公司財務部出納員職責

　　職 務：出納員

　　呈報上級：財務經理(會計師)

　　1 出納員在財務經理(會計師)的領導及指導下進行工作。

　　2 按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3 負責公司日記帳簿(現金和銀行存款)工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4 每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5 催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6 做好公司各項費用的收繳工作。

　　7 做好公司每月的工資發放工作。

　　8 完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇2：物業公司財務部出納員職責說明書

　　物業公司財務部出納員職責說明書

　　【管理層級關系】

　　直接上級：主管

　　【技能要求】

　　1.基本素質：品德優良，具有較好的心理素質，穩重、可靠。工作責任心強，并具耐心、細致、快捷的工作能力，能協調好外單位、銀行及各部員工的關系。掌握工作規范，能熟練操作。掌握基本的電腦操作方法。

　　2.自然條件：23歲以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

　　3.文化程序：高等?？苹蛲任幕潭?。

　　4.外語水平：初級英語水平具有較強的英語閱讀能力。

　　5.工作經驗：3年以上相關專業工作經驗。

　　6.特殊要求：具有安全、防范意識。有較強的記憶力及應變能力。

　　【崗位職責】

　　1.對庫存現金、支票，加強日常管理，辦理現金銀行的具體收付業務。

　　2.逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，編制各種余額周報。

　　3.月底編制銀行存款月未余額調節表。

　　4.負責涉外聯系，即：銀行。

　　5.加強現金管理，做到日清月結，帳款相符。

　　6.對于領用的支票、發票、車票要有詳細記錄。

　　7.及時結出各幣種銀行現金、余額并及時提供給領導。

　　8.按規定將收訖的各幣種現金收入及時存入銀行，做到不"坐支"。

　　9.嚴格按照公司有關財務規定程序辦事。

　　10.按時統計代收業主公司的各項費用(租金、電話費等）。

　　11.按照付款程序進行付款業務，保證公司資金安全完整。

　　12.對于銀行收訖的一切款項，開具正確票據，負責收集原始單據，作為收款憑證附件，交會計入帳。

　　13.對外部門負責查詢銀行收款情況。

　　14.對外發送收款備忘錄。

　　15.兼作工會、食堂出納工作。

　　【工作標準】

　　1.工作任務明確，安排合理。

　　2.定期去銀行存款、匯款、取單、提款、繳納款等，保證不失誤。

　　3.保證工作量飽滿。

　　4.定期編制周報、報告資金的結存情況，從而保證資金安全和合理使用。

　　5.對于支付的款項必須經過付款員的審核，核對無誤后方可進行。

　　6.責任心強，遵紀守法。

　　7.嚴禁挪用公款，保證款項安全合理使用。

　　8.配合催款員完成工作，保證會計工作順利進行。

　　9.保證工作效率，提高工作質量。

　　10.微笑服務，禮貌待客。

　　11.開具票據正確、字跡工整。

篇3：客運公司計劃財務部出納員崗位工作職責

　　客運公司計劃財務部出納員崗位職責（標準工時制管理層2份）

　　1、熱愛公司，愛崗敬業，自覺維護公司的和諧、團結和穩定，自覺維護公司良好形象。

　?、賴栏衤男泄緧徫宦氊?，全面完成各項工作任務；

　?、趪澜魏螑阂馄茐墓拘蜗蟮难孕?，如散布謠言、拉幫結派、制造混亂；

　?、蹏澜匀魏畏绞綈阂鈱构竟芾?；

　　2、認真執行各項財經制度和本公司的財務制度，按規定辦理現金收、付款業務。

　　3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬，現金要做到日結，保證收支準確，庫存現金完整。

　　4、負責銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。

　　5、現金收付及銀行票據的開出，應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

　　6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

　　7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

　　8、根據財務分工做好KPI績效考核中各項工作。

　　9、完成領導交辦的其他臨時性工作。