物業公司20**年寫字樓物業費收支預算表
單位：元
一、物業公司支出89617.93 /月
1、綜合管理費：11397.70
1.1 各級人員費用(自招)10327.70
職級人數基本工資月福利附加福利月度基本工資小計年度合計
經理16000.00 2172.00 155.70 8327.70 99932.40
工程維修0.53000.00 2000.00 24000.00
合計：1.59000.00 2172.00 155.70 10327.70 123932.40
1.2 物業公司辦公行政費1070.00/月
項目月度費用年度費用備注
寫字樓辦公費200.00 2400.00 辦公用品
寫字樓電話費0.00 0.00
寫字樓水電費0.00 0.00
工作餐200.00 2400.00
差旅交通費50.00 600.00 季度、年度會議或培訓交通費
制服費65.00 780.00 供方服裝費(由供方承擔)
折舊費0.00 0.00
低值易耗品105.00 1260.00 照相機
業務招待費250.00 3000.00 暫未發生該類支出
其他200.00 2400.00 上墻資料、標識標牌、體系文件
管理費0.00 0.00 考核數
合計：1070.00 12840.00
2.保潔費17700.00 /月
2.1 外判保潔服務合同費17700.00 /月
項目月度費用年度費用備注
日常保潔17700.00 212400.00 單價2950
合計：17700.00 212400.00
2.2 其他0.00 /月
項目月度費用年度費用備注
保潔用品消耗0.00 0.00
外墻清洗0.00 0.00 、
合計：0.00 0.00
3、秩序維護費：46500.00 /月
3.1 外判秩序維護服務合同費46500.00 /月
項目月度費用年度費用備注
日常秩序維護46500.00 558000.00 單價3100
合計：46500.00 558000.00
3.2 其他0.00 /月
項目月度費用年度費用備注
用品消耗0.00 0.00
治安聯防費0.00 0.00
合計：0.00 0.00
4.綠化養護費5000.00 /月
項 目月度費用年度費用備注及估算面積
綠化養護費5000.00 60000.00
大堂擺花0.00 0.00
綠化補種0.00 0.00
合計：5000.00 60000.00
5.設備設施維護運行費3750.00/月
5.1 電梯維護運行費0.00/月
項目臺數單臺費用月度費用年度費用備注
電梯保養費0.000.00
電梯年檢/辦證費0.000.00
電梯修理費0.000.00
合計：0.000.00
5.2 水泵運行保養費0.00 /月
項目數量單臺費用月度費用年度費用備注
生活水泵保養費0.00 0.00
潛水泵保養費0.00 0.00
消防、噴淋泵保養費0.00 0.00
水箱清洗費0.00 0.00
不可預見0.00 0.00
合計：0.00 0.00
5.3 設備檢測費用0.00/月
項 目數量單項費用月度費用年度費用備注
避雷檢測費0.000.00
電氣設備檢測費0.000.00
車庫機械設備0.000.00
鍋爐設備0.000.00
中央空調水處理0.000.00
消防系統0.000.00
合計：0.000.00
5.4 設備設施維護費3750.00 /月
設備定期維護合同費用3750.00 /月
項 目估算單價月度費用月份年度維護費備注及估算面積(M2)
設備設施維護費0.00 120.00 全委托
消防系統2333.33 1228000.00
弱電系統1416.67 1217000.00
機械車位0.00 120.00
合計：3750.00 45000.00
5.5 公共區域能耗費0.00/月
5.6 設施設備維修材料費0.00/月
項 目月度費用年度費用備注
公共區域0.000.00
合計：0.000.00
6.保險費用0.00 /月
項目月度費用年度費用備注
物業責任險0.00 0.00
公眾責任險0.00 0.00
一切財產險0.00 0.00
合計0.00 0.00
7.稅費5270.23/月
8.管理酬金0.00/月
9.車位費(業委會/開發商)0.00/月
二、收入匯總：98509.00/月
項目收費標準建筑面積月度收入年度收入
1.管理費98509.00 1182108.00
1.1 管理費98509.00 1182108.00 收繳率 %
1.2 其他收入收繳率 %
1.30.00
2.設施設備運行保養維修費0.00 0.00 收繳率 %
3.經營性收入0.00 0.00
3.1 公共設施收益0.00
3.2 停車費0.00
3.3 其他經營收入0.00
合計收入：98509.00 1182108.00
三、年度收支盈虧
序號項目年度收入年度支出盈虧備注
1管理費1182108.00 1030415.18 151692.82
2設施設備運行保養維修費及維修費0.00 45000.00 (45000.00)
3經營性收入0.00 0.00 0.00
合計1182108.00 1075415.18 106692.82
年 度 支 出 表
支出
序號費用名稱費用支出(月度)費用支出(年度)
1工資及津貼9155.70109868.40
2職工四金款2172.0026064.00
3工作餐200.002400.00
4水電費0.000.00
5電話費0.000.00
6差旅交通費50.00600.00
7辦公費200.002400.00
8業務招待費250.003000.00
9制服費65.00780.00
10折舊費0.000.00
11低值易耗品105.001260.00
12保險費0.000.00
13清潔費17700.00212400.00
14車位費0.000.00
