建設集團管理實施手冊:物資管理
第九章 施工項目物資管理
9.1 基本要求
9.1.1 物資供應管理即計劃、采購、儲存、供應、消耗定額管理、現場材料管理、余料處理和材料核銷工作，項目經理部要建立建全材料供應管理體系。
9.1.2 項目經理部物資部應做到采購有計劃、努力降低采購成本，領用消耗有定額，保證物流、信息流暢通。
材料供應管理流程
項目經理
業主提供材料
自購材料
物資部
物資部
業主認價材料
作業隊 作業隊 物
資
部
作業隊
9.1.3 項目經理部應組織有關人員依據合同、施工圖紙、詳圖編制材料用量預算計劃。
9.1.4 工程中需用的主材(如鋼材、水泥、電纜等)及其它需求量大的材料采購均應實行招標或邀請招標(即議標)采購。由項目經理任組長，材料、造價、財務、技術負責人組成材料采購競價招標領導小組，物資部負責實施。
9.1.5 主材、輔材的采購業務由物資部負責實施。
9.1.6 采購過程中必須堅持比質、比價、比服務，公開、公平、公正原則。參與招標或邀標的供應商必須三家以上。
9.1.7 業主(總包方)采購的工程設備進場組織協調由物資部負責。
9.1.8 物資部應對業務工作各環節的基礎資料進行統計分析，改進管理。
9.1.9 嚴格按照《中華人民共和國招投標法》、《經濟合同法》、《國有工業企業物資采購管理暫行規定》執行。
9.2 大宗材料采購招標程序
9.2.1 材料采購要依據《施工圖》、《施工組織設計》、《設計變更通知單》和《施工圖預算》等要求報項目經理部有關領導審批后實施。
9.2.2 在材料采購業務、經營活動中要嚴格按照建設公司《程序文件》中《采購控制程序》(SJY/C*-7.0-20**A)要求進行。
9.2.3 簽定購銷合同人員必須具有授權或委托證明書。
9.2.4 招標文件程序
(1) 編制招標文件，投標邀請函包括標的用途、數量，獲取招標文件的方法及時間，使用地點及環境情況等內容：
a. 一般要求：包括投標人的企業營業執照、法人代碼證、法定代表人證書(或委托代理人證書)、產品生產許可證、質量體系認證證書、售后服務承諾書、數量及提交方式、地點、截止時問;開標、評標、定標的時間安排。
b. 標的內容及要求。包括物資名稱、規格型號、性能數量、技術參數、執行標準。
c. 其他需要說明的事項。
(2) 考核并選擇廠家及代理商
a. 了解生產廠家生產經營情況、價格、性能、質量、配置、售后服務等情況，通過市場調研、技術交流，選擇邀請投標單位。
b. 以招標文件為依據，制定評分標準，根據綜合評價的各種因素設定商務條款、產品性能、產品質量、產品價格、付款條件、售后服務等評分項目。
c. 按招投標程序進行開標、評標，投標人對投標文件進行陳述解釋，并進行答疑。
d. 對投標文件進行審查。依評分標準進行評標打分，填寫評分匯總表，按得分高低推薦為中標候選單位。
e. 對提供物資的供方，應成立不少于5人的評價小組，對供方滿足質量保證要求的能力進行評價。
(3) 回標、開標
a. 標書必須按照投標文件中規定的時間回到接收處，項目經理部同時填制《物資招標采購登記表》，超過回標時間仍未送達的標書視為無效標書，不再接收。標書回復后24小時內必須由該項目投招標負責人組織開標，開標時必須有三個(或以上)部門主管同時在場，由開標負責人填寫開標情況匯總表，各部門經辦人簽字確認。
b. 招標工作組向中標單位發出中標通知，將未中標情況通知其他投標單位。
(4) 簽訂采購合同。
9.3 物資驗收及保管
9.3.1 材料的驗收
(1) 材料進場必須履行交接驗收手續，材料員以到貨資料為依據進行材料的驗收。驗收的內容與訂購合同(協議)相一致，包括驗品種、驗規格、驗質量、驗數量的“四驗”制度及提供合格證明文件等。
