酒店收入出納崗位職責

一、層級關系

　　1、直接上級：會計主管

　　2、直接下級：無

二、任職資格：

　　1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

　　2、中專以上文化程度，有會計資格證書，年齡在20--30之間;

　　3、責任心強，工作細致、認真，有良好的職業道德;

　　4、具有一年以上的出納工作經驗，對飯店財務運作系統有一定了解;

　　5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責

　　1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

　　2、負責飯店貨幣資金收入的審核、匯總;

　　3、在主管或領班的監督下，打開保險箱，清點各收款員交來的交款袋，與簽名本核對是否相符;

　　4、逐一打開“交款袋”(不能與其它袋相混)，清點現金、支票、信用卡和其他有價證券，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查找原因，直到相符為止。

　　5、與大夜營業報表核對;

　　6、對收款當中出現的異常情況及時上報經理;

　　7、清點外幣現金、旅行支票、審核匯率和水單填寫的完整;

　　8、核查、登記信用卡手續費的扣繳情況;

　　9、設置支票、信用卡備查簿，每日檢查支票、信用卡到帳情況，到帳單據及時入帳，未到的要及時報收入會計和主管并盡快催收;

　　10、將信用卡分類后填寫匯結單送存銀行;

　　11、當天及時將開箱收入及時送交總出納;

　　12、承辦上級交辦的其他工作。

篇2：物業管理公司出納員崗位職責

　　物業管理公司出納員崗位職責

　　A．負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作，當天發生的業務事項一定要在當天結算，不得積壓。

　　B．負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續，不符合規定者應給予退回。

　　C．負責有系統地保管未簽發之支票，支票簿及已簽發的支票存根聯。

　　D．每日根據各項業務發生交易所登記日記帳，結出發生額和余額。

　　E．負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　F．負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

　　G．負責向公司財務主管提供資金使用狀況、應付帳款情況。

　　H．負責辦理有關結算事項，跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況，及時將有關協議、合同歸檔。

　　I．裝訂記帳憑證，會計報表、各種帳冊，并分類編號，負責對憑證報表帳冊的妥善保管。

　　J．負責顧客物業管理各項費用的收取工作。

　　K．完成領導交辦的其他工作任務。

篇3：物業公司出納崗位工作說明書

　　物業公司出納崗位工作說明書

　　工作職責在會計的領導下，做好出納工作。

　　工作內容

　　1、熟悉各種票據的填制方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規范。

　　2、熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協作關系。

　　3、嚴格遵守現金和支票使用規定，做好支票領用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現金，按銀行規定限額執行，不得以任何理由挪用現金。

　　4、負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作。對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：

　　*每付一筆款都必須有依據，并經過規定的審批程序，有相關的負責人簽批。

　　*審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件，購進物品有無相關人員驗收。

　　*出納對每筆支出負有最后把關的責任，因此，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。

　　*每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤。對符合以上原則的款項方可予以支付，對不符合以上原則的付款項目，應暫時拒絕支付直至符合要求。

　　*領款人必須持身份證在領款處簽名，屬業務公司的須持營業執照復印件加蓋章，授權方可辦理。并與業務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方。

　　5、應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表，查明當日收款項與其存入銀行數是否相符，如有不符要與相關人員聯系，查明原因，及時糾正。

　　6、對已收支的款項，按時間順序，按管理處編號，及時登記《現金日記賬》、《銀行日記賬》，并結出余額進行匯總，填寫當期全公司“資金日報表”，交會計審核。

　　7、 月末號，根據銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，并編制《銀行余額調節表》，對查出的未達賬款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業務借款。

　　8、對各部門備用金予以管理。

　　9、月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收賬款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會計及管理處各一份，予以催收。

　　10、建立多欄式日記賬本，每天按收費項目詳細記賬，按每戶業主/租戶為單位建立三級明細賬。用于登記本小區各項收入及代收代繳款項。

　　11、全面掌握小區所轄物業情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位（室內外）多少、使用情況等等，做到心中有數。加強與項目公司銷售部的聯系，核實房屋銷售及入住情況。

　　12、收業主裝修保證金時，要審核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫，并已簽名，管理處主任是否已簽批，業主姓名房號是否相符等。一切無誤后方可收款，并在申請表收款欄上簽字認可。

　　工作內容:

　　1、退“裝修保證金”、“工作證保證金”時，要檢查業主送來的“退保證金的申請表”業主填寫的部分是否已齊全，附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據。工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見，管理部主管是否已經簽批。無誤后需驗證收款人身份證，并記錄其身份證號，用紅字沖開水法開票處理，請收款人簽名后方可退款，如有扣抵部分保證金情況時，還需開具相關收據，從中抵扣。

　　2、停車費的收取，需車場保安員每天交單交款時，憑停車場收費登記表的票據號碼順序，核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后，簽名認可，方能收單收款。

　　3、嚴格執行發票的領用、保管、使用規定，妥善保管好所領用的發票收據。開具時，應按順序開列，不得跳號，并注明房號、業主姓名收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容。

　　4、如有票據要作廢，各聯粘在原票據存根，并加蓋“作廢”戳記。

　　5、水電費的收支情況與統計。

　　6、完成會計及管理公司領導下達的其他任務。

　　權限:

　　1、審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表，查明當日收款項與其存入銀行數是否相符，如有不符要與相關人員聯系，查明原因，及時糾正。

　　2、未達賬款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業務借款。

　　3、出納對每筆支出負有最后把關的責任，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。有問題可暫不支付，直至合格。

　　4、對各部門備用金予以管理。

　　工作關系 部門:

　　內部:

　　1、向會計負責

　　2、與收費員溝通、協調

　　3、為公司內部各員工報銷、資金申請等提供服務及監督

　　4、及時與客戶服務中心聯系，提交未交費的名單，協助催款工作

　　部門:

　　外部:

　　1、與業主辦理各類收費服務；與裝修隊辦理各類證件、收費、退費工作；

　　2、與水、電、部門代收費用的結算

　　3、與銀行建立良好工作關系

　　工作績效：

　　要求：

　　1、月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收賬款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會計及管理處各一份，予以催收。

　　2、月末____號，根據銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，并編制《銀行余額調節表》。

　　3、應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表。

　　4、熟悉各種票據的填制方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規范。每天在規定時間上報會計當天收付款數額；

　　5、每天在規定時間將款送銀行存款；

　　6、未按要求填寫收據/發票，錯開票據；

　　7、按工作進度派發付款通知書、催款通知書、辦理銀行劃帳；

　　8、按工作進度完成下期收費資料的輸入；

　　工作績效：

　　要求：

　　*、按規定時間交財務報表；

　　*上期管理費收費率____%；

　　*未按規定時效要求進行收費；

　　*工作記錄/財務記帳不齊全不正確；

　　*工作交接手續不齊全；

　　*未按工作進度整理各類資料裝訂、歸檔、登記表冊、收據發票及付款通知書；

　　*工作臺面不清潔，資料擺放不整齊；

　　*儀容儀表；

　　*按規定著裝；

　　*對業戶未用專業禮貌服務用語被業戶投訴

　　*對業戶提出的問題不認真記錄，及時解決，對處理結果未有書面記錄；