商場和寫字樓年度物業預算模板

			商場月度預算	商場年度預算	辦公樓月度預算	辦公樓年度預算
支出
1	員工薪金		60,285	723,416	205,389	2,464,663
	1.1	基本工資	28,600	343,200	114,400	1,372,800
	1.2	加班工資	1,730	20,757	6,919	83,028
	1.3	年底獎金及離職補償	14,300	171,600	21,450	257,400
	1.4	職工福利費	15,655	187,859	62,620	751,434
2	公用事業費		40,900	490,800	87,100	1,045,200
	2.1	水費	900	10,800	2,100	25,200
	2.2	電費	40,000	480,000	85,000	1,020,000
3	清潔，綠化，滅蟲		14,818	177,814	34,308	411,699
	3.1	大廈保潔	4,800	57,600	11,200	134,400
	3.2	外墻清潔	3,931	47,176	9,173	110,077
	3.3	垃圾清運費	3,000	36,000	7,000	84,000
	3.4	水箱清洗	50	600	117	1,400
	3.5	清潔用品	300	3,600	700	8,400
	3.6	植物擺放	1,050	12,600	2,450	29,400
	3.7	綠化保養	887	10,638	2,069	24,822
	3.8	滅蟲	600	7,200	1,400	16,800
	3.9	其它	200	2,400	200	2,400
4	維修及保養		19,467	233,600	42,700	512,400
	4.1	管道疏通	150	1,800	350	4,200
	4.2	空調保養及維修	5,000	60,000	11,667	140,000
	4.3	給排水設備及維修	600	7,200	1,400	16,800
	4.4	高低壓配電設備維修	200	2,400	200	2,400
	4.5	電梯設備維保	1,800	21,600	3,000	36,000
	4.6	電梯設備維修耗材	300	3,600	500	6,000
	4.7	照明電器維修	900	10,800	2,100	25,200
	4.8	物業標志	250	3,000	250	3,000
	4.9	零星材料	600	7,200	1,400	16,800
	##	熱水設備維修及保養	800	9,600	1,200	14,400
	4.1	有線電視系統維修保養及使用費	1,500	18,000	3,500	42,000
	##	BA系統	900	10,800	2,100	25,200
	4.14	消防弱電設備保養	1,500	18,000	3,500	42,000
	4.15	車庫管理系統	600	7,200	1,400	16,800
	4.2	其它公共設備設施保養	4,200	50,400	9,800	117,600
	##	其它	167	2,000	333	4,000
5	保安費用		2,208	26,496	4,885	58,624
	5.1	保安通訊器械維護及保養	200	2,400	200	2,400
	5.2	安保監控系統	1,500	18,000	3,500	42,000
	5.3	110報警服務系統保養	33	396	77	924
	5.4	治安聯防費用	75	900	175	2,100
	5.5	消防演習費用	100	1,200	233	2,800
	5.6	其它	300	3,600	700	8,400
6	辦公行政費用		13,699	164,383	30,363	364,359
	6.1	辦公文具	600	7,200	1,400	16,800
	6.2	飲水費	300	3,600	700	8,400
	6.3	郵資快遞費	250	3,000	250	3,000
	6.4	交際應酬費	600	7,200	1,400	16,800
	6.5	電話通訊費	1,200	14,400	2,800	33,600
	6.6	勞防用品	297	3,564	693	8,316
	6.7	低值易耗品	60	720	140	1,680
	6.8	交通費	300	3,600	700	8,400
	6.9	清洗費用	792	9,504	1,848	22,176
	6.10	員工制服制作	125	1,500	292	3,500
	6.11	節日布置	1,000	12,000	2,333	28,000
	6.12	法律顧問費	250	3,000	250	3,000
	6.13	核算審計費	300	3,600	300	3,600
	6.14	培訓費（審證費）	495	5,940	1,155	13,860
	6.15	招聘費	400	4,800	400	4,800
	6.2	固定資產折舊	2,140	25,675	4,992	59,907
	6.2	辦公設備修理費	90	1,080	210	2,520
	6.2	其它	4,500	54,000	10,500	126,000
7	保險費		2,321	27,852	5,349	64,188
	7.1	財產一切險(含機損險）	1,950	23,400	4,550	54,600
	7.2	公眾責任險	300	3,600	700	8,400
	7.3	忠誠險	21	252	49	588
	7.4	現金險	50	600	50	600
8	年檢費		575	6,900	1,208	14,500
	8.1	電梯年檢費	200	2,400	333	4,000
	8.2	高配電年檢費	300	3,600	700	8,400
	8.3	避雷帶年檢費	75	900	175	2,100
	8.4	其它
9	管理酬金		8,914	106,965	23,675	284,100
10	啟動費用攤銷		5,484	65,804	12,795	153,542
11	不可預見費
12	稅金		9,805	117,662	26,043	312,510
合計			178,474	######	473,815	5,685,784
			22.43		15.00

