公司財務部出納職能（二）

　　1、現金管理。

　?。?）嚴格執行現金管理制度，嚴格審核原始憑證，對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

　?。?）當日業務應當日結清，當日現金與現金業務一致。

　?。?）將多余的現金及時送存銀行。

　?。?）過夜庫存現金不得超過2000元。

　?。?）每天盤點現鈔并與賬簿核對。

　　2、銀行存款管理。

　?。?）嚴格執行財務報銷一支筆。

　?。?）月末與銀行核對賬目，查明未達賬項及時處理。

　?。?）及時清理各部門借款，督促報銷。

　?。?）認真填寫各種支票等票據。

　　3、負責其他往來核算工作

　?。?）按批準權限要求審核原始憑證。

　?。?）正確記賬、報賬。

　?。?）每月清算掛賬項目。

　　4、嚴格遵照國家對財務制度的要求。

　　5、負責發放員工工資、獎金，完成領導臨時交給的其他工作。

篇2：房地產公司出納員崗位職能責任制

　　房地產開發公司出納員崗位職能責任制

　　a、認真執行《會計法》，貫徹執行國家金融、財政政策；

　　b、負責現金收、付、保管。填制現金收付憑證,登記現金日記，按業務發生的時間順序及時、全面、逐月逐筆登記，做到日清月結，帳款相符；

　　c、嚴格執行貨幣結算制度，對支票進行登記，不許開空頭支票，對所用支票須經領導同意，方可使用；

　　d、及時對庫存現金進行核對，保證帳款相符；

　　e、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，不準保留帳外公款；

　　f、要堅持原則，保護公司財產不受損失，做好工作；