單》上簽字確認。授權書須由工程總包單位和分包單位雙方加蓋公章確認，材料設備公司統一編號管理，并在對帳單中須注明總包單位和授權書編號。

　　二、材料設備公司供貨給地區公司的貨款結算：

　?。ㄒ唬豆さ厥肇泦巍肥遣牧显O備公司、地區公司雙方結算支付的唯一依據。

　?。ǘ┎牧显O備公司結算部根據《工地收貨單》編制《對賬單》，并在NC系統中生成《銷售發票》，每月25日結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設備公司配送質檢部根據《對賬單》與地區公司預決算部、財務部對賬，并于每月13日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區公司預決算部；地區公司預決算部根據《對帳單》填寫《申請使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續。

　?。ㄈ┟吭?0日前地區公司必須付材料款給材料設備公司，如果地區公司每月20日不能支付材料款，地區公司財務部必須停止該地區公司一切款項的支付，直到該地區公司賬目上的款項能夠支付材料款時，由地區公司財務部直接支付給材料設備公司材料款。

　　三、材料設備公司對供貨單位材料款的結算：

　?。ㄒ唬恫牧显O備公司收貨單》是材料設備公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據。

　?。ǘ┎牧显O備公司每月25日與供應商結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供貨單位提供對賬清單于材料設備公司結算部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）；每月　　16-20日，材料設備公司結算部根據雙方確認的對賬清單填寫《申請使用資金審批表》報財務部審核，審核后按程序履行報批手續；每月21-25日由材料設備公司財務部按已完成報批手續的《申請使用資金審批表》將材料款支付給供貨單位。

　　四、地區公司對供貨單位的貨款結算：

　?。ㄒ唬┑貐^公司須按合同規定支付供貨單位貨款。

　?。ǘ┑貐^公司按合同應付未付而又沒有提出書面的正當理由的，由材料設備公司按合同規定提交資金申請單給財務中心，財務中心核準后指令地區公司財務部直接將貨款支付給供貨單位。

　?。ㄈ┛铐椫Ц逗?，由集團財務中心書面知會材料設備公司、地區公司各相關單位/部門。

　　第十一章考核規定

　　本制度的考核：按照管理中心下發的考核辦法執行。

篇2：地產集團簽訂年度協議地區公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法

　　地產集團簽訂年度協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法

　　根據集團材料物資采購供應模式，為規范集團簽訂年度框架協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。

　　第一條操作模式：集團統一招標、結同戰略合作關系，由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協議，確定廠家、品牌、規格型號和價格，地區公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。

　　第二條材料物資種類：

　　1、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂年度供貨合同的有：鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品（含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機）、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區配電柜。

　　2、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂單項供貨合同的有：鋁合金門窗、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。

　　3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協議的為鋁合金門窗、公共區配電柜、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜;由材料設備公司簽訂框架協議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品（含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機）、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

　　4、材料種類如有調整，集團另行發文通知。

　　第三條地區公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程：

　　1、合同簽訂：地區公司招投標部或采購部根據集團簽訂的框架協議簽訂年度供貨合同，并按權限報批。

　　2、計劃申報：地區公司工程部每月根據供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部，工程技術部4天內審核完畢，報主管工程公司領導審批后交采購部，采購部3天內下發《地區公司訂貨清單》給供貨單位。

　　3、材料驗收：貨到現場后由地區公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區公司工地收貨單》，經工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

　　4、款項結算：

　?。?）結算依據：《地區公司工地收貨單》是地區公司與供貨單位、地區公司與施工單位結算支付的唯一依據。

　?。?）付款周期：上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

　?。?）代付代扣：每月9-15日，地區公司采購部根據《地區公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部；每月21-25日，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區公司董事長/總經理審批。

　　5、樣板管理：歸檔原始樣板由集團統一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協議驗收原始樣板的發放，使用部門負責管理。

　　6、單據管理：《地區公司工地收貨單》由材料設備公司統一印刷并發放各地區公司使用。

　　第四條地區公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程：

　　1、合同簽訂：地區公司工程部根據現場施工進度提交立項報告，經地區公司主管領導審核、地區公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。

