學校后勤公司財務出納崗位職責

　　1、嚴格遵守國家財經法律法規和財會制度，認真執行《現金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》，認真審查各種報銷或支出的原始憑證，根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后，在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業務。

　　2、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。

　　3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業務記入當天的日記帳，確認當天的庫存現金余額。日清月結中，出納人員應當主動將當日或當月現金及銀行存款發生額主動與會計人員進行核對，銀行存款的日記帳應與實際庫存相符，同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后，不能將已經入帳的憑證、單據拿走。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　5、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　6、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　7、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　8、負責做好工資、獎金等的造冊發放工作。

　　9、負責編寫年度學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　10、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　11、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況，作好出納工作。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。