1、目的
為確保各種業務類對外收款資金結算符合公司實際業務及日常運作需要，對外結算內容、手續及程序符合內部控制規范，對外結算業務在財務授權體系監控下進行，特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序 FM-TM-04-01
3.2匯票管理程序 FM-TM-04-02
4、工作程序
4.1銀行票據收款
步驟 | 工作內容 | 涉及崗位 崗位崗 | 步驟說明 |
1 | 票據匯繳 | 經辦人 | 營銷部、物業管理處、物業出租部經辦人將銀行收款憑據交財務部。 |
2 | 票據審驗和交接 | 出納 財務部經理 經辦人 | 出納審驗票據后，開具《收款單》，財務部經理簽字，經辦人確認簽字，出納簽字并保留其中一聯。 |
3 | 票據銀行繳存 | 出納 | 出納于當日將支票等付款票據繳存開戶行 |
4 | 入帳 | 出納 | 出納將《收款單》和銀行進帳單交財務入帳和開具發票。 |
4.2 現金收款
步驟 | 工作內容 | 涉及崗位 崗位崗 | 步驟說明 |
1 | 現金匯繳 | 經辦人 | 現金收款的，各部門經辦人將現金與收款憑證交財務部 |
2 | 現金清點及交接 | 出納 財務部經理 經辦人 | 出納清點數目后，開具《收款單》，財務部經理簽字，經辦人確認簽字，出納簽字并保留其中一聯。 |
3 | 現金繳存 | 出納 | 出納于當日將現金繳存開戶行 |
4 | 入帳 | 出納 | 出納將《收款單》和銀行進帳單交財務入帳和開具發票。 |
5、單據與記錄
6、流程圖
6.1收款流程（見附件一）
篇2：管理處收款員崗位職責
管理處收款員崗位職責
一.按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。
二.嚴格執行公司現金管理制度的規定，當日現金收款必須全額存入銀行，嚴禁直接用收入補充備用金，支付開支的坐支行為。
三.每天編制收款日報表，并在次日上報公司財務部。
四.按公司備用金管理制度規定的使用范圍、權限，對管理處備用金進行管理和使用。
五.熟悉電腦使用收費軟件系統，做好業主(住戶)水、電及管理費的收繳工作。
六.及時提供業主(住戶)每月應收、已收與未收款清單等有關統計報表，以配合會計核算及管理處組織催收工作。
七.負責管理處倉庫月末盤點。
八.負責管理處資產清點及登記。全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如:裝修押金，裝修管理費，裝修工人治安管理費，停車場收入，游泳池收入，維修費，租金等。
九.負責業主檔案資料，應收管理費，水電費各項收費的電腦輸入工作，每月打印并派發通知單給住戶。
十.與扣款銀行聯系，負責每月送盤及回盤，做好各項物業收費的托收工作。
十一.根據綜合管理部的裝修審批發放裝修卡，裝修完工驗收后，負責回收證件及裝修押金的申請。
十二.向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷單據。
篇3：物業公司管理處收款員崗位職責
物業公司管理處收款員崗位職責
一、負責管理處各項款費的收取工作；在業務上接受財務部門的指導和監督，保證做到日清月結，賬表相符，錢據相符，對拖欠款費應及時催收，使費用收繳率達到規定標準以上。
二、熟悉管轄區內的單元戶數、面積，以及管理費、水電費等收費標準的計算方法，收繳各種管理費并開具發票及收據，做好收費的統計、核算、流入工作，做到及時，準確無誤，不重不漏。
三、嚴格執行收費制度，對繳費情況隨時進行統計，定期向主任匯報；對拖欠款費的業主，及時以電話聯系、上門催收等方式使拖欠款盡早收回。
四、熟練計算機運用和操作，做好現金日記帳和臺帳。
五、負責管理處固定資產和物資的登記工作。
六、負責做好考勤工作，核實各班組上交考勤和加班記錄，并上報項目區域。
七、完成上級分派的其他工作任務。