LY物業財務部出納員崗位職責

　　部門：物業管理公司財務部

　　職務：出納

　　匯報：總經理、財務部經理。

　　1、工作概要：辦理現金、支票等款項的收付事宜，管理有關支票，辦理銀行業務，嚴格按照出納制度進行工作。

　　2、主要職責：

　　(1)出納員要嚴格按照國家的現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤、手續完備的會計憑證支付款項，如不符合國家規定或本會計制度，出納有責任不予辦理。

　　(2)現金收付時必須當面點清。

　　(3)每日逐筆登記現金日記賬，做到賬證相符。每日結出當日余額并與庫存現金核對，做到賬實相符。

　　(4)逐筆登記銀行存款日記賬，每月與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調節表。

　　(5)做好空白支票的管理，建立票據使用登記簿，逐項登記、注銷，監督簽字。票據使用要規范，正確填制好銀行結算單據。

　　(6)及時辦理銀行業務，保證管理公司日常工作正常有序進行。庫存現金超限額標準時要及時送存銀行，禁止現金做支。

　　(7)每日與電腦賬核對賬目，保證手工日記賬與電腦賬相符無誤。

　　(8)完成財務經理交辦的其他工作。

　　(9)及時與有往來款項業務的單位和個人聯系，結清賬款。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：住宅小區管理處出納員職責

　　住宅小區管理處出納員職責

　　出納員在管理處主任領導和公司財務部的業務指導下，負責各種管理服務費銀行托收結算、管理處現金收支工作，對管理處主任負責。具體崗位職責如下：

　　一、負責管理服務費銀行托收、管理處現金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。

　　二、熟悉轄區內的單元戶和面積，以及管理費、電梯智能系統運行費等收費標準計算辦法。收繳各種管理費并開具收據，做好收費的統計、核算及催收工作，做到及時、不重不漏，收費率達100％。

　　三、負責于每月25日前提供住宅區各項管理費用收繳情況，統計收繳率，分析原因，并報會計、主任各一份備案。

　　四、負責于1、7月25日前提供住宅區各項管理服務費用收繳匯總表，并統計收繳率，報會計、主任各一份備案。

　　五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記帳和其它帳目，定期核對，做到帳目清晰、手續完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結、準確無誤。

　　六、嚴格執行財務制度，收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經管理處主任批準，不得挪用公款或私自借支。

　　七、負責管理處員工考勤情況匯總，及時發放員工工資和獎金。

　　八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品，并負責登記和發放。

　　九、完成管理處主任交辦的其他任務。