物料采購流程
一、物料采購計劃流程
物料采購計劃由供應部經理負責。
(一)物料采購計劃作業流程(圖24-4)
(二)各步驟的操作方法
?、偕a廠生產計劃:取得生產廠生產計劃,確定各種物料的消耗量;
?、谖锪蠋齑媲闆r:取得物料庫存情況報表,確定各種物料庫存情況;
?、鄞_定保險儲備量:根據每天消耗情況和訂貨周期,確定保險儲備量;
?、芴岢霾少徲媱澆莅福焊鶕a計劃、物料庫存情況和保險儲備量,編制采購計劃草案;
?、萁M織討論:組織本部門采購人員就采購計劃草案進行討論,報生產事業部副總經理審批(10萬元以上的采購計劃);
?、薹炙筒少徲媱潱簩⑴鷾屎蟮牟少徲媱澐炙拓攧詹亢蜕a廠。
二、物料采購
物料采購由供應部經理和采購員負責。
(一)物料采購作業流程(圖24-5)
(二)物料采購各步驟的具體操作方法
?、偈袌稣{查:通過互聯網或其他渠道,調查了解低聚糖廠和酒廠所用主要原料和包裝材料的供應商狀況、市場供求狀況和價格狀況;
?、谶x擇供應商:根據市場調查情況,提出供應商選擇方案,報供應部經理決定供應商,對主要原料、主要包裝材料和機器設備一般要實行招標的方式確定供應商;
?、酆炗喓贤汗檀_定后,與其商談供貨的各種細節問題,并提出合同草案,報采購部經理審批;
?、苓\輸和驗收:需要本公司承運的貨物,聯系運輸車輛,組織貨物運輸;無論是本公司承運還是供應商送來的貨物到達時,本崗位都要參與貨物的驗收,確保入庫的貨物與合同所規定的貨物相一致;
?、莞犊睿焊鶕徹浐贤捅竟粳F金流轉狀況,從供應商處取得相關票證,在本公司內部辦理付款手續;
?、薰淘u價:根據和供應商業務交往的情況,分析評價是否繼續與該供應商保持業務關系。
三、物料采購合同管理
物料采購合同管理由供應部經理直接負責。
(一)物料采購合同管理流程(圖24-6)
(二)各步驟的具體操作方法
?、俸灱s前的管理:采購合同簽訂前,本崗位審閱合同條款,確保合同條款維護本公司利益;
?、诼募s中的管理:按采購業務人員歸集采購合同,并及時提醒采購業務人員履行合同中的條款;
?、勐募s后的管理:將履約后的合同按供貨單位分類歸檔,并妥善保管。
四、物料采購臺賬管理
物料采購臺賬管理由采購員負責。
(一)先收貨后付款方式下的采購臺賬管理
(1)該方式下的采購臺賬管理流程圖如圖24-7。
(2)采購臺賬按供貨單位設置,其具體格式如表24-3所示。
表24-3 采購臺賬
(3)各步驟的具體操作方法如下:
?、偃〉萌霂靻危贺浳锏竭_后,本崗位人員參與驗收,并取得入庫單;
?、诘怯浥_賬:根據入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄;
?、廴〉冒l票:收取或催收供貨方的增值稅專用發票或其它發票;
?、艿怯浥_賬:根據發票登記采購臺賬中的“發票”欄,并將發票交財務部;
?、輩R款證明單:根據采購人員意見,開具支付采購貨款的“匯款證明單”,報相關人員批準;
?、薜怯浥_賬:根據付款后的“匯款證明單”,登記采購臺賬中的“付款”欄;
?、吆罄m付款:對未付貨款編制“匯款證明單”,報相關人員批準,并根據付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄;
?、嗑幹撇少張蟊恚焊鶕少徟_賬編制如下三種采購報表,報供應部、財務部和生產事業部副總經理:貨到款清采購情況表;貨到款項部分支付采購情況表;貨到款未付采購情況表。
(二)先付款后到貨方式下的采購臺賬管理
(1)該方式下的采購臺賬管理流程圖如圖24-8。
(2)采購臺賬按供貨單位設置,其格式同上。
(3)各步驟的具體操作方法如下:
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sp; ①匯款證明單:根m.airporthotelslisboa.com據采購人員意見和采購合同,開具預付采購貨款的“匯款證明單”,報相關人員批準;
