酒店稽核員崗位職責（二）

　?。ㄈ諏彛?/P>

　　工作流程：

　　1、對收銀報告及營業單據。

　　2、審核各收銀交款報告。

　　3、對照住客人報表，整理審核掛房帳單。

　　4、督促前臺夜間收銀員對照預期離店報表，整理好當天離店客人帳套。

　　5、處理收銀帳單中發現的問題、解決問題。，并作稽核日志。

　　6、檢查留單帳單，統計后交還營業部門咨客。

　?。ㄒ箤彛?/P>

　　工作流程：

　　A、審核房帳及雜項目：

　　1、按房間順序審查房租、服務費、房帳、雜項和預付款等。

　　2、審查房號輸入是否正確，有無串戶，如有串戶應相應更正。

　　3、審查房帳帳單上簽名樣式與住戶登記表的簽名樣式是否一致。

　　4、審查金額輸入是否正確，有無多輸或少輸，如有多輸應沖掉多輸金額（寫明沖帳原因），如發現少輸，應立即補輸少輸的金額。

　　5、核對加租減租情況，并要求接待必須逐間核對房租、服務費，如有不對應立即更正。

　　6、審核折扣權限是否符合規定。

　　B、夜間處理：是最重要的夜間稽核的工作臺，千萬不可掉以輕心，必須按照以下程序及規定認真進行夜間處理。

　　第一步：餐飲日結：進入餐飲部門系統，在"系統管理"中做"日結"工作，在做"日結"工作前先查詢"狀態表"，有無臺號未結或未退臺，再查詢待結單中有無未結情況；如有未結帳應轉入相應部門"留單帳戶"，再進行做"日結"工作。

　　第二步：正式夜核處理：必須做完餐飲"日結"后進行，進入前臺系統，在"財務審核"中先做"房租入帳"，點擊"全部"畫面再按"OK"。至此，夜間處理就完成。此項當天只能做一次，切記！

　　第三步：夜間處理完成后前臺收銀必須打印報表如下：

　　1、在"審核報表"中打印"借方匯總表"；

　　2、在"審核報表"中打印"貸方匯總表"；

　　3、在"審核報表"中打印"調整報表"；

　　4、在"審核報表"中打印"沖減報表"；

　　5、在"審核報表"中打印"客房應收表"。

　　C、有發現問題做好夜審記錄，交財務信貸主管。

　　核數員（日審、夜審）

　　1.負責按各營業部門各班收款員送來的帳單，原始票據與"營業日報表""交款單"的核對工作，檢查數據是否準確，檢查要做到一日一清，如有誤差，主動聯系，查明原因，予以更正。

　　2.負責營業收入票據使用情況的檢查工作，檢查票據號碼是

　　否連續，對于作廢的票據要進行核實，并反映在審核報告中。

　　3.檢查各班次送審的轉收單據所列單位有無串戶，是否按有關規定或協議執行。

　　4.審查前臺輸入電腦的房價是否正確，并做出記錄。

　　5.稽查各餐廳、康樂收款班與客房所輸入的電腦的掛帳數據與帳單是否相符，房號有否錯誤，以保證客人結帳時縮短結帳時間。

　　6.審核對外結算組每天的帳目和單據（各單位、政府、合約公司、合約散客）數字是否正確，各單據是否齊全無誤。

　　7.根據各部門、班組已審核的營業日報表綜合，做出當天酒店營業日報表并于次日呈送總經理及稽核經理。

　　8.對每天稽查出待查事項和未按規定辦理的內容和數據，必須做出詳細稽核報告，并在第二天報總經理及稽核經理。

　　9.建立收入稽核檔案，妥善保存好稽核原始資料、報表、臺帳。

　　10.裝訂各種記帳憑證，會計報表，各種帳冊、營業日報表等，并分類編號，并對憑證、報表、帳冊按日期順序保管年，以備查用。

　　11.嚴格遵守財務制度和財經紀律，遵守各項規章制度。做好交接工作。

篇2：公司稽核員崗位職責（七）

　　公司稽核員崗位職責(七)

　　1.負責對部門借款審核，對出納簽發的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。

　　2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

　　3.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

　　4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

　　5. 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

　　6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

　　7.協助財務經理計算分公司工資，并根據審核過工資表負責及時發放。

　　8. 負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

　　9. 裝訂、管理本部門財務檔案。

　　10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。

　　11.完成領導交辦的其它工作。

篇3：酒店夜間稽核員的職責

　　酒店夜間稽核員的職責

　　(1)職責

　?、俦O督餐廳及總服務臺收款處的夜間稽核員工作。

　?、诟鶕絾螕白C明文件，查核酒店總收益，編制每日收益報告書。

　　(2)業務要求

　?、偈煜ず驼莆諘嫾昂藬禈I務。

　?、谑煜ず驼莆諆炔抗芾沓绦?。

　　(3)工作內容

　?、倥c總稽核員監督所有出納員點算浮動現金。

　?、诰幹泼咳諣I業報告。

　?、酆瞬椴痛螖的考八惺称?、飲品銷售的一般賬單。

　?、芫幹茽I業狀況的摘要說明，作為記入營業日記賬的資料。

　?、莨芾聿蛷d單據及會計賬，并確保有關費用的過賬正確無誤。

　?、迣嵤┈F金及發票系統的內部管制。