盛業投資物業公司出納員職責

　　文件編碼：B/CW-02-02

　　文件頁碼：01-01

　　職位名稱：出納員

　　直接上司：財務會計

　　直接下屬：管理處收款員/車場收費員/會所收費員/租賃部收費員/工程部收費員

　　1.0熟悉各種票據的填制方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規范。

　　2.0熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的協作關系。

　　3.0嚴格遵守現金和支票使用規定，做好支票領用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現金，按銀行規定限額執行，不得以任何理由挪用現金。

　　4.0負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作。對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：

　　1)每付一筆款都必須有依據，并經過規定的審批程序，有相關的負責人簽批。

　　2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件，購進物品有無相關人員驗收。

　　3)出納對每筆支出負有最后把關的責任，因此，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。

　　4)每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤。對符合以上原則的款項方可予以支付，對不符合以上原則的付款項目，應暫時拒絕支付直至符合要求。

　　5)領款人必須持身份證在領款處簽名，屬業務公司的須持營業執照復印件加蓋章，授權方可辦理。并與業務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方。

　　5.0 應每日審核各收款員交來的票據和現金及銀行存款收付日結表，查明當日收款項與其存入銀行數是否相符，如有不符要與相關人員聯系，查明原因，及時糾正。

　　6.0 對已收支的款項，按時間順序，按管理處編號，及時登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》，并結出余額進行匯總，填寫當期全公司“資金日報表”，交會計審核。

　　7.0 月末 號，根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對，查出未達帳項，并編制《銀行余額調節表》，對查出的未達帳款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業務借款。

　　8.0 對各部門備用金予以管理。

　　9.0月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會計及管理部各一份，予以催收

　　10.0建立多欄式日記帳本，每天按收費項目詳細記帳，按每戶業主/租戶為單位建立三級明細帳。用于登記本小區各項收入及代收代繳款項。

　　11.0全面掌握小區所轄物業情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位(室內外)多少、使用情況等等，做到心中有數。

　　12.0加強與項目公司銷售部的聯系，核實房屋銷售及入住情況

　　13.0收業主裝修保證金時，要審核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫，并已簽名，管理處主任是否已簽批，業主姓名、房號是否相符等。一切無誤后方可收款，并在申請表收款欄上簽字認可。

　　14.0退“裝修保證金”、“工作證保證金”時，要檢查業主送來的“退保證金的申請表”業主填寫的部分是否已齊全，附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據。工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見，管理部主管是否已經簽批。無誤后需驗證收款人身份證，并記錄其身份證號，用紅字沖開水法開票處理，請收款人簽名后方可退款，如有扣抵部分保證金情況時，還需開具相關收據，從中抵扣。

　　15.0停車費的收取，需車場保安員每天交單交款時，憑停車場收費登記表的票據號碼順序，核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后，簽名認可，方能收單收款。

　　16.0嚴格執行發票的領用、保管、使用規定，妥善保管好所領用的發票收據。開具時，應按順序開列，不得跳號，并注明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容。

　　17.0如有票據要作廢，各聯粘在原票據存根，并加蓋“作廢”戳記。

　　18.0水電費的收支情況與統計。

　　19.0 完成會計及管理公司領導下達的其他任務。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。