　　2、材料驗收：貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

　　3、款項支付：地區公司工程部收到供貨單位請款申請后，

　　2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。

　　第五條三方協議及供貨合同：

　　地區公司需簽訂三方協議及供貨合同，由供貨單位開具發票給施工單位的材料種類有：淋浴間隔、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

　?。?）地區公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。地區公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部，財務部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

　?。?）三方協議由地區公司自行審批。

　　第六條地區公司直接簽訂設備類物資采購合同，由供貨單位開具發票給地區公司相應項目公司的有：智能化產品（含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機）、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業額可減除其價值的名單的設備。

　　第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調整情況及時通知地區公司合同管理部、招投標部、采購部。

　　第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協議的戰略合作單位材料物資的品質、款項支付情況進行監督管理。

　　第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。

　　第十條考核：地區公司相關部門未按照時間節點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門負責人100元，情節嚴重的予以失職問責處理。地區公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監督檢查。

　　第十一條本辦法自發文之日起實施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。

篇3：X地產集團全國性材料物資采購供應管理制度

　　某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度

　　第一章總則

　　一、全國性材料物資定義：由集團統一招標、簽訂年度合同，廣州zz材料設備有限公司（以下簡稱材料設備公司）或地區公司負責采購供應的材料物資。

　　二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。

　　三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審核、申報工作。

　　四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。

　　五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

　　六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。

　　第二章全國性材料物資采購供應方式

　　一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料：

　　人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦（含西瓦）、衛浴五金、潔具（含陶瓷、龍頭）、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈（含筒燈）、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、PVC及PPR等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

　　二、由材料設備公司統一采購供應給地區公司的材料物資：

　　廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備）、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。

　　三、由集團簽訂年度框架協議、地區公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備：

　　淋浴間隔、智能化產品（含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機）、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。

　　四、全國性材料物資增減的管理：材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批；具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

　　第三章全國性材料物資樣板管理

　　一、歸檔原始樣板：須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認，僅封存一套于材料設備公司。

　　二、驗收原始樣板：須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認，由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發、新項目材料進場20天前下發，地區公司每個項目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，設計院或園林集團1套，供貨單位1套。

　　三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

　　四、所有材料物資樣板須登記造冊，由使用部門自行管理。

　　第四章全國性材料物資采購供應合同的管理

　　一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂

　?。ㄒ唬┤珖圆牧衔镔Y由集團常務招投標小組招標定標，材料設備公司負責簽訂年度合同。

　?。ǘ┠甓炔牧衔镔Y的定標、合同須報董事局主席審批。

　?。ㄈ┠甓群贤韬炗喲a充協議的須報集團總裁審批。

　　二、三方協議及供貨合同的簽訂

　?。ㄒ唬┑貐^公司在簽訂施工合同時，須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

　?。ǘ┎牧显O備公司在簽訂供貨合同時，須列明產品代碼和類別。

　?。ㄈ┑貐^公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心，財務中心必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

　?。ㄋ模┤絽f議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

　　三、合同文本的管理：檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

　　第五章全國性材料物資計劃管理

　　一、材料計劃種類：年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

　　二、計劃模板的編制：

　?。ㄒ唬┰O計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》，并注明材料編碼、品名、規格型號、使用位臵。

　?。ǘ┎牧显O備公司下發全國性材料物資計劃模板，僅包含設計已選用的規格型號。

　　三、材料計劃申報、審批流程：

　?。ㄒ唬┠甓炔牧嫌媱潱河刹牧显O備公司負責編制，在集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃下發后15天內編制完畢。

　?。ǘ┤虏牧嫌媱潱河傻貐^公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料設備公司；材料設備公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

　?。ㄈ┰露葘嶋H用

料計劃：由地區公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料設備公司；材料設備公司于每月10日前下發下月訂單至供貨單位。

　　第六章全國性材料物資庫存管理

　　一、各類材料物資原則上均須庫存，并建立臺帳、定期盤點。

　　二、倉庫及庫存量的設臵：

　　每個城市須設立倉庫，原則上各倉庫備洋房10套1000標準、5套2000標準樣板房材料用量，有別墅盤的地區A型別墅備2套，BC型別墅備4套板房用量；廠家庫存量原則上不少于年度材料測算量的10%和三月材料計劃第1個月需求用量相比的較大值。