　　預算說明：

　　只為公區預算,每個單元有獨立冷熱水表

　　公區照明，電梯、智能、消防等機電設備系統耗電。

　　"大樓保潔人員10人,目前計算報價按人均費用1600(該費用已將耗材、易耗品、工具折舊、人員工資福利)。同時該部分人員已包含部分外圍清潔人員。

　　按每年清洗四次，每平方米按1.2元單價計算

　　按一個垃圾房外判清運，不包含泔腳水清運

　　"100立方*10元=1000

　　每年2次=2000"

　　洗手間內的擦手紙、洗手液、垃圾袋、衛生紙、衛生球、清新劑等，考慮到使用量大，建議該部分由管理中心采購管理但由清潔外判商發放。

　　綠化擺放外判，綠化擺放外判合同金額3500元/月。

　　綠化面積7880平方米，分等定價4.5元/M2/年，總費用35460元。

　　按每月循環滅蟲，包括樓內及外圍公共區域。

　　每月進行零星疏通預估為：500元/月，年費用為：6000元/年。

　　無資料估算200000/年

　　"大樓各水泵及管道的保養、耗材

　　約每月2000元材料消耗"

　　高低壓配電由外判監管,預估外判合同費用元/年.(由供電局指派單位)

　　電梯由專業電梯維保商維護保養，客梯8臺.

　　低壓配電耗材、檢測、養護，開關及配電箱維修等。估每月3000元。

　　現場所使用的各種物業專用的標志

　　"1、預估常用零星材料為：2000元/月。

　　2、年費用為：2000元/月×12月。(工具、小五金、維修常用材料)"

　　地源熱泵系統按2000預估

　　有線電視系統，分配器、分支器放大器、接線頭等配件及收視費。

　　BA系統日常維護保養3000元/每月由專業公司維護保養"

　　由專業公司維護保養

　　由專業維護公司維修保養(包含易耗材料)

　　"1、工程工具的更替及增加。

　　2、預估發生值為：500元/月。"

　　"包括監視攝像機，微機及矩陣主控制器，監視器，視頻存儲器等.

　　110系統政府部門按年維護費收取

　　與街道、聯防活動費

　　上述以外的其他雜項費用手電、電池、傘、鎖、滅火器材消耗、更新對講機、防訊物資等耗材。

　　各類辦公用品,翻譯費用,印刷費用

　　按1000元/每月計算

　　管理中心書信、快遞聯系預算6000元/年，主要用于與各主管行政部門溝通。

　　"1.電工絕緣鞋

　　2.保安雨鞋、雨衣等估15元/人月"

　　訪客胸卡、員工胸卡、管理處內部使用垃圾袋、管理處內部使用鎖具等零星用品。

　　管理處員工因工外出公交車、出租車費。

　　管理處員工服裝按每人每月清洗兩次每次20元計。

　　服裝按兩年更新一次，每年10套計算。

　　元旦，春節，國慶，圣誕等節日布置

　　500元/月到法院上訴欠費業主所發生的訴訟費，發律師函、簽訂合約等事項所發生的律師費用

　　電工證，保安上崗證，會計上崗證，物業經理上崗證、消防監控人員技能證，中央監控技能證，員工其他培訓費25元/年*66人

　　招聘員工所發生的費用，51job上網費，人才交流中心設攤費

　　購入單位價值在2000元以上的辦公行政類資產

　　300元/月復印機、傳真機、打印機、考勤鐘等辦公設備維修材料及相關維修費用

　　員工班車每月租賃費15000元，一年預估180000元

　　按照3億投保金額，年費率萬分之二點六

　　按照1千萬投保金額，年費率千分之一點二

　　140元/人*6人為管理處駐場經理、財務、收款的客服人員投保的忠誠險費用。

　　1200元/年為管理處庫存現金之安全投保的現金險費用

　　客梯共計8臺。

　　"10KV變壓器2臺

　　1、高配電年檢為變壓器電氣試驗項目。

　　2、按上海電力公司規定1次/2年。

　　3、本大樓共計兩臺變壓器。

　　4、年費用為：12000元/臺/兩年×2臺

　　5、月費用為：12000元/臺/兩年×2臺÷24月"