15保安費46500.00558000.00
16綠化費5000.0060000.00
17各種維修材料0.000.00
18水泵公燈電梯等-電梯保養及維修0.000.00
19水泵公燈電梯等-設施設備保養及維修3750.0045000.00
20水泵公燈電梯等-水泵保養及維修0.000.00
21水泵公燈電梯等-運行能耗費0.000.00
22其他200.002400.00
23稅費5270.2363242.78
24酬金/管理費0.000.00
小計90617.931087415.18
篇2：寫字樓全面物業預算管理案例
物業管理有限公司(簡稱：物業)是復地集團(2337HK)旗下專業從事房地產綜合服務之全資機構——高地資產之核心成員企業。2008年底，高地物業接管了寫字樓A項目，總建筑面積15.35萬平方米，2009年度實行全面預算管理。
舉措一，收入來源與預算管控
由于A的收入來源是以(元/月)為基數的標準，根據市物價局核定的政府指導價，物業費收費標準最高為22元/平方米/月，最低收費標準16元/平方米/月，在收入預算時，就要求財務人員精打細算，收集詳細的物業管理基礎資料，在允許的空置率水平下，按照建筑面積和規定的收費標準，預算主營業務收入。
雖然物業服務收費標準是按物業服務合同的約定確定，但業主入住是一個逐漸的過程，由于受入住率的影響，并非每一個物業管理區域的主營收入都能夠全部收回，這就會出現物業服務費不足的現象，在不增加業主和使用人的經濟負擔的情況下，A項目根據所管物業狀況和物業區域的特點，開展多種經營，如對空置物業開展租賃服務，收取代租服務手續費收入，提供有償特約短駁費服務，多方位、多渠道創造經濟效益。
舉措二，成本費用與預算管控
收入來源的基本確定是物業服務企業的顯著特征，它不受季節的影響，也無淡旺季之分，成本和費用的管理及控制成為物業服務企業財務管理的核心內容：
1.寫字樓物業管理成本構成。大致可劃分為四大部分：人力成本，占總成本的40%左右;公共能源，占總成本的30%左右;營運成本，占總成本的20%左右;管理費用，占總成本的10%左右。其中，人力成本和公共能源成本占寫字樓企業成本的70%左右，成為寫字樓物業管理成本控制的重點。
2.寫字樓成本控制方法。首先，建立成本預算和定額控制體系。成本控制指標分解，縱向到底，橫向到邊，全員參與。其次，對高達70%的公共能源和人力成本進行重點控制。例如，A項目能源控制小組2009年度能耗預算312.4萬元，占總成本的32.56%;2009年度薪酬預算287.37萬元，占總成本的29.95%。
3.能源成本的控制具體措施。
在滿足顧客對能源需求(照明和設備設施的需要)的同時，控制能源成本。能源成本控制的具體措施有：普遍計量、管理無空白點、電價核算準確，平衡點運行。
首先，做到普遍計量。安裝電表的總表扣除公共設備設施運行費用;配合國家或地區的電力優惠政策，安裝相應的電表可節約能源費;除了設備設施的總表外，為大型的設備設施安裝專項計量電表;為了分析、控制公共照明用電，以每層樓為單位安裝電表;為物業管理自用房安裝電表。普遍計量是能源成本控制的前提和基礎。
其次，管理無空白點。有相應的能源使用規定，派專人負責開關和控制運行時間。杜絕一切可能的無管理現象，如大樓外射燈、夜班時間因責任不明確或安排不當而無人關閉用電系統等。通過能源小組定期對寫字樓進行全面的巡查，杜絕能源管理空白點。
再次，電價核算準確。按照當地供電費計價標準核算電費。商務樓的框架結構決定了房間可任意割斷，所以，供電部門不可能實施戶表工程。為了降低物業服務企業成本，從總表到每位顧客辦公間的線路損耗就只能通過顧客平攤的方式彌補。所以，向顧客收取的電費單價應考慮上述兩個因素，由財務人員核算出一個相對固定的單價數額。
最后，平衡點運行。不僅有設備的運作規程，還制定了設備的能源控制操作規程;在照明管理上，除了正式的規定，還劃分不同責任區域，要求員工根據實際情況自行調整操作規定。
4.人力成本的控制具體措施。A項目的人力成本核算以彈性服務能力的規劃和實施為主。
彈性服務能力從兩個方面實現。培養一專多能的高素質的員工;在滿足需求的情況下，打破人員安排剛性化，根據服務需要及時調整服務能力。根據服務需求，采取定崗定員和綜合值班結合的人員排班方式，允許主動缺員，設值班經理，科學合理地安排服務運作時間和在崗人員。
在崗位安排上從兩方面著手。從時間上分析寫字樓服務的需求高峰期和低谷期，重點安排服務能力，而不是平均分配服務能力;從空間上落實服務責任，在不同時段，采取定崗定員和值班結合的排班方式。如在服務高峰期配以定崗定員的較高的服務能力;在低谷期(節假日等)以值班方式提供服務;以處理意外事件的應急能力為標準來滿足較低服務要求;值班小組人員少，以團隊方式相互協作，小組內員工一專多能共同完成值班任務。
5.日常耗材控制的具體措施。日常耗材是物業服務企業的一項重要費用支出，管好專業耗材是物業服務企業成本控制的重要環節。
年度預算時公司從多方面考慮，根據物業區域的設施設備、房屋及附屬物的具體情況進行物料耗材的預算。公司對物品的采購實行年初預算總額，日常管理過程中放權和收權相結合的管理模式，通過建立健全物品管理的內部控制制度,在物品采購、領用、儲存管理上建立規范的操作程序,堵住漏洞，降低成本。
(1)材料采購環節。
在材料采購過程中，貨比三家，利用集團優勢確立采購平臺，分為由公司統購的物品和由項目自行采購的非統購物品兩種方式對大宗、常用、易損物品由公司統一在合格供方平臺上采購，項目根據年初預算的需求，按照月度計劃申請，對單位價值較低，非常用物品由各管理處自行采買。公司統一跟合格供方進行按月結賬。
(2)材料領用環節。
在入庫環節我們采用采購回來直接運至項目。在項目設立倉庫，既減少了耗材的二次搬運，降低了運輸費用和人工成本。又可以利用用友軟件的強大功能，便于盤點。
