庫房物資管理規定

　　1.目的

　　為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核,特制定本管理制度.

　　2.范圍本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用于物資庫管員.

　　3.職責

　　3.1 庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作.

　　3.2.物資調撥員協助工作.

　　3.3.部門經理負責監督.

　　4.程序

　　4.1物資的驗收入庫

　　4.1.1 采購員購回所需的物資后,應及時地把《請購單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收.

　　4.1.2 庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.

　　4.1.3 對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.

　　4.1.4物資驗收合格后,把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》.

　　4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續后,應及時反饋于請購部門,以備及時領用.

　　4.2 在庫養護

　　4.2.1 庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發放.

　　4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置,[[經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.

　　4.2.3 實行物卡管理制度,卡物相符對位.

　　4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.

　　4.2.5 對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理. 對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經理酌情處理.

　　4.2.6 對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.

　　4.3 出庫核實

　　4.3.1 物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》,憑票發物.

　　4.3.2 物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.

　　4.3.3 因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續.

　　4.3.4 庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發現差錯及時找有關人員糾正處理.

　　4.3.5 每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協助并監督執行 ,如發生差錯,,及時查找原因,落實糾正.

　　4.3.6 物資出入庫單據,按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存備查.5.監督執行部門經理監督執行

篇2：物業服務公司實物資產管理規定

　　物業服務公司實物資產管理規定

　　1、目的

　　為了加強公司實物資產管理，降低企業成本開支，進一步做到實物資產采購有計劃、調撥有手、處理有章法、報廢有核批、遺失毀損有處罰?，F結合公司實際，制定本規定。

　　2、適用范圍

　　本規定適用于公司各職能部門及所屬各管理處。

　　3、實物資產類別及定義

　　3.1類別

　　本實物資產的范圍僅指固定資產及低值易耗品。

　　3.2定義

　　3.2.1固定資產

　　固定資產是指使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、經營主要設備的物品，價在2000元以上，并且使用年限超過2年的，也應作為固定資產。

　　3.2.2低值易耗品

　　低值易耗品是指使用年限不滿一年或雖滿一年但位價值在200元（含200元）以上、2000元（含2000元）以下的勞動資料、勞動工具、勞動保護用品、辦公用品和管理用具等物品。

　　4、實物資產管理

　　4.1部門職責

　　4.1.1行政人事部

　　1)專職管理公司的實物資產；

　　2)積極引進競爭機制，對統一采購的物品要貨比三家，力求降低采購成本。

　　3)負責做好公司固定資產的動態管理，定期與公司計劃財務部進行核對，做到賬、卡、物三相符。

　　4)根據公司固定資產現狀，制訂固定資產檢修、保養制度并實施。提高設備利用率和完好率。

　　5)根據資產使用部門提出的增減、調配、報廢、出租等報告，提出相應的處理意見，報地產常務副總經理審定；

　　6)負責固定資產采購、驗收、交付、盤點、拆除、清理等工作，并對固定資產的盈虧和毀損進行調查，提出書面處理意見。

　　7)根據各職能部門及管理處上報的物資采購計劃，匯總編制固定資產的新增、更新計劃。

　　4.1.2計劃財務部

　　1）專職管理公司實物資產的價值量；

　　2）合理確定公司固定資產折舊年限和凈殘值，按固定資產類別、使用部門對每項固定資產進行明細核算，正確計提固定資產折舊。

　　3）對增加、減少的固定資產，及時作好固定資產增減變動的賬務處理。

　　4）填制固定資產卡片，即，固定資產卡片一式二聯，第一聯存財務部門、第二聯存行政人事部門。凡遇固定資產調撥、損壞、遺失、報廢等情況，應及時在固定資產卡片上進行記載。

　　5）定期與行政人事部進行核對，做到賬、卡、物三相符；協助行政人事部定期做好固定資產的盤點清查工作。

　　4.2固定資產管理。

　　4．2．1固定資產采購

　　1）各職能部門及管理處，每月依據公司的《物資采購流程》將需購置的固定資產填入《物資采購計劃表》上報，經批準后由行政人事部匯總填制《固定資產請購》（購買電腦按“**集辦字（20**）第7號辦理），按集團規定的報批程序報分管副總裁簽字后方可購置。

　　2）行政人事部做為公司實物資產的專職管理部門，應對各職能部門、管理處固定資產的購置計劃進行初審，提出是否購置的意見。

　　2）公司固定資產實行集中采購的辦法。凡購置固定資產，均由行政人事部統一辦理。

　　附：固定資產采購流程：

　　固定資產

　　申購部門

　　行政人事部

　　計劃財務部

　　地產常務

　　物業經理分管副總裁

　　副總經理

　　1、固定資產申購部門填寫《物資需用（采購）計劃》。

　　2、行政人事部按照物資采購流程將《物資需用（采購）計劃》流轉，經審批同意后匯總填寫《固定資產請購》并報集團審批。

　　3、獲準后，行政人事部按照物資采購相關要求如期安排采購，及時辦理內部調撥使用手，公司所有外購固定資產如有保修卡或說明書，由行政人事部專人負責按對應編號存檔。并為直接使用人辦理交付使用卡，責任到人。