　　避雷帶設備年檢費用

　　預估啟動預算438690元,分兩年攤還

篇2：寫字樓全面物業預算管理案例

　　物業管理有限公司(簡稱：物業)是復地集團(2337HK)旗下專業從事房地產綜合服務之全資機構——高地資產之核心成員企業。2008年底，高地物業接管了寫字樓A項目，總建筑面積15.35萬平方米，2009年度實行全面預算管理。

舉措一，收入來源與預算管控

　　由于A的收入來源是以(元/月)為基數的標準，根據市物價局核定的政府指導價，物業費收費標準最高為22元/平方米/月，最低收費標準16元/平方米/月，在收入預算時，就要求財務人員精打細算，收集詳細的物業管理基礎資料，在允許的空置率水平下，按照建筑面積和規定的收費標準，預算主營業務收入。

　　雖然物業服務收費標準是按物業服務合同的約定確定，但業主入住是一個逐漸的過程，由于受入住率的影響，并非每一個物業管理區域的主營收入都能夠全部收回，這就會出現物業服務費不足的現象，在不增加業主和使用人的經濟負擔的情況下，A項目根據所管物業狀況和物業區域的特點，開展多種經營，如對空置物業開展租賃服務，收取代租服務手續費收入，提供有償特約短駁費服務，多方位、多渠道創造經濟效益。

舉措二，成本費用與預算管控

　　收入來源的基本確定是物業服務企業的顯著特征，它不受季節的影響，也無淡旺季之分，成本和費用的管理及控制成為物業服務企業財務管理的核心內容：

　　1.寫字樓物業管理成本構成。大致可劃分為四大部分：人力成本，占總成本的40%左右;公共能源，占總成本的30%左右;營運成本，占總成本的20%左右;管理費用，占總成本的10%左右。其中，人力成本和公共能源成本占寫字樓企業成本的70%左右，成為寫字樓物業管理成本控制的重點。

　　2.寫字樓成本控制方法。首先，建立成本預算和定額控制體系。成本控制指標分解，縱向到底，橫向到邊，全員參與。其次，對高達70%的公共能源和人力成本進行重點控制。例如，A項目能源控制小組2009年度能耗預算312.4萬元，占總成本的32.56%;2009年度薪酬預算287.37萬元，占總成本的29.95%。

　　3.能源成本的控制具體措施。

　　在滿足顧客對能源需求(照明和設備設施的需要)的同時，控制能源成本。能源成本控制的具體措施有：普遍計量、管理無空白點、電價核算準確，平衡點運行。

　　首先，做到普遍計量。安裝電表的總表扣除公共設備設施運行費用;配合國家或地區的電力優惠政策，安裝相應的電表可節約能源費;除了設備設施的總表外，為大型的設備設施安裝專項計量電表;為了分析、控制公共照明用電，以每層樓為單位安裝電表;為物業管理自用房安裝電表。普遍計量是能源成本控制的前提和基礎。

　　其次，管理無空白點。有相應的能源使用規定，派專人負責開關和控制運行時間。杜絕一切可能的無管理現象，如大樓外射燈、夜班時間因責任不明確或安排不當而無人關閉用電系統等。通過能源小組定期對寫字樓進行全面的巡查，杜絕能源管理空白點。

　　再次，電價核算準確。按照當地供電費計價標準核算電費。商務樓的框架結構決定了房間可任意割斷，所以，供電部門不可能實施戶表工程。為了降低物業服務企業成本，從總表到每位顧客辦公間的線路損耗就只能通過顧客平攤的方式彌補。所以，向顧客收取的電費單價應考慮上述兩個因素，由財務人員核算出一個相對固定的單價數額。

　　最后，平衡點運行。不僅有設備的運作規程，還制定了設備的能源控制操作規程;在照明管理上，除了正式的規定，還劃分不同責任區域，要求員工根據實際情況自行調整操作規定。

　　4.人力成本的控制具體措施。A項目的人力成本核算以彈性服務能力的規劃和實施為主。

　　彈性服務能力從兩個方面實現。培養一專多能的高素質的員工;在滿足需求的情況下，打破人員安排剛性化，根據服務需要及時調整服務能力。根據服務需求，采取定崗定員和綜合值班結合的人員排班方式，允許主動缺員，設值班經理，科學合理地安排服務運作時間和在崗人員。