　　三、庫存材料物資的補倉規定：原則上材料物資出倉后須及時補倉。

　　第七章全國性材料物資配送管理

　　一、材料分批進場管理

　?。ㄒ唬┙粯谴笈坎牧嫌媱澘煞峙M場。

　?。ǘ└鶕こ虒嶋H進度需要，工程部組織施工單位、駐地配送質檢部人員討論后，出具材料分批進場方案，經工程技術部、管理中心現場負責人、主管領導審核后，每月15日前提交材料設備有限公司。

　　二、卸貨管理

　?。ㄒ唬┎牧衔镔Y到達現場4個小時前，材料設備公司駐地配送質檢部負責人通知工程部經理及管理中心現場負責人；物資到施工現場后，材料設備公司倉管員及質檢員通知工程部項目經理及管理中心現場負責人；工程部項目經理必須在30分鐘內到達施工現場，組織施工單位開始卸貨，要求8個小時內將材料物資卸完，并完成《工地收貨單》的簽字確認工作；否則，材料設備公司將問題立即告知管理中心。

　?。ǘ┯捎诘貐^公司原因造成規定時間不能卸貨，材料設備公司有權自行組織卸貨，由此產生的一切費用由地區公司承擔，費用由地區公司財務部在其帳戶中直接劃扣給材料設備公司。

　?。ㄈ┎牧显O備公司駐地配送質檢部編制卸貨臺賬，每月月底提交管理中心。

　　三、驗收管理

　?。ㄒ唬┤珖圆牧衔镔Y分為工廠、倉庫、現場驗收。

　?。ǘ炇諛藴剩簠⒄铡度珖圆牧衔镔Y現場驗收標準》執行。工廠驗收

　　1、根據需要可安排駐廠人員驗收。

　　2、驗收要點：是否為該供貨單位生產的；是否符合產品規格、型號、數量及等級等要求。

　　倉庫驗收

　　供貨單位送貨到倉庫后，材料設備公司倉管、質檢員各1名及供貨單位代表共同按驗收要求驗收，合格的由材料設備公司開具《進倉單》，驗收人員共同簽名確認；不合格不得接收?，F場驗收

　　1、從供貨單位送貨到施工現場的：材料設備公司倉管、質檢員各1名及供貨單位代表按驗收要求驗收，合格的由材料設備公司開具《材料設備公司收貨單》，驗收人員共同簽名確認；不合格不得接收。材料設備公司現場收貨完畢后，組織工程部項目經理及施工單位代表進行現場收貨，由材料設備公司開具《工地收貨單》，現場驗收人員共同簽名確認。

　　2、倉配到施工現場的：由材料設備公司先開具《材料設備公司收　　貨單》，并將材料發送至現場，若無法及時配送，地區公司可自行提取并辦理費用簽證。貨物至現場后由材料設備公司組織工程部項目經理及施工單位代表收貨，并開具《工地收貨單》，現場驗收人員共同簽名確認。

　?。ㄈ┎牧显O備公司、地區公司工程部共同負責全國性材料物資的品質驗收，如對到貨材料的品質有異議，最終由地區公司董事長裁定。

　?。ㄋ模┑貐^公司負責采購的材料物資的驗收管理參照上述規定執行。

　　四、退貨調撥管理：

　?。ㄒ唬┮训焦さ氐牟牧衔镔Y原則上一律不予退貨。

　?。ǘ炇沼匈|量問題的材料，由材料設備公司協調供貨單位退貨。

　?。ㄈ┮蚣瘓F、地區公司設計變更造成施工單位確實無法使用，確需退貨或調撥的：

　　1、非供貨單位特殊加工的材料：由地區公司提出申請并附相關依據，經材料設備公司出具初步意見，報管理中心審批后，材料設備公司負責辦理退貨或調撥。

　　2、確系特殊加工的材料：由地區公司提出申請并附相關依據，由材料設備公司會同設計院研究能否適用其它項目，報集團設計院主管領導審批后，材料設備公司負責辦理退貨或調撥；退貨最多向供應商承擔50%材料貨款損失，由材料設備公司與供應商及地區公司分別簽訂退貨協議，損失由退貨的地區公司承擔。

