酒店總出納崗位職責

一、層級關系

　　1、直接上級：會計主管

　　2、直接下級：無

二、任職資格：

　　1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

　　2、中專以上文化程度，有會計資格證書，年齡在20--30之間;

　　3、責任心強，工作細致、認真，有良好的職業道德。

　　4、具有一年以上的出納工作經驗，對飯店財務運作系統有一定了解;

　　5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

　　1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

　　2、在經理、主管領導下，認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結算業務，以及銀行定期存款業務，協助經理安全有效地運用資金;

　　3、負責庫存現金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。

　　4、根據合法、有效的付款憑證，進行每日的現金付款業務;嚴格執行《財務審批制度》;

　　5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

　　6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;

　　7、嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;

　　8、保守財務秘密。

　　9、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調節表，未達款項應查明原因;

　　10、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;

　　11、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

　　12、承辦上級交辦的其他工作。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。