(3)材料儲存管理環節。
根據材料性質，合理碼放，分類保管，材料標志明顯，便于材料發放，提高倉庫的利用率。對材料倉庫進行定期和不定期的檢查，防止材料毀損、變質;制訂耗材所必需的經濟合理的儲備量，防止超儲積壓，減少資金占用。
(4)建立工具、辦公用品等臺賬制度。
工具、辦公用品等按使用人建立臺賬及工護具領用手冊，注明領用日期、品名、數量、價格。自然損耗應以舊換新，人為損耗照價賠償。自然損耗率過高，應追究責任。
2009年A項目預算管控成果
2009年在收入沒有完成預算的情況下，由于細化了內部管理，向管理要效益，搞好成本控制工作，取得了較好的經濟效果。A項目經過預算管控，人力成本節約了51.28萬元、占預算的82.15%、占總成本的31%;能耗節約108.16萬元、占預算的65.38%、占總成本的26.88%;維修保養費由于是在保修期，爭取到了供方的免費保修，節約18.13萬元、占總預算的42.99%、管理費用不到總成本的3%，遠遠低于行業平均水平，較好的完成了各項經濟指標。(見表1)◇
作者單位：北京物業管理有限公司
篇3：寫字樓物業服務全面預算管理案例
物業公司工程維修項目及收費標準
|
類別 |
編號 |
項目內容 |
單位 |
收費標準 （參考價） |
備注 |
|
工
程
維
修
|
1 |
水龍頭小修（漏水、調換小橡皮） |
只 |
40．00 |
不含材料 |
|
2 |
水龍頭大修（更換龍頭等） |
只 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
3 |
更換水表 |
只 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
4 |
更換電表 |
只 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
水管閥門維修 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
6 |
疏通抽水馬桶 |
只 |
70．00 |
||
|
7 |
疏通浴缸地漏 |
只 |
70．00 |
||
|
8 |
洗臉盆排水地漏 |
只 |
60．00 |
||
|
9 |
抽水馬桶給水小修 |
只 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
10 |
抽水馬桶給水大修 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
11 |
給水管補漏 |
只 |
70．00 |
不含材料 |
|
|
12 |
給水管大修 |
只 |
150．00 |
不含材料 |
|
|
13 |
疏通地漏 |
只 |
60．00 |
||
|
14 |
燈泡燈管調換 |
只 |
40．00 |
不含材料 |
|
|
15 |
燈具安裝（小于直徑40cm） |
只 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
16 |
照明燈故障線路檢查 |
只 |
100．00 |
不含材料 |
|
|
17 |
開關、插座、更換、修理 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
18 |
空調一般故障檢查 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
19 |
清洗過濾網 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
20 |
調換煤氣灶開關 |
只 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
21 |
煤氣管道檢漏 |
60．00 |
|||
|
22 |
排風扇檢修 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
23 |
排風扇清潔 |
只 |
120．00 |
不含材料 |
|
|
24 |
排油煙機清洗 |
只 |
150．00 |
||
|
25 |
排油煙機安裝 |
只 |
120．00 |
不含材料 |
|
|
26 |
排油煙機檢查 |
只 |
100．00 |
不含材料 |
|
|
27 |
門小修 |
扇 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
28 |
門鎖修理、更換 |
把 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
29 |
配玻璃 |
塊 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
30 |
修理地板 |
平方米 |
150．00 |
不含材料 |
|
|
31 |
修理單元內小五金 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
32 |
電話線路故障維修 |
只 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
33 |
內墻修理粉刷 |
平方米 |
40．00 |
不含材料 |
|
|
34 |
平頂粉刷 |
平方米 |
40．00 |
不含材料 |
|
|
電
器
維
修 |
1 |
換日光燈管 |
只 |
45．00 |
不含材料 |
|
2 |
換日光燈啟輝器 |
只 |
45．00 |
不含材料 |
|
|
3 |
換日光燈鎮流器 |
只 |
