商貿公司財務部人員崗位職責
一、財務負責人
1、財務負責人在單位負責人的領導下全面負責單位財務管理和會計核算工作。根據崗位分工、內部牽制原則，提出財會崗位設置和人員配備方案；負責組織軟件系統運行環境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定；負責會計電算化日常工作管理，協調各電算化崗位的工作關系，經常檢查計算機輸出帳表、憑證數據的正確性和及時性；在系統發生故障時，及時組織有關人員盡快恢復系統的正常運行。
2、認真貫徹國家的財經方針政策、法律、法規，嚴格遵循財經紀律和各項規章制度。對本單位的財務會計制度進行督促檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大問題，應及時向單位負責人或上級主管部門報告。
3、根據本單位的發展規劃、業務工作計劃和及上級下達的各項控制指標，按年度編制各類財務計劃、預算，并組織實施。同時加強預算分析，及時提供信息，調整預算，加強業務收支管理。
4、按有關規定，嚴格審查應交納的稅金、公積金、養老金、失業金、醫療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續，做到按時、足額上交。
4.1、運用會計資料，采用科學方法，進行經濟預測，找出管理中的漏洞和不足之處，提出改進意見和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀。
4.2、依法實行會計監督。組織對單位各經濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業務指導，發現違反財經法規的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責人和有關部門報告。
4.3、組織和督促財會人員學習政治理論和會計業務，遵守職業道德，不斷提高會計人員的政治思想素質和業務水平，并對所屬人員按照各自的崗位職責進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務管理和會計核算工作規范化、制度化。
二、出納崗位
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。
4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。
7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。
三、制單崗位
1、根據審核無誤的各類原始憑證，按公司會計制度規定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡明扼要并能說明經濟業務的內容和來往關系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時。
2、負責打印輸出記帳憑證，及時裝訂。同時做好數據備份工作。
3、及時編制銀行存款余額調節表，核實未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調節相符。
4、對操作過程中出現的問題、故障應隨時記錄，并及時向財務負責人匯報。
4.1、按統一的會計科目，設置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用 計算機會計核算系統對制單員編制的全部記帳憑證進行復核后記帳。
4.2、月末終了，根據總帳科目余額平衡表，與各明細帳核對，保證帳帳相符，同時，還要根據帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期核對，做到帳證、帳實相符。 4.3、按要求對計算機輸出帳頁進行整理及裝訂。
4.4、對以前已記帳務的個別調帳、錯誤沖正等，應經財務負責人同意后，方可在計算機上執行。
五、稽核崗位
1、按《會計法》和有關法規、財務制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會計數據進行審核，包括經濟業務的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會計科目和會計數據的正確性等內容。
2、對不符實、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關人員更正、補齊，再進行重新填制與審核。
3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，確保會計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。
4、根據稽核中發現 的問題，提出進一步完善會計核算制度，改進會計工作的意見和建議。對稽核中發現的較大問題或可疑現象，主動向財務負責人匯報。
六、報表編制崗位
1、按照上級規定的統一報表格式和要求編制會計報表，做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、編制及時。
2、根據預算執行情況，開展財務專題分析，每季編寫財務分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見，為領導提供經濟決策依據。
3、負責年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。
篇2：公司財務部經理職責
公司財務部經理職責
職務：財務經理（會計師）
呈報上級：物業公司總經理（以下簡稱總經理）
指導下級：財務部所有員
1、在總經理的領導下，負責組織、安排公司財務部的各項工作。
2、抓好財務部的基礎工作，建立和健全各項財務管理規章制度，組織財務人員進行業務知識的學習，不斷提高財務管理人員的業務水平。
3、貫徹、檢查各項財務管理制度、法規的落實，全面開展經濟核算，審核、控制各項費用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費現象，提高公司的財務管理效益。
4、根據已審批的合法的原始憑證，按各類經濟業務逐筆編制記帳憑證。
5、監督月末盤點工作，對帳物不符情況進行追詢，及時將核實情況向會計師匯報。
6、每月對各部門的成本和物耗情況進行統計，并寫出分析報告。
7、按時向客戶發放催繳款通知，對拖欠時間較長的客戶要向經理助理匯報。并根據有關規定采取相應的措施。
8、月末對應收帳款、預收帳款、應付帳款編出準確無誤的明細表。
9、按時完成損益表、資產負債表等會計和統計報表的填報工作，并送會計師復核、總經理審批后，上報有關部門。
10、按照稅法的規定，依時報納稅金及附加費等。
11、編制、審核公司的財務預算方案，并定期（一般每季及年終）將落實情況寫出分析報告向總經理匯報，為公司進行經濟活動及決策提供可靠資料，當好總經理的參謀，并隨時接受董事會的監察、垂詢。
2.1.12 完成總經理臨時安排的其他工作。
篇3：物業公司財務部經理崗位職責說明
物業公司財務部經理崗位職責說明
1、崗位職責
a)負責公司財務的管理工作，組織編制財務計劃，落實完成計劃措施，對執行中存在的問題提出改進措施。
b)組織搞好經濟核算工作，建立各級經濟活動分析制度，努力挖掘增收節支潛力。
c)掌握公司的資金活動情況和經營成果，及時準確地向領導提供有關經營情況。
d)監督執行國家財經政策、法規，嚴格掌握和控制各項費用的開支。
e)負責公司的會計憑證和會計報表的審核，保證數據的真實、準確、可靠，做好會計憑證、帳簿、報表和重要經濟檔案整理、保管和歸檔。
f)負責公司工資、獎金、勞保、津貼等發放審核。
g)建立財產清查制度，參與財產清查盤點，認真填好盈虧報表，及時進行處理，達到帳、卡、物相符。
h)組織財務人員進行學習，不斷提高業務水平。
i)完成總經理交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)具有大專以上學歷，持會計師或以上資格證書；
c)主管單位財務會計工作時間不少于三年；有較好的財務分析能力，有一定組織能力和協調能力；
d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公；
工作負責范圍：負責財務部全面工作。