公司出納員職責說明

　　1．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

　　2．對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

　　3．庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4．嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。

　　5．現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

　　6．對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

　　7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規定手續辦理領用注銷手續。

　　8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　9．月末編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

　　10．完成領導交辦的其他工作。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：住宅小區管理處出納員職責

　　住宅小區管理處出納員職責

　　出納員在管理處主任領導和公司財務部的業務指導下，負責各種管理服務費銀行托收結算、管理處現金收支工作，對管理處主任負責。具體崗位職責如下：

　　一、負責管理服務費銀行托收、管理處現金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。

　　二、熟悉轄區內的單元戶和面積，以及管理費、電梯智能系統運行費等收費標準計算辦法。收繳各種管理費并開具收據，做好收費的統計、核算及催收工作，做到及時、不重不漏，收費率達100％。

　　三、負責于每月25日前提供住宅區各項管理費用收繳情況，統計收繳率，分析原因，并報會計、主任各一份備案。

　　四、負責于1、7月25日前提供住宅區各項管理服務費用收繳匯總表，并統計收繳率，報會計、主任各一份備案。

　　五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記帳和其它帳目，定期核對，做到帳目清晰、手續完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結、準確無誤。

　　六、嚴格執行財務制度，收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經管理處主任批準，不得挪用公款或私自借支。

　　七、負責管理處員工考勤情況匯總，及時發放員工工資和獎金。

　　八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品，并負責登記和發放。

　　九、完成管理處主任交辦的其他任務。