45．00 |
不含材料 |
|
|
4 |
換普通燈泡 |
只 |
35．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
換配電插座開關 |
只 |
35．00 |
不含材料 |
|
|
6 |
修電源拖線板 |
只 |
40．00 |
不含材料 |
|
|
7 |
普通燈具安裝 |
套 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
8 |
換冰箱、電烤箱燈泡 |
只 |
40．00 |
不含材料 |
|
|
9 |
換保險絲 |
只 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
10 |
基本電力檢查 |
次 |
80．00 |
||
|
11 |
檢查電話線路 |
次 |
60．00 |
||
|
12 |
安裝豪華吊燈 |
套 |
100．00 |
不含材料 |
|
|
13 |
換電話插座 |
只 |
45．00 |
不含材料 |
|
|
14 |
換電視終端插頭 |
只 |
45．00 |
不含材料 |
|
|
空
調
維
修 |
1 |
空調過濾網清洗 |
臺 |
100．00 |
|
|
2 |
空調加檢修氟利昂 |
臺 |
180．00 |
保修期后 |
|
|
3 |
空調機小修 |
臺 |
200．00 |
保修期后 |
|
|
4 |
空調機大修 |
臺 |
300．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
空調主機檢修 |
臺 |
|
不含材料 |
|
|
門
窗
維
修
|
1 |
換大門 |
扇 |
150．00 |
不含材料 |
|
2 |
換門鎖 |
套 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
3 |
換鎖頭 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
4 |
換大門絞鏈 |
幅 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
換門碰兒 |
幅 |
50．00 |
不含材料 |
|
|
6 |
換閉門器 |
幅 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
7 |
安裝拉手 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
8 |
換廚門絞鏈 |
幅 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
9 |
換防盜扣 |
幅 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
10 |
安裝貓眼 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
11 |
換信箱鎖 |
把 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
12 |
調換窗扣 |
只 |
70．00 |
不含材料 |
|
|
13 |
修理家私 |
|
|||
|
14 |
補天花 |
㎡ |
|
||
|
15 |
調換門扣 |
只 |
30．00 |
不含材料 |
|
|
16 |
調換窗簾龍骨 |
根 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
17 |
更換玻璃 |
塊 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
18 |
換窗簾桿 |
根 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
潔
具
維
修 |
1 |
安裝浴簾桿 |
根 |
80．00 |
不含材料 |
|
2 |
安裝毛巾架（單個） |
根 |
80．00 |
不含材料 |
|
|
3 |
安裝毛巾架（組合） |
根 |
90．00 |
不含材料 |
|
|
4 |
更換龍頭閥芯 |
只 |
65．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
更換龍頭 |
只 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
6 |
更換臺盆 |
只 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
7 |
更換安裝馬桶、水箱 |
套 |
180．00 |
不含材料 |
|
|
8 |
維修水箱 |
只 |
100．00 |
不含材料 |
|
|
9 |
更換馬桶蓋板 |
塊 |
60．00 |
不含材料 |
|
|
廚具維修 |
1 |
調換煤氣開關 |
只 |
80．00 |
不含材料 |
|
2 |
檢修排氣扇 |
臺 |
100．00 |
不含材料 |
|
|
3 |
更換瓷磚 |
塊 |
15．00 |
不含材料 |
|
|
4 |
檢修脫排油煙機 |
臺 |
150．00 |
不含材料 |
|
|
5 |
換煤氣橡皮管 |
根 |
50．00 |
不含材料 |
|
編制說明：
1.表內人工費單位可根據小區用戶對象和特點進行適當調整。
2.材料買價根據實際安裝的品牌及市場價格進行調整。
3.物業公司未儲備的材料按市場價加收15%人工服務、倉儲費計取。
4.材料品牌將根據小區本身使用的品牌來購買，以上僅供參考。