　　3、地區公司內部各項目間調撥材料：由地區公司提出申請并附相關依據，經材料設備公司出具意見并協助辦理調撥。每月2日，材料設備公司匯總上月各地區內部材料調撥情況報管理中心備案。

　　4、退貨或調撥的材料物資必須包裝完好、無破損、未過保質期。

　　5、退貨或調撥的材料物資所產生的費用由提出申請的地區公司承擔。

　　6、調撥的材料物資價格采用原采購價格（存在價格波動的按先進先出原則）。

　?。ㄋ模┮虻貐^公司計劃填報錯誤造成無法使用的材料物資，由材料設備公司協調供貨單位退貨。如造成損失的，由責任公司承擔費用。

　　第八章單據管理

　　一、單據類別：

　?。ㄒ唬哆M倉單》一式五聯：存根（結算部）、供貨單位、財務部、計劃管理部、配送質檢部。

　?。ǘ冻鰝}單》一式四聯：存根（結算部）、財務部、計劃管理部、配送質檢部。

　?。ㄈ恫牧显O備公司收貨單》一式五聯：存根（結算部）、供貨單位、財務部計劃管理部、配送質檢部。

　?。ㄋ模豆さ厥肇泦巍芬皇搅摚捍娓ú牧显O備公司結算部）、材料設備公司財務部、施工單位、地區公司財務部、地區公司預決算部、地區公司工程技術部/工程部。

　　二、單據印制：由材料設備公司負責印制。

　　三、單據領用：所有單據的領用必須造冊登記備查。

　　四、單據使用：

　?。ㄒ唬┕┴泦挝凰拓浗o材料設備公司的材料物資，材料設備公司開具《材料設備公司收貨單》，作為材料設備公司支付供貨單位貨款的唯一依據。

　?。ǘ┎牧显O備公司送貨給施工單位或地區公司的材料物資，材料設備公司開具《工地收貨單》，作為地區公司代付代扣貨款的唯一依據。

　?。ㄈ┻M、出倉材料物資須開具《進倉單》、《出倉單》。

　　五、單據傳遞：上述單據由材料設備公司傳遞到各相關使用部門。

　　第九章盤點管理

　　一、材料設備公司庫存材料盤點管理要求：

　?。ㄒ唬┎牧显O備公司需根據材料物資類別、品種、規格型號設立明細賬，并根據已確認的《進倉單》每日序時登記物資入庫明細賬；根據《出倉單》每日序時登記物資出庫明細賬；根據《材料設備公司收貨單

》每日序時登記物資收貨明細賬；根據《工地收貨單》每日序時登記物資供貨明細賬。

　?。ǘ┟吭伦詈笠惶鞛閭}庫的結賬日，每月1-2日為盤點時間，材料設備公司、地區公司財務部負責統計上個自然月材料的入庫、出庫及結余情況，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，發現盤盈、盤虧及時查找原因，并根據集團公司的有關規定進行處理。

　　二、材料設備公司庫存材料盤點程序：

　?。ㄒ唬┯涃~時間：每月的記賬時間為上月的26日至次月的25日為1個自然月。

　?。ǘ┍P點時間：結賬時間為每月的25日，實地盤點時間為每月的1-2日。

　?。ㄈ┍P點人：材料設備公司配送質檢部、地區公司財務部。

　?。ㄋ模┍P點的具體事項：

　　1、盤點前：倉管員須將材料物資進行分類，按類別、規格型號擺放整齊，并先按賬面數打印出《材料物資實物盤點表》；盤點時，逐一清點實物，做好賬、卡、物的核對工作，清點每種物資、核對登記并編制《材料物資實物盤點表》；盤點后，所有現場盤點人員須在《材料物資實物盤點表》簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應及時注明待查原因，并在五天內完成。

　　2、盤點期間已收到而未辦妥入賬手續或已辦理出庫手續尚未提貨的材料物資，應另行分別存放，并予以標示。

　　3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，盤點開始后應停止材料物資的進出及移動。

　　4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須經所有盤點人員簽字確認。

　?。ㄎ澹ΡP盈、盤虧材料的處理：由材料設備公司配送質檢部出具《材料物資盤盈、盤虧處理意見報告》，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、規格型號、數量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經財務部審核后根據盤盈、盤虧的金額大小報相關領導審批，10萬元以內（含10萬元）的報公司總經理和董事長審批，超過10萬元的報公司主管領導審批后再報董事局主席審批，審批后交財務部和配送質檢部各一份進行賬務調整。

