1、目的
為確保其他業務對外資金付款符合公司實際業務及日常運作需要，對外結算內容、手續及程序符合內部控制規范，對外結算業務在財務授權體系監控下進行，特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司其他業務對外付款的結算業務活動，包括物業管理、物業租賃、經紀代理等業務的對外付款。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
步驟 | 工作內容 | 涉及崗位 崗位崗 | 步驟說明 |
1 | 付款申請 | 各業務部門 | 各經辦業務部門按合同履行情況提交《付款審批單》，注明是否計劃內付款，是否預付款，并附相關附件，經本部門經理審簽； 如為計劃外付款，附《計劃外付款申請說明》。 |
2 | 付款申請預算審核 | 預算管理崗 | 財務部預算管理員根據月度用款計劃審核付款申請，并審簽申請單據。 |
3 | 付款申請合同審核 | 財務部經理 | 財務部經理對照相應合同審簽付款申請。 |
4 | 付款申請復審 | 財務總監 總經理 分管副總 | 計劃外或預付款的付款申請，交總裁辦公會審議，經分管副總、財務總監和總裁審簽； 計劃內的付款申請，交財務總監及分管副總審批，付款金額在2萬以上的，交總經理審批。 |
5 | 付款辦理 | 出納 | 各級審批后，《付款審批單》及附件返回財務部，出納辦理付款。 |
6 | 付款登記 | 財務部 各業務部 法律合約部 | 已付款情況，財務部、各業務部和法律合約部分別更新登記于《合同執行情況登記表》。 |
5、單據與記錄
6、流程圖
6.1其他類型付款流程
篇2：對外付款（支票）及報銷管理規程補充規定
對外付款(支票)及報銷管理規程補充規定
(一)、所有支出款項需提前列入“月度資金收支預算表”，按照“先申報，后支付”原則辦理相關財務手續。
a)使用支票結算的支出款項，按照《對外付款(支票)及報銷管理規程》中“支票結算”相關條款執行。
b)使用現金結算，凡100元以上現金支出須提前填寫“借款單”，經總經理簽字同意后，到財務部領取備用金。
i.、各部門需要辦公用品及禮品由辦公室統一購買，辦公室在購買前提出用款申請，填寫“借款單”。
ii.有關單位和個人向財務支取現金須提前填寫“借款單”并注明款項的用途，金額且有審批人的簽字。
iii.汽車使用費中，過路費、過橋費、洗車費及臨時加油費不需填寫“借款單”。
iv.員工報銷的各項福利不需填寫“借款單”。
c)信用卡結賬按照《信用卡使用須知》執行。
1.、各項費用支出須附明細。
各項費用支出，經辦人在將發票送至財務部審核時，原則上須將明細提供至財務部，財務部實行監督。
1、經辦人取得發票，經經理簽字后，先到財務部審核，確認發票有效(如發票是否為正式發票、是否有涂改、日期是否有效、內容是否屬實等)，加蓋“已審核”戳記，再經總經理批準，簽字報銷。
2、停車費、過路費、等運雜費，經辦人粘貼好后，先到財務部審核后，經總經理批準，簽字報銷。
3、經辦人取得的出租車費發票m.airporthotelslisboa.com、洗車費發票及公務車汽油費發票，經辦公室審核有效(確認是否提前申請)，辦公室經理簽字后，由辦公室統一報送總經理批準。
4、員工報銷各項福利(含制裝費、電話費、醫療補助、過節費等)，由職工本人簽字后，交辦公室，辦公室經理審核備案經總經理批準后送財務部確認有效，簽字報銷。
篇3：置業公司非業務類付款管理程序
1、目的
為確保非業務類對外資金付款符合公司實際業務及日常運作需要，對外結算內容、手續及程序符合內部控制規范，對外結算業務在財務授權體系監控下進行，特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1固定資產購置付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
申請付款
總裁辦公室
總裁辦公室持固定資產請購單和相關購置合同向財務部申請付款，提交《付款審批單》，經辦公室主任審簽。
2
付款申請審核
主管副總
總裁
主管副總、財務總監、總裁審批。
3
付款申請審核
財務經理
出納
財務經理審簽后出納執行付款。
4-7還貸付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
還貸付款提示
財務部資金管理員
財務部資金管理員在貸款利息到期及本金到期前15天，向財務部經理提示將有還款付款支出。
2
付款申請審核
資金管理員
財務部經理
財務總監
總裁
資金管理人員填制《大額付款申請單》，說明業務內容(內部融通資金還款或對外還貸)，財務部經理、財務總監及總裁審簽。
3
付款執行
出納
出納根據經審批的《大額付款申請單》執行付款。
4.2分紅及權益資金付款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
2
付款申請審核
資金管理員
財務部經理
財務總監
總裁
董事會年度分紅決議經股東大會審議批準后，財務部資金管理員制《大額付款申請單》，附分紅決議為附件，財務總監、財務部經理及總裁審簽。
3
付款執行
出納
出納根據經審批的《大額付款申請單》執行付款。
4.3其他類型付款管理
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
付款申請
各部門經辦人
部門經理
對于零星付款支出，如小額對外勞務費等，由各部門經辦人填報《付款審批單》，附相關合同或其他文件，部門經理審簽。
2
付款申請初審
預算管理員
財務部預算管理員根據月度用款計劃審核借款申請。
如借款申請不屬于《月度資金計劃》列支范圍，或金額超過計劃，在單據上注明“計劃外”或“超計劃”等字樣，并作說明。
如借款申請在計劃范圍內，簽字確認。
3
付款申請復審
分管副總
財務部經理
計劃內付款，分管副總審批，財務部經理審核付款申請單據，交出納現金支款。
4
計劃外付款審核
總經理
分管副總
財務總監
財務部經理
計劃外付款，交總裁辦公會審議，經分管副總、財務總監和總裁審簽;財務部經理審核后，交出納支款。
5、單據與記錄
《大額付款申請單》(見附件一)
6、流程圖
6.1固定資產購置付款流程(見附件二)
6.2還貸及權益資金大額付款流程(見附件三)
6.3其他類型付款流程(見附件四)