　　4．2．2固定資產增減、調撥

　　1）新的固定資產在交付使用時應填制《固定資產交付使用通知》，通知使用部門辦理固定資產交付手。

　　2）各職能部門及管理處對多余（或不需用）的固定資產需進行調撥時，經地產常務副總經理室批準后，由行政人事部辦理調撥手，并填制《固定資產調撥通知》，并通知財務部門辦理相關手。

　　4．2．3固定資產報廢

　　固定資產需報廢時，由使用部門或使用人提出書面申請，報行政人事部。由行政人事部會同使用部門或使用人確認簽字后，填寫《固定資產報廢報告》，并簽署意見報地產常務副總經理、分管副總裁批準后，送計劃財務部作賬務處理。

　　4．2．4固定資產清查

　　公司成立清查小組，對公司范圍內全部固定資產全面盤點清查，一般情況下每年進行一次。由行政人事部牽頭，計劃財務部配合。根據“見物就點”的原則，編制實物資產清冊，做到賬、卡、物三相符。對確已損壞或遺失的固定資產需寫出書面報告，并填制《固定資產損壞（遺失）處理》，報地產常務副總經理、分管總裁批準后作相應處理。

　　4．3低值易耗品管理

　　4．3．1低值易耗品采購、驗收低值易耗品的采購及驗收按照公司《物資采購流程》進行。

　　4．3．2低值易耗品的入庫、保管和領用：

　　1、倉庫管理員對進倉庫的物資必須嚴格驗查物資的規格、質量和數量。發現與發票數量不符，以及規格、質量和數量不符合使用部門要求的，應拒絕進倉，并立即向主管報告進行處理（計劃外的、突發性、急用物資除外）。

　　2、經辦理驗收手進倉的物資，必須馬上填寫《入庫》，倉庫據以記賬，并送采購員兩份（一份用以辦理付款憑證，一份用以貨物采購的憑證）。

　　3、物資經驗收合格，辦理進倉手續后，所發生的一切物資短缺、變質、變型、霉爛等問題，均由倉管員負責處理，造成物資損失的，要承擔經濟責任。

　　4、各部門計劃內物資領用，必須填寫《領料》，經使用部門負責人簽名，由倉管員負責在工具卡上作相應登記，領用人簽收后，倉管員方能發貨。計劃外物資采購進庫后，倉庫應及時通知請購部門。

　　5、倉管員對任何部門原則上應先辦入庫手續后發貨的程序發貨。

　　6、遇有特殊情況（如搶修等），可由使用人員先填領用（注明特殊情況內容），再由分管負責人辦理補簽手。

　　7、凡屬勞保用品、工具類的領用，除了按第五條第4點辦理領用手外，還必須在勞保用品卡上作相應登記，再由公司行政主管復核簽名后，倉管員方能發貨。

　　8、倉管員應對各項物資設立“物資收、發、存貨卡”，凡購入、領用物資，應立即作相應的記載和登入，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、卡、物三者一致。

　　9、為及時反映庫存物資數額，倉管員應每月編制《庫存物資余額表》，于當月二十八日報送行政人事部、公司計劃財務部、管理處及相關部門各一份。

　　10、各項物資均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額。

　　11、因倉管員未能平衡好物資而造成供應短缺，責任由倉管員負責；采購員不能及時采購、按時到貨，責任由采購員負責。

　　5、其他事項

　　5．1行政企業部應指定專人為公司實物管理員，做好動態管理、參與驗收、盤點、清查、報廢等工作，并辦理相應手續；

　　5．2當實物資產使用人工作發生調動時，對原由其使用保管的資產，必須辦理移交手，待手辦理完畢后，才能辦理調動調離手。

　　5．3非正常毀損

　　1）公司行政人事部是公司的實物管理部門，聯合計劃財務部會同使用部門負責報廢鑒定工作，按照“誰使用，誰保管”的原則，實行口分部門分級管理，責任到人；部門公用品，由部門負責人負責，可指派本部門專人保管；個人使用的，使用人負責。

　　2）非正常毀損即人為損壞，經鑒定一旦成立，原則上力爭修復，修復所發生費用由責任人負責承擔。不能修復的，作報廢處理，按新舊程度不同予以該物品原價的30~50%賠償損失；

篇3：公司行政管理制度:物資管理規定

　　公司行政管理制度：物資管理規定

　　為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規范、標準，結合公司的具體情況，特制定本規定。

　　一、本規定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

　　1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘等。

　　2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

　　二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。"個人領用"系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。"部門領用"系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。

　　三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內申請一次，原則上不再另行申請。

　　四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》。

　　五、原則上，每人每月發放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經部門主管批準后另行申請。

　　六、每人及每部門設立"辦公用品領用登記卡"一張，由行政部統一保管，并控制辦公用品的領用狀況。

　　七、行政部可向文具批發商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。

　　八、新進人員到職時按"新員工辦公用品領用標準"在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。

　　九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統一管理。

　　十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經濟責任外，還將視情節給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。