物業財務管理專項制度之倉庫管理制度

　　1、為了加強、完善倉庫的管理，提高工作效率，嚴格把好每一道關口，使工作更加統一化、程序化、規范化，特制定公司倉庫管理制度。

　　2、各管理處要以本單位利益為重，嚴格管理，認真執行公司頒布的各項規章制度及出入庫管理細則。出入庫管理細則如下：

　　2.1、入庫的管理：

　　2.1.1、管理處各項經批準采購的物資必須辦理入庫手續。

　　2.1.2、管理處各項物資在入庫前必須設專人嚴格進行驗

　　收，貨物的名稱、數量、型號、質量、價格必須與經批準的"采購申報表"內容相符。嚴禁私自換購物品。對貨物數量大，且不便全部驗收的物品必須按隨機抽樣法對貨物進行抽驗。

　　2.1.3、貨物的名稱、型號、數量、質量、價格不符或審批手續不全的，倉庫管理員有權拒收入庫。

　　2.1.4、管理處倉庫管理員對驗收合格的物品應在辦理入庫手續時，必須簽字，財務部門應將經庫管員簽字驗收的"入庫單"作為依據之一辦理報銷及入帳。

　　2.1.5、管理處的"入庫單"應一式三聯：

　　第一聯：倉庫存檔，作為收貨的記帳依據;

　　第二聯：隨同發票報銷(財務部保存);

　　第三聯：由采購部門保存。

　　2.2、出庫的管理：

　　2.2.1、各管理處所有已辦理入庫的物資在領用時必須辦理領用出庫手續。

　　2.2.2、各管理處各部門在領用辦理出庫手續時，必須提交部門經理、物業經理審批后的"物品申領

　　單"，倉庫管理員才能辦理相應物資出庫手續。

　　2.2.3、倉庫管理員在辦理出庫手續時，必須認真審核"物品申領單"的內容及審批是否齊全，按照已審批的"物品申領單"所列明的材料名稱、品牌、數量、規格發放。經涂改的"物品申領單"無效。

　　2.2.4、倉庫管理員應根據"物品申領單"和實際領用物品填寫"出庫單"，并由領用人和倉庫管理員簽字。

　　2.2.5、"出庫單"應一式三聯：

　　第一聯：倉庫存檔，作為發貨的記帳依據;

　　第二聯：轉交財務部做帳

　　第三聯：由使用部門保存。

　　2.2.6、管理員在辦理貨物出庫時，必須堅持按照發貨程序發貨：一查庫存量;二先入先出;三當面點清。發貨后及時登記庫存明細帳。

　　2.2.7、已領用的物資，凡質量、規格不符合使用的，應允許使用部門退貨。使用部門應辦理退料銷帳手續：填寫一式三聯的紅字"出庫單"，使用方法同"出庫單"。

　　2.2.8、凡屬個人領用的工具在辦理出庫手續時，倉庫管理員必須填寫《個人保管工具清單》，必須詳細寫明工具名稱、規格型號、數量、新舊程度、領用日期、預計歸還日期，并由領用人簽字。

