市實小出納人員工作職責

　　1、出納人員應按國家財務制度和本單位規定認真審核現金的收、付憑據輸現金的收、付業務。對違反制度的收、付憑據有以拒絕辦理，對不明確的收支業務應向單位領導和會計主管人員報告后辦理。

　　2、嚴格控制現金的使用范圍，能轉帳結算的決不支付現金，加強對坐支現金的管理，收及時存銀行，支取通過銀行。

　　3、收、付現金要做到及時、準確、無誤，能及時輸的現金收支決不拖延，對違反制度規定的現金收、付業務堅決不輸。

　　4、加強現金的日常收支管理。設置現金日記帳，根據有關現金收、付憑據，按照經濟業務的管理順序，逐筆進行登記，日清月結，做到帳款相符。每月現金不得超過核定限額，超過部分存入銀行。

　　5、定期與會計做好清帳工作。在每一結帳期前，了結當月應辦的收、付業務，結出當月收、付發生額合計和滾成余額，并將原始憑證和現金日記帳等一同交給會計，經雙方核實無誤后，由會計開據現金結算單一式二份，交單位負責人簽字后，各存一份，或相互在對方的現金帳戶余額上蓋章。

　　6、辦理銀行結算和現金收付業務，執行國家銀行現金管理制度。

　　7、嚴格履行財務審批手續，必須經過領導和會計主管人員審核簽章方可辦理支出業務。

　　8、庫存現金不得超過銀行規定的限額，超過部分及時存入銀行，不得“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　9、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交其他單位和個人簽發，填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”章，與存根一并保存，支票遺失要及時向銀行辦理掛失手續。

　　10、登記現金和銀行存款帳，要逐筆順項登記，并結出余額，及時同銀行對帳。

　　11、完成校長交辦的臨時工作。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。