出納員試用期自我鑒定范本

　　轉眼間已經在公司工作3個多月了，在這3個多月期間，學到了很多經驗，出納試用期期間，嚴格按照財務制度的要求，辦理銀行收付款業務，以及支票的填寫、簽發，學習并操作用友會計軟件系統，將書本與實踐有效的結合起來。根據記賬憑證登記明細賬，并學會了編制發生額及余額表。并且學會了如何與同事們友好相處，及時完成領導交給的其他任務。

　　以下是我對三個月試用期的一個小結。

　　一、實習主要內容

　　1.辦理各銀行轉賬、存款、提現、銀行承兌匯票到期承兌等。

　　2.負責各銀行現金支票、轉賬支票的購買、保管以及支票的簽發。

　　3.電算化填制銀行收款、銀行付款憑證。

　　4.登記銀行日記手工賬，并及時與銀行對賬

　　二不足之處

　　將實踐想的過于簡單，所以操作過程中顯得有些眼高手低，產生了許多不必要的麻煩，總結如下：

　　1、開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，終于把支票內容寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影現象都會被銀行退票，從而耽誤工作。

　　2、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證時經常將日期與附件張數忘記改寫。

　　3、登記銀行日記手工賬，不能及時與銀行對賬。

　　要作為一個合格的出納必須具備以下的基本要求：

　　一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　二、出納人員要恪守良好的職業道德。

　　三、出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。

　　四、很好的溝通能力。而我對于這些要求做的還遠遠不夠好。在今后的工作中，我將努力提高業務水平，克服不足，朝著以下幾個方向努力：

　　1、在以后的工作中不斷學習業務知識，通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業務技能。

　　2、提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中克服急躁情緒，以積極、熱情、細致的態度認真對待每一項工作。

　　以上是我對三個月試用以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現自己的人生價值和目標。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

篇2：財務部出納員崗位職責

　　財務部出納員崗位職責

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

　　2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表;

　　3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

　　4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管;

　　5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責;

　　6、完成財務總監或財務經理交付的其它工作。

篇3：餐飲業出納員《崗位說明書》

　　餐飲業出納員《崗位說明書》

　　崗位名稱：出納員

　　崗位編號：CWB-004

　　所在部門：財務部

　　崗位定員：1人

　　直接上級：財務部經理

　　薪酬類型：月薪+績效(月、年)

　　直接下級：無

　　崗位性質：技術類

　　職責概述：辦理現金收付、支票手續和銀行結算業務 職責與工作任務

　　1、負責公司庫存現金的管理，辦理現金收支業務，嚴格按照有關管理的規定，收付現金;

　　2、每日登記現金日記賬，保證數據內容準確，及時盤點核對庫存現金，填寫資金使用日報表，做到日清月結;

　　3、負責公司支票管理工作，按公司審批權限簽發支票，按規定保管支票，記錄支票使用情況，及時清理未報銷支票，及時購買支票;

　　4、負責公司銀行結算業務，各種銀行票據的保存、承兌、貼現，將各部門送來支票及時送存銀行，每月負責銀行余額的核對，按月編制銀行余額調節表，跟進未達賬項;

　　5、負責公司應收賬款管理，督促應收賬款回收與檢查，組織對不良債權處置;及時向上級報告客人拖欠賬項的余額、時間，結算明細賬和解決措施，對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預定等及時跟蹤，將應收款總額控制在既定范圍之內;

　　6、審查營業賬單是否多錄、少錄，贈送、折扣等是否都在權限以內;

　　7、審查發票、收銀報告單及營業回顧，對當天的收入(營業收入、非營業收入)進行核查，各種結賬方式的核查和對賬，當日賬務于第二天上午10點前處理并交會計進行審核;

　　8、定期對收銀員做新政策及制度的培訓;

　　9、負責公司各種發票的保管，嚴格按有關規定開出各種發票;

　　10、協助會計辦理稅款申報、稅款交納等稅務管理工作;

　　11、負責銀行利息的結算;

　　12、完成上級交辦的其他任務。

　　權力：

　　對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現金權

　　工作協作關系：

　　內部協調關系 公司其他部門 外部協調關系 銀行、外管局 任職資格

　　教育水平：中專以上

　　專業：會計專業

　　培訓經歷：會計基礎培訓

　　經驗：1年以上工作經驗

　　知識

　　掌握會計基礎知識、了解一定的財務管理知識、外貿進出口業務及相關的政策法規

　　技能技巧

　　能夠熟練使用計算機和財務軟件，熟練使用英語 具有網絡的基本知識

　　個人素質 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執行能力

　　其它

　　使用工具/設備

　　計算機，計算器、一般辦公設備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡、文件柜)

　　工作環境：辦公室

　　工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班

　　所需記錄文檔 現金和銀行存款日記帳、銀行存款余額調節表、工資表等