　　在崗位安排上從兩方面著手。從時間上分析寫字樓服務的需求高峰期和低谷期，重點安排服務能力，而不是平均分配服務能力;從空間上落實服務責任，在不同時段，采取定崗定員和值班結合的排班方式。如在服務高峰期配以定崗定員的較高的服務能力;在低谷期(節假日等)以值班方式提供服務;以處理意外事件的應急能力為標準來滿足較低服務要求;值班小組人員少，以團隊方式相互協作，小組內員工一專多能共同完成值班任務。

　　5.日常耗材控制的具體措施。日常耗材是物業服務企業的一項重要費用支出，管好專業耗材是物業服務企業成本控制的重要環節。

　　年度預算時公司從多方面考慮，根據物業區域的設施設備、房屋及附屬物的具體情況進行物料耗材的預算。公司對物品的采購實行年初預算總額，日常管理過程中放權和收權相結合的管理模式，通過建立健全物品管理的內部控制制度,在物品采購、領用、儲存管理上建立規范的操作程序,堵住漏洞，降低成本。

　　(1)材料采購環節。

　　在材料采購過程中，貨比三家，利用集團優勢確立采購平臺，分為由公司統購的物品和由項目自行采購的非統購物品兩種方式對大宗、常用、易損物品由公司統一在合格供方平臺上采購，項目根據年初預算的需求，按照月度計劃申請，對單位價值較低，非常用物品由各管理處自行采買。公司統一跟合格供方進行按月結賬。

　　(2)材料領用環節。

　　在入庫環節我們采用采購回來直接運至項目。在項目設立倉庫，既減少了耗材的二次搬運，降低了運輸費用和人工成本。又可以利用用友軟件的強大功能，便于盤點。

　　(3)材料儲存管理環節。

　　根據材料性質，合理碼放，分類保管，材料標志明顯，便于材料發放，提高倉庫的利用率。對材料倉庫進行定期和不定期的檢查，防止材料毀損、變質;制訂耗材所必需的經濟合理的儲備量，防止超儲積壓，減少資金占用。

　　(4)建立工具、辦公用品等臺賬制度。

　　工具、辦公用品等按使用人建立臺賬及工護具領用手冊，注明領用日期、品名、數量、價格。自然損耗應以舊換新，人為損耗照價賠償。自然損耗率過高，應追究責任。

2009年A項目預算管控成果

　　2009年在收入沒有完成預算的情況下，由于細化了內部管理，向管理要效益，搞好成本控制工作，取得了較好的經濟效果。A項目經過預算管控，人力成本節約了51.28萬元、占預算的82.15%、占總成本的31%;能耗節約108.16萬元、占預算的65.38%、占總成本的26.88%;維修保養費由于是在保修期，爭取到了供方的免費保修，節約18.13萬元、占總預算的42.99%、管理費用不到總成本的3%，遠遠低于行業平均水平，較好的完成了各項經濟指標。(見表1)◇

