*集團出納崗位職責說明書
崗位基本信息
崗位名稱 出納 所屬部門 財會部 崗位職等
直接上級 財會部經理 直接下屬 無
崗位概要：負責做好資金的收付及其他財務管理工作
職責描述
重點工作
1.憑證制作：根據財務管理手冊，對有關原始憑證進行審核，辦理現金收付和銀行存款結算業務，編制現金、銀行存款收付記賬憑證;
2.現金、銀行存款管理：根據集團公司有關財務管理制度，辦理現金報銷、收付、銀行結算業務，遵守庫存現金限額規定及時送存銀行;負責登記、核對現金賬、銀行存款帳;負責定期盤點現金，并做好庫存現金與有價證券的保管工作，并做好現金和銀行存款日報表編制和月底對賬工作;
3.檔案管理：負責設立登記簿，做好銀行現金支票、轉賬支票、匯款單等憑證的登記、簽發和保管工作;
4.支持服務：負責與營銷中心核對銷售款收款狀況;負責預告登記、與銀行核對客戶按揭辦理情況，及時收回銀行按揭款;根據收回按揭款情況，將客戶資料匯總、整理并移交營銷中心;
一般工作
1.制度建設：參與擬訂和完善財務管理手冊，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;
2.日常事項：根據人力資源部提供的工資表，及時發放工資和交繳住房公積金、養老金、醫療保險、待業保險;保管有關印章、空白收據和空白支票;
3.溝通協調：負責做好公司與銀行等單位之間的財務溝通協調工作;督促銷售部及時催交樓款;定期向上級領導匯報工作;做好與相關部門的溝通協調工作;
4.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務;
主要責任
1.保證本崗位所負責的現金賬、銀行日記賬等符合規范，內容完整真實，數字準確;
2.保證公司財務章的妥善保管，并嚴格按規定使用;
3.保證庫存現金和各種有價證券的安全和完整;
崗位權力
1.要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力;
2.對報銷的會計憑證進行合法性審核，并拒絕受理不合規合法的會計憑證的權力;
3.依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力;
4.根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力;
5.在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力;
6.按公司制度享有的其他權力;
任職資格
資 歷：財務、經濟管理、統計、審計類相關專業，中專及以上學歷，具有會計上崗證及會計專業資格證書，一年以上出納工作經驗;
能 力：能熟練使用財務軟件、辦公軟件;
品 質：廉潔奉公，有較強的責任心和紀律性，對工作認真、細致、有耐心，為人正直、敢于堅持原則;
知識結構：了解國家財稅法律規范，了解稅務法規和相關稅收政策;熟悉銀行業務和報稅流程;掌握出納業務管理知識;
關鍵指標 入帳及時性、財務數據準確性、重大差錯和違規行為發生次數
篇2：公司財務出納員職責
公司財務出納員職責
職務：出納員
呈報上級：財務經理（會計師）
1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。
2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。
3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。
4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。
5、催促各部門將支付的款項及時報帳。
6、做好公司各項費用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發放工作。
8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。
篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明
物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明
1、崗位職責
a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。
b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。
c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。
d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發放。
g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。
i)完成領導交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學歷，會計類專業；
c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；
d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。