付款指示范本（借款人為法人）

　　致貸款人：

　　鑒于根據《借款合同》（編號：），借款人于 20年月日向貸款人借款人民幣（大寫）萬元整（￥元），現借款人指示貸款人將該筆借款匯到以下收款單位銀行賬戶：

　　收款單位：z*V有限公司

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　自款項匯入上述收款單位銀行帳號時起，視為借款人已收到借款人民幣（大寫）萬元整（￥元），即貸款人依據《借款合同》對借款人發放人民幣（大寫）萬元整（￥元）貸款的義務依約履行完畢。

　　指示人（借款人）：

　　身份證號碼：

　　日期： 20年月日

篇2：房地產分公司付款控制程序

　　付款控制程序

　　1、目的：確保及時、準確向分供商付款。

　　2、范圍：

　　本程序適用于：

　　2.1工程款的審批、支付。[預付款、進度款、結算款(保修金)]

　　2.2材料、設備款的審批、支付。

　　2.3設計費的審批、支付。

　　3、職責：

　　3.1項目主辦人根據進度、質量狀況及合同提出付款書面申請。

　　3.2項目主管經理負責復核付款申請并簽署意見。

　　3.3預算部經理復核付款申請并簽署意見。

　　3.4項目分管副總負責審核付款申請并簽署意見。

　　3.5財務主管經理負責審核付款申請并簽署意見。

　　4、程序：

　　4.1付款申請。

　　4.1.1項目主辦人依據合同、進度及質量狀況確定是否申請付款。

　　4.1.2項目主辦人按以下內容填寫《付款通知單》和《付款申請單(試行)》并交項目主管經理復核。

　　4.1.2.1付款緣由。

　　4.1.2.2質量及進度狀況。

　　4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。

　　4.1.2.4隨《付款申請單(試行)》提交預算所需資料。

　　4.2項目主管經理復核：

　　主管經理對照合同、進度、質量狀況復核是否付款、付款金額，并在《付款申請單(試行)》上簽署

　　意見后交預算部經理復核。

　　4.3預算部經理復核：

　　4.3.1預算部經理復核付款資料的齊全與準確性。

　　4.3.2預算部經理復核已付款、扣款和本次付款金額。

　　4.3.3預算部經理在《付款申請單(試行)》簽署意見并交分管副總審核。

　　4.4分管副總審核：

　　分管副總負責審核4.1、4.2、4.3所述內容并在《付款申請單(試行)》上簽署意見后交預算部綜合崗

　　(暫定名)。

　　4.5財務部審核。

　　4.5.1總經理將項目合同內付款審批權賦予財務主管經理。

　　4.5.2財務部經辦人及財務部主管經理接《付款通知單》、《付款申請單》及相關資料后察看審批簽名過程

　　，若有分管副總簽字同意字樣，則由經辦人在《付款通知單》“復核”欄內簽字，財務主管經理在《付款

　　通知單》“審批”欄內簽字，同時開具支票或交付現金。

　　4.6支票或現金的領取。

　　4.6.1預算部綜合崗從財務部出納處領取支票或現金。

　　4.6.2項目主辦人向分供商索取發票與綜合崗交換支票或現金。

　　4.6.3項目主辦人將支票或現金交給分供方入帳。

　　4.7臺帳。

　　4.7.1項目主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經理的檢查、監督。

　　4.7.2預算部綜合崗應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經理的檢查、監督。

　　4.7.3每月10日(節假日順延)主辦人、綜合崗、財務部出納根據各自臺帳進行核對、總結并形成備忘報總

　　經理和分管副總。

　　4.8核查：

　　總經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。

　　5、相關文件：

　　5.1國家及上海市有關規范。

　　5.2合同及標書。

　　6、相關表單。

　　6.1《付款申請單(試行)》

　　6.2《付款通知單》

　　6.3月進度報表及其他相關預算資料。

　　6.4相關資料。

　　7、本程序文件應發放到下列人員：

　　工程部：全體人員。

　　預算部：經理、綜合崗。

　　財務部：副經理、經理助理、出納。

　　注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

　　2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

　　編制： 校對： 審批： 發放號:

篇3：對外付款（支票）及報銷管理規程補充規定

　　對外付款(支票)及報銷管理規程補充規定

　　(一)、所有支出款項需提前列入“月度資金收支預算表”，按照“先申報，后支付”原則辦理相關財務手續。

　　a)使用支票結算的支出款項，按照《對外付款(支票)及報銷管理規程》中“支票結算”相關條款執行。

　　b)使用現金結算，凡100元以上現金支出須提前填寫“借款單”，經總經理簽字同意后，到財務部領取備用金。

　　i.、各部門需要辦公用品及禮品由辦公室統一購買，辦公室在購買前提出用款申請，填寫“借款單”。

　　ii.有關單位和個人向財務支取現金須提前填寫“借款單”并注明款項的用途，金額且有審批人的簽字。

　　iii.汽車使用費中，過路費、過橋費、洗車費及臨時加油費不需填寫“借款單”。

　　iv.員工報銷的各項福利不需填寫“借款單”。

　　c)信用卡結賬按照《信用卡使用須知》執行。

　　1.、各項費用支出須附明細。

　　各項費用支出，經辦人在將發票送至財務部審核時，原則上須將明細提供至財務部，財務部實行監督。

　　1、經辦人取得發票，經經理簽字后，先到財務部審核，確認發票有效(如發票是否為正式發票、是否有涂改、日期是否有效、內容是否屬實等)，加蓋“已審核”戳記，再經總經理批準，簽字報銷。

　　2、停車費、過路費、等運雜費，經辦人粘貼好后，先到財務部審核后，經總經理批準，簽字報銷。

　　3、經辦人取得的出租車費發票m.airporthotelslisboa.com、洗車費發票及公務車汽油費發票，經辦公室審核有效(確認是否提前申請)，辦公室經理簽字后，由辦公室統一報送總經理批準。

　　4、員工報銷各項福利(含制裝費、電話費、醫療補助、過節費等)，由職工本人簽字后，交辦公室，辦公室經理審核備案經總經理批準后送財務部確認有效，簽字報銷。