物業出納工作程序內容

　　1. 每月隨時收取客戶的管理費及各種雜費，包括現金、支票付款等，并及時送存銀行。收付款時要唱收、唱付，以避免差錯(常用票據詳見圖表一)，每日登記收到支票數量、付款人名稱，及時登記收到客戶押金以便備查。

　　2. 經會計部負責人核準后，辦理銀行有關匯款、轉帳事項。

　　3. 簽發支票付款、匯款時，必須見到付款依據（批件、憑單或月預算單）后方可辦理并要在十日內催促用款人員及時報帳，并審核原始單據的真實性、合理性、準確性及就其抬頭是否正確、大小寫是否相符，是否有有關人員的簽章后，交付有關會計，如遇特殊情況延送報帳時間要注明原因通知會計。

　　4. 隨時登記現金、銀行日記帳，及時清理現金庫存量，以避免"坐支"，并做到日清月潔、帳款相符，按時去銀行繳納各種稅款，并將完稅單復印后交有關會計。

　　5.定期從銀行拿到收款單據后及時登記并轉會計做帳。

　　6. 對發生每筆經濟業務應按照收費性質的不同，開據各種發票。

　　7. 按時做現金庫存、銀行存款情況表，報主管領導。

　　8. 按公司規定的報銷各種費用，嚴格審核原始單據及領導批示后，方可支付現金。

　　9. 月末結帳時做出銀行存款余額調節表，并交予部門經理進行審核。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。