學院財務處出納崗崗位職責：

　　一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據審核編制人員審核簽章的收付款憑證，進行復核并辦理收付款項。

　　二、現金賬、銀行賬要根據辦理完畢的收、付憑證，逐日逐筆按順序登記。每日結出余額，做到“日清日結，及時盤庫，現金賬面余額與實際庫存現金要求相對相符”。

　　三、支出現金要嚴格執行現金管理制度，對于不符合規定和不真實的記賬憑證，要拒絕付款，并向制單人提出糾正，情節嚴重的及時報告財務處處長。

　　四、嚴格遵守銀行核定的庫存現金限額，超過限額的現金，必須當日解交銀行，不得以“白條抵充現金，嚴禁挪用公款，保留賬外現金”。

　　五、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理，不得出借或轉手使用轉賬支票，更不能簽發空白支票。

　　六、正確使用和審核各種銀行結算憑證，辦理銀行存款的收付業務。

　　七、對銀行存款日記賬金額及時與銀行對賬單逐日逐筆核對，對未達賬項要及時進行查詢，每月月末要編制銀行存款余額調節表。

　　八、為加強現金管理，辦理借款前要審核采購地點，在張家口市內購買設備、材料及其他物品，借款在千元以上一般使用轉賬支票，到外埠大量購物除了借用差旅費外，一般使用票匯或匯款。

　　九、除上述工作外，還應服從處、科臨時安排的其它工作。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。