酒店稽核工作流程（夜審）

　　規 定：

　　Policy：

　　程序：

　　Procedures：

　　1、翻閱交班本，并對所交代的事項做出準備；

　　2、將要使用的報表（軟盤中的文件）更新，準備好；

　　3、檢查電腦中是否有差錯房，如有通知更正；

　　4、正確打印房租收入報表；

　　5、按照以下檢查房租收入情況：

　?。?）檢查、計算前臺接待手工房費統計表；

　?。?）處理打印報表以后的客房入??；

　?。?）處理打印報表以后房價更改的情況；

　?。?）檢查手工房費統計表與報表房租收入是否相等，簽名確認；

　?。?）房租收入報表交由大堂副理簽名確認；

　　6、打印電話收入報表，并且在做夜審之前關閉；

　　7、將被審帳單全部取出，并且檢查是否其全；

　　8、用電腦檢查迷你吧、洗衣收入報表，確保無差錯；

　　9、檢查電話記費是否正確，電腦中是否有"黑話"；

　　10、將POST ROOM TA*過完畢，并關機通知電腦房做貝份；

　　11、檢查、整理餐飲、娛樂收銀員明細報表，并且未發現錯誤；

　　12、將C/L完全取出來，準備轉交；

　　13、核對前臺收銀所交帳單，并將C/L提出來；

　　14、將掛G/L的"送總臺收銀計帳報告表"取出，準備查對；

　　15、將餐飲、娛樂收銀員明細報表輸入電腦中做出"兩表"；

　　16、過"CUT-OFF"；

　　17、打印出"餐飲收入報表"和"娛樂收入報表"；

　　18、將兩份報表的各項收入正確輸入到HIS永久帳單中；

　　19、檢查G/L輸入是否正確；

　　20、將平帳報告正確報印出；

　　21、做"ENTER ANDIT TOTALS"；

　　22、過"CLOSE DAY"；

　　23、正確打印以下報表：

　?。?）、"MANAGERS REPORT"[D-8-5]。

　?。?）、"GUEST DETAIL BALANCE"[D-8-2]。

　?。?）、"GUESTS WITH BALANCE"[D-4-2]。

　?。?）、"CENTRAL CASHIER"[D-4-1]。

　　24、以收銀員報表做總出納表；

　　25、做出福食、ENT、團隊用餐人數統計報表；

　　26、按以下順序做出早表：

　?。?）、根據"MAANAGERS REPORT"填入散客、團隊房費收入數據；散客、團隊房間出租數、HU數、壞房數及散客、團隊住客人數；

　?。?）、根據"NIGHT AUDITOR TOTAALS"填入房租服務費收入、長話收入、迷你吧收入、洗衣收入、雜項收入及抵扣金額數據；

　?。?）、檢查早表中輸入的數據是否正確，如無誤先存盤。

　?。?）、然后點工具欄的"選項"的"重復計算"（注意只計算一次）做月累計，立即再重復點一次使之關閉。檢查無誤后再存盤。

　?。?）、將正確的早表打印出（兩份）并簽名。

　　27、檢查收銀是否已經全部下班，將EVANGEL（易傳）清機；

　　28、將所打印出的全部報表整齊放于指定位置上，轉交日審；

　　29、將電話計費系統在HIS的權限全部釋放以后打開；

　　30、如發現其它不符合酒店規定的其它事項，應按規定處理；

　　31、以上未處理事項或須要交代的記錄在交班本中。

　　*****本并非固定的程序，實際工作中可交叉進行。*****

篇2：酒店收銀崗位流程：夜審稽核操作規范

　　第三部分夜審稽核操作規范

　　一、接替前臺收銀工作，為客人辦理入住、退房手續(具體業務流程參考前臺收銀部分，略)。

　　二、夜審前準備工作。A、檢查已收檔收銀點帳單、報表是否全部上交，是否存在少交賬單的現象;查看電腦中是否存在未結帳帳單，如有以上現象，則將其收銀員記錄下來，上交收銀主管待處理。B、檢查前臺有無各個部門送來的尚未入帳的單據，如有，將其輸入電腦，并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對房態、房價，查看是否存在房態、房價不符現象，是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現象，如有應及時查明原因。

　　三、電腦夜間稽核。A、執行房租預審及入帳，選擇"否"查看房租預審報表中入帳情況是否存在房租不正?，F象，核對完后，再執行房租預審及入帳，過房租，生成房租入帳報表后打印。B、執行夜間稽核及其他處理，查看電腦是否執行了客人續住，正確無誤后，電腦自動稽核，稽核完畢后，查看系統是否自動更改營業日期。C、在執行夜間稽核轉日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次執行房租預審及入帳，讓電腦自動過房租。

　　四、審核A、*打印當日IC卡系統報表，并入千里馬IC卡系統打印當日IC卡減值報表，兩表相核對，查看其差額是否與收據金額是否一致，發現錯誤及時補救，并記錄下操作收銀。B、*打印IC卡消費報表，餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表、客房收入及財務記錄日報表，客房、餐廳、娛樂轉AR帳報表，核對IC卡消費數是否一致。C、核對餐廳收入及財務記錄日報表、娛樂收入及財務記錄日報表與客房收入及財務記錄日報表上前臺客帳數是否一致。D、打印前臺、綜合收銀招待明細表，與實際帳單核對，查看招待是否符合手續。E、打印餐飲打折、服務費變動表，贈送免單、單品折扣報表、免零報表、沖減報表、異常帳單報表，審查餐娛帳單，審核其是否符合規定手續。F、打印上日(如還沒有執行電腦中"夜間稽核"則為本日)菜單統計報表與每張賬單核對，查看賬單金額與報表上對應統計數是否一致(如有不一致的現象應立即上報)，是否有賬單未上交，并審核每一個賬單，是否存在少收、多收的現象,審核各種優惠券、免費券及有價證券的使用是否符合有關規定。G、打印前臺實際結賬退房報表審核前臺入住、退房、結賬的時間，房租是否全部計入，應加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有規定的批準手續。H、審核每日客房迷你吧報表、雜項租金報表、商務吧消費報表、賠償報表，并與客房營業日報中數字相核對;I、核查在住客人在賓館的消費是否全部計入房間帳，有無漏入或錯入的數額，帳單的計算是否正確，帳款是否全部結清。J、檢查退房帳單上款項是否正確，是否符合規定手續，是否有客人簽名，現金結帳要與電腦報表核對其金額與電腦是否吻合。K、進入帳務查詢，查前臺收銀帳務打印調整帳、對沖帳，優惠帳等與前臺帳單相核對，核查前臺打折、沖減是否正常，是否符合手續。

　　五、報表

　　A、查看夜審工作底表是否平帳，如不平，則應在夜間稽核中執行重新統計報表，如仍不平，則上報財務部。B、登記掛帳，并核查掛帳結算的款項是否正確、單位是否正確、是否符合規定手續，并與客房、餐廳、娛樂轉AR帳報表相核對。C、打印當日現金收入簡表。

　　六、稽核報告將當日夜審過程中所發現的問題一一記錄下來，待收銀主管核實處理，整理當日單據，做好交接班。