人民醫院出納人員職責

　　出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。

　　一、辦理現金收付和銀行結算業務。

　?。ㄒ唬﹪栏褡袷亍冬F金管理暫行條例》和《銀行結算制度》，根據稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。

　?。ǘ┎坏靡园讞l、有價證券抵庫，更不得挪用資金；嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況而簽發不填寫金額的轉賬支票時，須經財會負責人批準，支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發日期、規定限額等，并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票，以防出現銀行透支。

　?。ㄈ﹪澜鲎?、出借銀行帳戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現金。

　?。ㄋ模┟咳帐绽U收費處現金交款單、支票，認真復核，詳細核對票據和收入日報表，使之與交款金額完全相符。

　　二、及時登記現金和銀行日記帳，編制出納日報表

　?。ㄒ唬└鶕艳k理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記帳。庫存現金要要日清月結，每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。

　?。ǘ┏黾{人員不得編制銀行余額調節表，應由財會負責人安排其他會計人員編制。

　　三、負責保管庫存現金

　　對現金要確保安全和完整，發現長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關規定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。

　　四、保管有關印章U盾和空白支票

　　出納人員使用的印章、網銀U盾必須妥善保管，嚴格按規定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發銀行結算、網銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規定辦理領用、注銷手續。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。