(2) 資料驗證應與到貨產品同步進行，驗證資料應包括生產廠家的材質證明(包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗數據)和出廠合格證，無驗證資料，不得進行驗收。要求復檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定，不得用于工程中。
(3) 直達現場的材料由項目經理部材料員牽頭作業隊材料員或保管員進行驗收，并填好《物資驗收入庫單》。
(4) 在材料驗收中發現短缺、殘次、損壞、變質及無合格證的材料，不得接收。同時要及時通知廠家或供應商妥善處理。
(5) 散裝地材的計量應以過磅為準，如沒有過磅條件，由材料員組織保管員共同確定車型，測量容積，確定實物量。
9.3.2 材料的保管
材料驗收入庫后，應及時填寫入庫單(填寫內容有名稱、來源、規格、材質、計量單位、數量、單價、金額、運輸車號等)，由材料員、保管員共同簽字確認。
9.3.3 建立和登記《材料收發存臺賬》,并做好標識，注明來源、規格型號、材質、數量，必須做到賬與物相一致。
9.3.4 材料采購后交由作業隊負責管理。作業隊材料的管理應有利于材料的進出和存放，符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管，并有嚴格的防火、防爆措施。
9.3.5 材料要做到日清、月結、定期盤點，盤點要有記錄，盈虧有報告，做到帳物相符并按月編制《( )月材料供應情況統計表》。項目經理部材料帳目調整必須按權限規定經過審批，不得擅自涂改。
9.3.6 物資盤庫方法
(1) 定期盤點：每年年末或工程竣工后，對庫房和現場材料進行全面徹底盤點，做到有帳有物，把數量、規格、質量主要用途搞清楚。
(2) 統一安排檢查的項目和范圍，防止重查和漏查。
(3) 統一盤點表格、用具，確定盤點截止日期、報表日期。
(4) 安排盤點人員，檢查出入庫材料手續和日期。
9.4 材料使用管理
9.4.1 為加強作業隊材料使用的管理，達到降低消耗的目的，項目部供應的材料都要實行限額領料。
9.4.2 限額領料的依據
(1) 通用的材料定額
(2) 預算部門提供的材料預算
(3) 施工單位提供的施工任務書和工程量
(4) 技術部門提供技術措施及各種配料表
9.4.3 限額領料單的簽發
(1) 材料員根據施工部門編制的施工任務書和施工圖紙，按單位工程或分部工程簽發《限額領料單》。作業隊分次領用時，做好分次領用記錄并簽字，但總量不得超過限額量。
(2) 在材料領發過程中，雙方辦理領發料(出庫)手續，填寫《領料單》，注明用料單位，材料名稱、規格、數量及領用日期，雙方需簽字認證。
(3) 建立材料使用臺帳，記錄使用和節約(超耗)狀況。單項工程完工后如有材料節超，須由作業隊、造價員、材料員共同分析原因，寫出文字性說明并由項目經理部存檔。
(4) 如遇工程變更或調整作業隊工作量，須調整限額領料單時，應由作業隊以書面形式上報項目經理部，由項目經理部預算員填寫補充限額領料單，材料員再根據補充限額領料單發料。
9.4.4 限額領料單一式三份要注明工程部位、領用作業隊、材料名稱、規格、材質、數量、單位、金額等，作業隊與材料員各一份，一份留底。
9.4.5 單項工程結束后，作業隊應辦理剩余材料退料手續。
9.5 材料現場管理
9.5.1 項目經理部要在施工現場設立現場倉庫和材料堆場，可指定作業隊負責材料保管和值班保衛工作。
9.5.2 要嚴格材料發料手續?，F場材料的供應，要按工程用料計劃、持有審批的領料單進行，無領料單或白條子不得發料。