　　作者單位：北京物業管理有限公司

篇3：寫字樓物業服務全面預算管理案例

物業公司工程維修項目及收費標準

類別	編號	項目內容	單位	收費標準 （參考價）	備注
工         程         維             修	1	水龍頭小修（漏水、調換小橡皮）	只	40．00	不含材料
	2	水龍頭大修（更換龍頭等）	只	50．00	不含材料
	3	更換水表	只	50．00	不含材料
	4	更換電表	只	50．00	不含材料
	5	水管閥門維修	只	80．00	不含材料
	6	疏通抽水馬桶	只	70．00
	7	疏通浴缸地漏	只	70．00
	8	洗臉盆排水地漏	只	60．00
	9	抽水馬桶給水小修	只	60．00	不含材料
	10	抽水馬桶給水大修	只	80．00	不含材料
	11	給水管補漏	只	70．00	不含材料
	12	給水管大修	只	150．00	不含材料
	13	疏通地漏	只	60．00
	14	燈泡燈管調換	只	40．00	不含材料
	15	燈具安裝（小于直徑40cm）	只	50．00	不含材料
	16	照明燈故障線路檢查	只	100．00	不含材料
	17	開關、插座、更換、修理	只	80．00	不含材料
	18	空調一般故障檢查	只	80．00	不含材料
	19	清洗過濾網	只	80．00	不含材料
	20	調換煤氣灶開關	只	60．00	不含材料
	21	煤氣管道檢漏		60．00
	22	排風扇檢修	只	80．00	不含材料
	23	排風扇清潔	只	120．00	不含材料
	24	排油煙機清洗	只	150．00
	25	排油煙機安裝	只	120．00	不含材料
	26	排油煙機檢查	只	100．00	不含材料
	27	門小修	扇	80．00	不含材料
	28	門鎖修理、更換	把	80．00	不含材料
	29	配玻璃	塊	60．00	不含材料
	30	修理地板	平方米	150．00	不含材料
	31	修理單元內小五金	只	80．00	不含材料
	32	電話線路故障維修	只	60．00	不含材料
	33	內墻修理粉刷	平方米	40．00	不含材料
	34	平頂粉刷	平方米	40．00	不含材料
電   器   維   修	1	換日光燈管	只	45．00	不含材料
	2	換日光燈啟輝器	只	45．00	不含材料
	3	換日光燈鎮流器	只	45．00	不含材料
	4	換普通燈泡	只	35．00	不含材料
	5	換配電插座開關	只	35．00	不含材料
	6	修電源拖線板	只	40．00	不含材料
	7	普通燈具安裝	套	60．00	不含材料
	8	換冰箱、電烤箱燈泡	只	40．00	不含材料
	9	換保險絲	只	50．00	不含材料
	10	基本電力檢查	次	80．00
	11	檢查電話線路	次	60．00
	12	安裝豪華吊燈	套	100．00	不含材料
	13	換電話插座	只	45．00	不含材料
	14	換電視終端插頭	只	45．00	不含材料
空   調   維   修	1	空調過濾網清洗	臺	100．00
	2	空調加檢修氟利昂	臺	180．00	保修期后
	3	空調機小修	臺	200．00	保修期后
	4	空調機大修	臺	300．00	不含材料
	5	空調主機檢修	臺	280.00	不含材料
門   窗   維   修	1	換大門	扇	150．00	不含材料
	2	換門鎖	套	80．00	不含材料
	3	換鎖頭	只	80．00	不含材料
	4	換大門絞鏈	幅	60．00	不含材料
	5	換門碰兒	幅	50．00	不含材料
	6	換閉門器	幅	80．00	不含材料
	7	安裝拉手	只	80．00	不含材料
	8	換廚門絞鏈	幅	80．00	不含材料
	9	換防盜扣	幅	80．00	不含材料
	10	安裝貓眼	只	80．00	不含材料
	11	換信箱鎖	把	80．00	不含材料
	12	調換窗扣	只	70．00	不含材料
	13	修理家私		180.00
	14	補天花	㎡	30.00
	15	調換門扣	只	30．00	不含材料
	16	調換窗簾龍骨	根	60．00	不含材料
	17	更換玻璃	塊	60．00	不含材料
	18	換窗簾桿	根	80．00	不含材料
潔   具   維   修	1	安裝浴簾桿	根	80．00	不含材料
	2	安裝毛巾架（單個）	根	80．00	不含材料
	3	安裝毛巾架（組合）	根	90．00	不含材料
	4	更換龍頭閥芯	只	65．00	不含材料
	5	更換龍頭	只	60．00	不含材料
	6	更換臺盆	只	60．00	不含材料
	7	更換安裝馬桶、水箱	套	180．00	不含材料
	8	維修水箱	只	100．00	不含材料
	9	更換馬桶蓋板	塊	60．00	不含材料
廚具維修	1	調換煤氣開關	只	80．00	不含材料
	2	檢修排氣扇	臺	100．00	不含材料
	3	更換瓷磚	塊	15．00	不含材料
	4	檢修脫排油煙機	臺	150．00	不含材料
	5	換煤氣橡皮管	根	50．00	不含材料

編制說明：

　　1.表內人工費單位可根據小區用戶對象和特點進行適當調整。

　　2.材料買價根據實際安裝的品牌及市場價格進行調整。

　　3.物業公司未儲備的材料按市場價加收15%人工服務、倉儲費計取。

　　4.材料品牌將根據小區本身使用的品牌來購買，以上僅供參考。