園林綠化工程公司出納員管理制度
1.認真保管登記銀行、現金日記帳,做到日清月結。
2.管好現金,庫存現金不超過規定限額:3000元,當日銷售款當日存入銀行,不準坐支現金。
3.嚴格履行借款手續,未經領導批準,不準私自借款,或占用公款,每月開資,必須扣清借款。用款額不超過三仟元可請示主管財經的副總經理批準,三仟元以上必須經總經理批準,特殊情況除外。
4.嚴格執行報銷制度,按規定把好資金支出關,報銷手續必須齊全,沒有領導審批不予受理。
5.按照有關規定嚴格支票管理,作好記錄,使用支票要經領導審批,一日內督促報銷或及時收回。
6.月末主動與會計和銀行對帳,必須兩帳相符。
7.取送款要注意安全,避免發生意外。
篇2:酒店式公寓物管處出納員職責
酒店式公寓物管處出納員職責
職務概述:
負責現金、支票、信用卡的核對工作。協助上司搞好資金收支管理,確保資金正常運行。
崗位職責:
1、清點匯總營業收入款項并填制解款單解交銀行,編制收款日報表。
2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數,審核所有送出納員處理的有關憑證、單據。
3、及時處理現金收入、支出,銀行存款收入、支出等業務,并填制記帳憑證,登記現金、銀行存款日記帳。
4、編制資金報告單。
5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章,銀箱鑰匙及帳單。
6、積極參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。
7、每日工作結束前,盤點現金;每月末核對銀行對帳單,編制銀行余額調節表。
簽署人:物業服務有限公司
篇3:物業處出納員崗位職責
物業處出納員崗位職責
1.負責管理處現金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。
2.熟悉大廈的戶數和面積,以及管理費、水電費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費并開具收據,做好收費的統計、核算工作,做到及時、不重不漏,收費率達100%。
3.熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法,建立健全現金,銀行存款日記帳和其它帳目,定期核對,做到帳目清晰,手續齊全,帳帳相符,帳表相符,日清月結,準確無誤。
4.嚴格執行財務制度,收付款項均與會計填制的記帳憑證相符并經管理處主任批準,不得挪用公款或私自借支。
5.負責管理員工考勤情況匯總,及時發放員工工資和獎金。
6.購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品,并負責登記和發放。
7.完成管理處主任交辦的其他任務。
簽署人:物業服務有限公司