　　三、地區公司的庫存盤點管理參照上述規定執行。

　　第十章結算管理

　　一、由材料設備公司供貨給施工單位，地區公司代付代扣的結算：

　?。ㄒ唬豆さ厥肇泦巍肥遣牧显O備公司、地區公司和施工單位三方結算支付的唯一依據。

　?。ǘ┎牧显O備公司結算部根據《工地收貨單》編制《對賬單》，并在NC系統中生成《銷售發票》，每月25日結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設備公司配送質檢部根據《對賬單》與地區公司預決算部、財務部對賬，并于每月13日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區公司預決算部；地區公司預決算部根據《對帳單》填寫《申請使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續。

　?。ㄈ┟吭?0日地區公司必須代付材料款給材料設備公司，如果地區公司每月20日不能代付材料款，地區公司財務部必須停止該公司一切款項的支付，直到該公司賬目上的款項能夠扣除支付材料款時，由地區公司財務部直接支付給材料設備公司材料款。

　?。ㄋ模┑貐^公司預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區公司董事長/總經理審批。

　?。ㄎ澹┌l包人指定分包工程中涉及發包人指定材料設備公司供貨，結算時須轉扣總包單位部分，原則上由工程總包單位提前出具授權書，授權現場施工單位（即分包單位）代表總包單位對《工地收貨單》上相應的數量金額予以確認。特殊情況可由工程總包單位和分包單位共同在《工地收貨單》上簽字確認。授權書須由工程總包單位和分包單位雙方加蓋公章確認，材料設備公司統一編號管理，并在對帳單中須注明總包單位和授權書編號。

　　二、材料設備公司供貨給地區公司的貨款結算：

　?。ㄒ唬豆さ厥肇泦巍肥遣牧显O備公司、地區公司雙方結算支付的唯一依據。

　?。ǘ┎牧显O備公司結算部根據《工地收貨單》編制《對賬單》，并在NC系統中生成《銷售發票》，每月25日結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日），每月3-7日，完成對賬單報審；每月8-13日，材料設備公司配送質檢部根據《對賬單》與地區公司預決算部、財務部對賬，并于每月13日前將各方確認完畢的《對賬單》提交地區公司預決算部；地區公司預決算部根據《對帳單》填寫《申請使用資金審批表》，于每月15日前辦完資金審批手續。

　?。ㄈ┟吭?0日前地區公司必須付材料款給材料設備公司，如果地區公司每月20日不能支付材料款，地區公司財務部必須停止該地區公司一切款項的支付，直到該地區公司賬目上的款項能夠支付材料款時，由地區公司財務部直接支付給材料設備公司材料款。

　　三、材料設備公司對供貨單位材料款的結算：

　?。ㄒ唬恫牧显O備公司收貨單》是材料設備公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據。

　?。ǘ┎牧显O備公司每月25日與供應商結賬（一個結帳月為上月26日至本月25日）；每月9-15日，由供貨單位提供對賬清單于材料設備公司結算部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）；每月　　16-20日，材料設備公司結算部根據雙方確認的對賬清單填寫《申請使用資金審批表》報財務部審核，審核后按程序履行報批手續；每月21-25日由材料設備公司財務部按已完成報批手續的《申請使用資金審批表》將材料款支付給供貨單位。

　　四、地區公司對供貨單位的貨款結算：

　?。ㄒ唬┑貐^公司須按合同規定支付供貨單位貨款。

　?。ǘ┑貐^公司按合同應付未付而又沒有提出書面的正當理由的，由材料設備公司按合同規定提交資金申請單給財務中心，財務中心核準后指令地區公司財務部直接將貨款支付給供貨單位。

　?。ㄈ┛铐椫Ц逗?，由集團財務中心書面知會材料設備公司、地區公司各相關單位/部門。

　　第十一章考核規定

　　本制度的考核：按照管理中心下發的考核辦法執行。