　　2.2.9、個人領用工具如因正常使用損壞，必須經部門經理及物業經理批準后，到倉庫辦理以舊換新手續。由倉庫管理員負責更新《個人保管工具清單》。

　　3、倉庫管理要嚴格執行防火、防水、防盜;定點、定位、定量管理的原則，并且要將普通貨物與危險貨物分開管理。

　　4、倉庫貨物的擺放必須按品種、規格、型號分類編碼，要整潔有序，必須保持通道的暢通。

　　5、倉庫管理員每日必須對庫區內進行巡視，發現問題及時匯報，下班前要切斷電源、鎖好庫門。

　　6、任何人不得在庫區內使用明火，無關人員不得在庫區內長時間滯留。

　　7、消防器材要定點擺放，并保證使用有效。無火災情況下任何人不得隨意挪動消防器材。

　　8、所有進出倉庫的貨物，倉庫管理員必須記錄在帳(包括緊急情況下辦理貨物的出入庫)，并保證做到帳物相符。

　　9、倉庫鑰匙應妥善保管，倉庫管理員不得將鑰匙交由其他人自行進入庫房提取貨物。

　　10、大型工具、設備更換主要部件，必須以舊換新。

　　11、倉庫管理員對無審批手續的貨物一律不予辦理出庫手續。如有緊急情況，需由管理處物業經理批準可暫時外借材料、工具，但事后必須辦理相關手續。

　　12、每月倉庫管理員必須定期盤點所有庫管物資，并按照物資類別編制"存貨盤點表"。

　　13、每月倉庫管理員必須對管理處的月度采購計劃進行審核，提交意見。

　　14、倉庫管理員對任何部門、任何人違反倉庫管理制度的行為有權抵制，拒絕發放相關物資并及時向上級匯報。

　　15、凡屬代管的有關物資，倉庫管理員均必須辦理相應出入庫手續，并單獨設帳登記并保管。

　　16、各管理處物業經理必須定期檢查或抽查倉庫的管理。

篇2：物業企業倉庫管理制度

　　物業企業倉庫管理制度

　　1.總則

　　1.1目的

　　為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，避免浪費，降低成本，控制物資，減少庫存資金占用，結合公司實際情況特制定本制度。

　　1.2適用范圍

　　本制度適用于**物業管理有限公司正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。

　　2.管理原則

　　2.1倉庫管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

　　3. 辦理領料時間：

　　3.1根據公司經營時間特點以及倉庫人員工作安排，制定倉庫領料工作時間為：除星期一(倉庫人員休息日)每天下午14：00-18：00。(特殊情況除外)

　　4.入庫

　　4.1物資入庫，倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續，按照申購單核對清點物資名稱、規格型號、數量、單價，按要求在送貨單上簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

　　4.2物資入庫時應先檢驗，未經檢驗合格的，禁止放入倉庫，更不能投入使用。

　　4.3驗收合格后，根據發票(送貨單)上的名稱、規格型號、數量開具相應的入庫單，交財務記帳。

　　4.4驗收不合格，或者發現問題應當及時通知相關經辦人員處理。

　　4.5一切物料的購入都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

　　5.物資儲存保管

　　5.1物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫條件考慮分區保管。

　　5.2物資擺放原則：在擺放合理安全可靠的前提下，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，整齊美觀。

　　6.出庫

　　6.1物資出庫堅持"先進先出，按規定供應，節約用料"的原則發料。

　　6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。

　　6.3常備用料，凡屬可分割折零的，本著節約的原則，都應折零領用，不準一次性領用。

　　6.4辦公用品領料程序：使用人填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量)→部門主管審批簽字→倉庫發料。

　　6.5水電工程配件領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→倉庫發料。

　　6.6清潔、綠化用品領料程序：填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》→倉庫發料。

　　6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新，否則倉庫有權拒絕發料。

　　(附：以舊換新物料明細：A、辦公用品：打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;B、水電配件類：所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;C、清潔、綠化類：所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。

　　7.倉庫賬目管理

　　7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據、票據的填寫倉工作，每次認真填寫各種單據、票據。

　　7.2做好物資盤點工作

　　7.2.1小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。

　　7.2.2中盤點，每半年一次。倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

　　7.2.3大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。

　　7.2.4每年年終，倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。

　　7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整賬目。

　　7.3每月月底做好倉庫月報表并做好電子賬的工作：認真輸入資料，做好備份文件的管理。

　　8.倉庫防火、防潮、防盜、防蟲管理

　　8.1做好倉庫防火、防潮、防盜、防蟲工作，確保倉庫物品的質量和安全，配備好必要的滅火器材。

　　8.2保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件，倉管員加強對倉庫日常防火、防潮、防蟲工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。

　　8.3倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。

　　9.廢舊物資管理

　　9.1所有廢舊物資統一交回倉庫，使用人員不得自行處理。

　　9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。

　　10.其它有關事項

　　10.1倉庫人員工作調動時一定要辦理移交手續，列明移交物資清單(一式三份)，經三方確認后，要求各方簽字確認，以免發生糾紛。

　　10.2倉庫的盈虧反映出倉庫人員的工作質量，力求做到不出差錯。

　　10.3對倉庫人員由于工作失誤造成的虧損，要進行處理以及賠償。

　　10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量，及時補倉；及時了解采購情況，保障采購物品及時到位順利開展工作；努力協調好與各部門的工作。

　　11.附則

　　11.1本制度由公司辦公室負責解釋;

　　11.2本制度報總經理審批備案后生效。

篇3：C公司倉庫管理制度

　　倉庫管理制度

　　為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

　　2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

　　3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。

　　4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

　　二、入庫管理

　　1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

　　4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

　　5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。

　　6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

　　三、出庫管理

　　1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

　　2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

　　四、報表及其他管理

　　1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

　　3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

　　4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

　　5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的具體規定執行。