9.5.3 直發現場的材料物資也必須辦理入庫手續和領料手續。
9.5.4 現場材料碼放要整齊、安全并做好標識。
9.5.5 材料員對質量記錄的填寫必須內容真實、完整、準確，便于識別、查詢。
9.6 材料核銷與余料處理
9.6.1 材料消耗核算，必須以實際消耗為準，計財部在計算采購入庫量和限額領用量之后，根據實物盤點庫存量，進行實際消耗核銷。
9.6.2 工程結束后，項目經理部必須進行預算材料消耗量與實際材料耗用量對比分析，找出節約(超耗)原因，并對施工作業隊材料使用情況進行書面說明。材料消耗量嚴格按照定額規定進行核銷。
9.6.3 項目經理部要加強現場管理，杜絕材料的損失、浪費。工程結束后，各作業隊對現場的余料、廢舊材邊角料進行處理時應填報《物資處理審批表》，經項目經理認可簽字后方可處理。不得將材料成品直接作價處理。
9.6.4 材料員要經常組織有關人員把可二次利用的邊角余料清理出來，不準作為廢鋼鐵出售，力求達到物盡其用。
9.6.5 材料供應完畢后，項目經理部必須填報《合格供方名單確認表》上報設備物資分公司、項目管理處。
9.7 業主(總包方)提供設備的管理
9.7.1 物資部設備員負責業主(總包方)提供設備的協調管理。
9.7.2 參與合同評審、施工圖會審，掌握設備供貨情況，負責與業主(總包方)協商設備供應方面工作，根據施工進度網絡計劃，編排或確認分包單位編制的設備進場計劃。
9.7.3 參加接受現場發出的設計修改通知單，及時向有關部門轉交，并對其中的設備問題解決情況進行跟蹤檢查，督促落實。
9.7.4 參加工程例會及有關專題會議，溝通信息，掌握工程進展情況、設備安裝要求、設備進場時間、設備質量問題等，協同運輸部門安排重大設備出、進庫計劃，協助對大型設備出庫沿線道路及現場卸車、存放條件的查看落實。
9.7.5 組織、監督、指導、協調分包單位對業主設備的驗證工作，負責與業主(總包方)聯系，商定在設備驗證過程中發現的缺陷、缺件、不合格等問題的處理方案。
9.7.6 監督并定期檢查作業隊設備到貨驗證后是否按有關規定進行標識、儲存和防護、對設備的驗證資料、移交清單等技術資料是否按要求整理、歸檔。
9.7.7 劃分作業隊之間的設備分交、設備費用、出庫費、缺陷處理費的收取、結算、工程設備的統計、匯總、歸檔。
附表一
物資招標采購登記表(樣表)
單位名稱： 年 月 日 編號：
物資名稱： 規格型號： 用途： 采購數量：
序號 投標單位 企業性質 生產許可證號 投標價格(元) 付款條件 備注
單價 金額
。。。
中標單位 中標單價(元)： 中標金額(元)：
開標負責人：
參加招標工作人員：
附表二
合格供方名單 (樣表)
年 月 日
序號 供 方 名 稱 供方等級 供方地址/聯系電話 提供物資類別 項目經理部意見
附表三
物資驗收入庫單(第一聯)(樣表)
交庫： 年 月 日 驗收： 年 月 日
付款編號 供方托收號 貯存編號 倉庫記帳號
供貨單位 合同號 發站、港 車船號
產地或制造廠 發票號 發貨日期 運單號
物資名稱、規格、型號 質量 單位 數量 附件 質量證明書付 份
采 購
驗 收
記 事
付款人： 驗收人： 驗收辦法： 檢斤 檢尺 計件
附表四
限 額 領 料 單(樣表)
單位工程： 施工預算工程量： 任務單編號：
分項工程： 實際工程量： 作業隊名稱：
材料名稱 規格 單位 施工定額 計劃用量 實際用量 金額 節約 超用
項目經理部經辦人： 作業隊經辦人：
項目經理： 作業隊負責人：
附表三
物資收發存臺帳(樣表) 貯存編號： 物資名稱：
計劃單位： 規格型號：