?、诘怯浥_賬:根據“匯款證明單”將預付貨款在采購臺賬中的“付款”欄中予以登記;
?、廴〉萌霂靻危贺浳锏竭_后,本崗位人員參與驗收,并取得入庫單;
?、艿怯浥_賬:根據入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄;
?、萑〉冒l票:收取或催收供貨方的增值稅專用發票或其它發票;
?、薜怯浥_賬:根據發票登記采購臺賬中的“發票”欄,并將發票交財務部;
?、邊R款證明單:根據采購人員意見和采購合同,開具支付余款的“匯款證明單”,報相關人員批準;
?、嗟怯浥_賬:根據付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄;
?、峋幹撇少張蟊恚焊鶕少徟_賬編制如下三種采購報表,報供應部、財務部和生產事業部副總經理:款清貨到采購情況表;款項部分支付貨到采購情況表;款付貨未到采購情況表。
篇2:物業公司物料供應商采購評審方案
物業公司物料供應商采購評審方案
為對物業公司日常物料采購、辦公設備分包保養建立一套完善之程序,以確保采購物料符合規定要求及嚴格控制成本開支、提高采購工作效率、節約采購人力資源,現特對采購物料擬定如下方案:
1、成立供應商和承包商評審組
由總經辦總協調、監督,行政部及財務部負責組織實施,各相關物資部門分別參與,組成采購評審組,經初步審議后報董事長,由董事長審批后確定有關定點供應商名單,有關評審組成員構成如下:
評審總指揮:**董事長
評審組長:**總、**副總
執行副組長:***、***
評審成員:***、***、***、***、***
2、評審流程:
行政部、財務部聯系3家或以上各類物料供應商-----招標-----按審評條件進行資格初審-----初審資格-----各用料部門提供日常物料清單(如規格、型號、品牌等),財務部根據現時采購價制訂標底------報價-----行政部將清單分發各供應商逐項報價,并按要求提供貨板-------驗貨-------行政部與各相關部門共同對貨板進行檢驗------審核------根據行政部、財務部、各部門前期審評報告,總經辦分別與供應商面談,審核其資格與價格------上報-----綜合以上審評結果,編寫分析報告予董事長-----確定,執行-----行政部、財務部根據董事長審批供應商名單執行
3、現階段評審范圍
工程部日常耗材、辦公室日常用品、清潔隊日常物料、辦公設備(復印機、傳真機、電腦)定期保養、維護等四類。
4、供應商和承包商的資格要求:
?。?)持有效營業執照;
?。?)提供的質量或服務能滿足本公司的質量要求;
?。?)本公司與其在以往的活動中未發現有質量問題的糾紛;
?。?)在達到質量要求的情況下,價格適宜。
5、供應商和承包商的資格評審:
?。?)信譽情況;
?。?)財務能力;
?。?)質量保證的評估;
?。?)售后服務狀況;
?。?)價格;
?。?)付款方式;
?。?)交貨方式,交貨周期。
6、供應商和承包商復查
現階段行政部和財務部需對合格供應商在質量、服務、價格狀況方面進行每三個月跟蹤評審,凡在評審中發現不足,經評審組長、總指揮同意下,對其作出限期整改,直至取消供應商資格處理。
總經辦
篇3:酒店物料用品采購員職務說明(3)
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中文職銜:物料用品采購員
英文職銜:Stock Purchascng agent
部門名稱:財務部職位級別:
直屬上司:采購部主任直屬下級:
職務概述:
1、開拓市場貨源,嚴格按采購計劃進貨。按時、按質、按量確保供應。
2、嚴格進貨驗收入庫工作,做發票與貨物相符,貨物質量與請購要求相符。
3、嚴格執行財務制度,及時辦理結帳手續。做到單據清、帳清、手續清。
4、經常與倉庫保管人員聯系,摸清庫存、消耗情況,做到購、發心中有數,分清輕重緩急,不積壓浪費。
5、參加培訓,工作主動,完成上級交辦的其他任務。