計量單位： 質 量：
年 摘要 憑證編號 入庫量 出庫量 結存量 盤盈或盤虧 憑證簽收章
月 日 數量 金額 數量 金額 數量 金額 金額
十 萬 千 百 十 元 角 分 十 萬 千 百 十 元 角 分 十 萬 千 百 十 元 角 分 數量 十 萬 千 百 十 元 角 分
附表五
( )月份材料供應情況統計表
填報單位： 填報日期： 年 月 日
序
號 材料名稱 單價 數量 采購金額 材料款已支付金 額 各作業隊領用情況(逐月累計數) 備 注
...作業隊 ...作業隊
數量 金額 數量 金額
合 計
附表八
物 資 處 理 審 批 表(樣表)
物 資 名 稱 回收
殘值 估計(元)
型號、規格、材質 實際(元)
數 量 凈損值 估計(元)
單 價(元) 實際(元)
金 額(元) 入 庫 時 間
技術鑒定后的質量
狀況及報廢原因
報廢后的
處理意見
物資部
審批意見
簽章： 年 月 日
項目經理
審批意見
簽章： 年 月 日
篇2：物業公司制度手冊：物資管理制度
物業公司制度手冊：物資管理制度
1.物資分類建帳，固定資產、公用工具建立臺帳，個人領用物品建立個人物品臺帳，材料建立帳簿，做到一物一卡(帳)，根據進、出庫單記錄增減情況。
2.采購員根據審核批準的《擬購物資表》適時購物，特殊需要由各部門根據審批權限由領導簽字及時購物。
3.購回的物品填寫入庫單，交材料員清點、記帳，雙方在收據上簽字。
4.材料管理員及時組織專業人員檢驗產品質量，對不合格產品，按《不合格產品控制程序》執行。合格物品，由材料員入帳，做到帳、卡、物相符。
5.入庫物品應碼放整齊，嚴防磕碰，劃傷或變質。
6.日常物品申領：
6.1部門物品領用、發放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫“部門月需求表”由部門經理簽字后，送交綜合部材料員。
6.3材料員根據庫存情況填寫“擬購物品清單”報綜合部經理審批，特殊物品需報總經理審批，經審批合格后交由采購員于次月5日前采購完畢。
6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準的月需求表到綜合部材料員處領取物資，部門領取物資后，應認真做好管理工作。
6.5物品應在每月規定時間內申領，特殊需求，由部門經理向總經理請示后報綜合部，安排采購。
7.發放物品時，材料員應認真審核“物品申領單”，填寫“出庫單”，對所領物品的時間、數量、品種及規格詳細登記，雙方簽字后方能領走物品。
8.大型工具、貴重儀表借出，由主管經理批準，歸還時材料員負責組織檢查物品完好情況。
9.建立個人領用物品臺帳，領用物品損壞時要及時申請報損，經主管經理批準后銷帳，物品丟失，視情況賠償補齊，人員調動必須將領用物品全部交回，方能辦理手續(辦公消耗品除外)。
10.材料員做到物資逐筆登記，及時入銷帳。
11.每月底做好物資清點、結帳、上報工作。年終盤點，全面詳細，報表清楚，完整。做到帳物相符。將盤點表報本部門備查。
12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關部門負責人，以便保證物資供應的及時性。
物業公司制度手冊：關于采購申請辦法
一、各部門所需購買的物品，凡超過100元，必須提前填寫采購申請單，綜合部不接受白條購買物品。其它部門未經批準無權采購。
二、各部門在填寫采購申請單前，庫存物品需提前向倉庫管理員查詢，而的再填寫采購申請單。
三、各部門購買本市物品，需提前三天將采購申請單交綜合部。
四、需訂購的物品，無論本市、外省，按具體情況處理。