公司物料電腦化管理辦法

　　1.總則

　　1.1.制定目的

　　為使物料管理科學、高效、便捷、合理，推行電腦化管理，特制定本辦法。

　　1.2.適用范圍

　　本公司推行物料電腦化管理的相關作業，悉依本辦法執行。

　　1.3.權責單位

　　1)總經理室負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

　　2.管理規定

　　2.1.物料編號原則

　　本公司所有物料均應予以編號，以方便電腦作業。編號辦法詳見本公司相關規定。其主要之原則有：

　　1)物料編號只采用“字母”、“數字”和DASH符號(-)，不可使用其他符號(包括中文)。

　　2)編號的總字符數不可太多。

　　3)編號應科學、系統，可用無實際意義之數字來代替有實際意義之字母，符號等。

　　4)物料編號(以下簡稱料號)應確保唯一性，即一種物料只對應一個料號，一個料號只代表一種物料。

　　2.2.BOM之建立

　　BOM，即產品用料明細表，應采用既可由產品階數展開組織結構，又可由料號索引對應明細之方式建立，詳見本公司有關產品用料明細表制定的相關的規定。其主要之原則有：

　　1)俏客戶別、產品逐一建立BOM。

　　2)BOM應包含產品、組件與零件之階數、料號、品名、規格、標準用量、標準損耗率、來源、圖號等內容。

　　3)依產品加工過程追溯物料之階數，將后工程伯為前工程之父件(組件)，前工程作為后工程之子件上(零件)，父件階數小，子件階數大。

　　4)相同物料經過不同加工制程后，料號發生變化，階數也發生變化;相同物料使用于不同組件中，其料號相同，但階數可能不同。

　　5)階數必須一直拆解至采購之零件為止。

　　2.3.BOM之邏輯

　　例如，A產品之結構如下：

　　上例中：

　　1)A為成品，B、C、D為1階物料，B、E、F、G、H為2階物料，I、J、K為3階物料。

　　2)B之料號只有一個，但階數有1階、2階兩種。

　　3)K在經過加工后，變成H，其名稱可能不變，但料號發生變化。

　　4)B、E、G、I、J、均為外購件，不能再細分其子階。

　　5)例中A由2個B、1個C組成，而D由2個G、3個H組成，H則由1個K組成。

　　2.4.物料需求計劃

　　1)生管部將大日程、中日程生產計劃鍵入電腦后，電腦根據制造命令號碼可匯總各料號別之物料(成品、半成品、原料)需求。

　　2)物控人員在電腦上鍵入物料需求之期間，如1月至3月，則電腦可自動累計物料之總需求量、現有庫存數、已訂購未入數，并顯示尚需訂購數，其邏輯如下：

　　總需求量=∑(訂單數*標準用量*損耗率)

　　訂購數=總需求量-庫存數-已訂未入數

　　3)電腦可生成各期間之物需求計劃，供相關單位查詢、列印。

　　2.5.請購與訂購

　　1)物控人員可在電腦上列印相關之請購單，列印前由物控人員鍵入請購數量、交期，電腦將判定數量是否許可并提示可請購余量、預計斷料日等資訊。

　　2)請購單之審核可由各權責主管依電腦權限審核，亦可憑電腦單作書面簽核(其余各種表單簽核流程類同，均可由電腦或書面作業，本辦法后續不再提及)。

　　3)采購人員根據請購單鍵入資訊(或轉入資訊)及訂購廠家、單價、電腦將自動生成相關的訂購單，并提示剩余訂購量、前次訂購單價等資訊。

　　2.6.驗收庫

　　1)供應商提供交驗物料訂購單號碼及本次交化數量。

　　2)倉庫之電腦人員鍵入上述資訊，電腦將判定本次交貨之合法性，并自動生成《進料驗收單》，驗收單上各相關資訊如訂購單號、客戶、物料名稱、編號、規格、數量均可列出，并可提示本訂購單尚未交貨數量、截止交期等資訊。

　　3)檢驗合格后，倉管人員將點收數量鍵入電腦，電腦將入庫數量自動累加至庫存數中。

　　4)可隨時由電腦中查詢倉庫存現狀及每日進出報表、周報、月報、呆滯物料報表等資料，資料 可依各種需求列印。

　　2.7.領發入庫

　　1)電腦可自動生成每一制造命令的各工程批領(發)料單。

　　2)每次領(發)料之單據數量鍵入電腦后，電腦會自動判斷該數量之合法性。

　　3)超領物料經相關主管核準后，由物控人員依指定權限在電腦上修正應發料數量后方可領發物料。

　　4)電腦將自動扣除物料發出數量，修改庫存數量，保證庫存數的準確。

　　2.8.半成品、成品入庫

　　1)入庫單數量鍵入電腦后，電腦將判定其入庫之合法性，及剩余可入庫數量。

　　2)電腦將自動增加庫存之數量，并修改原數據。

　　2.9.其他規定

　　1)在電腦作業狀況下，必須將重要之單據、表單列印存檔，以確保電腦數據安全。

　　2)電腦數據應有備份存檔等必要之措施。

　　3)由公司電腦化推動小組負責電腦化開發與推動工作。

　　4)依各權責單位或主管之職務和權限，由電腦小組賦予個人以不同的賬號，由電腦對權責人員根據賬號判定其操作的合法性。

　　5)電腦報表列印后未經權責人員簽章者，僅作為參考資料(因電腦資料處于變化狀況)，只有權責人員簽發之報表始為有效文件。

篇2：公司物料電腦化管理辦法

　　公司物料電腦化管理辦法

　　1.總則

　　1.1.制定目的

　　為使物料管理科學、高效、便捷、合理，推行電腦化管理，特制定本辦法。

　　1.2.適用范圍

　　本公司推行物料電腦化管理的相關作業，悉依本辦法執行。

　　1.3.權責單位

　　1)總經理室負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

　　2.管理規定

　　2.1.物料編號原則

　　本公司所有物料均應予以編號，以方便電腦作業。編號辦法詳見本公司相關規定。其主要之原則有：

　　1)物料編號只采用“字母”、“數字”和DASH符號(-)，不可使用其他符號(包括中文)。

　　2)編號的總字符數不可太多。

　　3)編號應科學、系統，可用無實際意義之數字來代替有實際意義之字母，符號等。

　　4)物料編號(以下簡稱料號)應確保唯一性，即一種物料只對應一個料號，一個料號只代表一種物料。

　　2.2.BOM之建立

　　BOM，即產品用料明細表，應采用既可由產品階數展開組織結構，又可由料號索引對應明細之方式建立，詳見本公司有關產品用料明細表制定的相關的規定。其主要之原則有：

　　1)俏客戶別、產品逐一建立BOM。

　　2)BOM應包含產品、組件與零件之階數、料號、品名、規格、標準用量、標準損耗率、來源、圖號等內容。

　　3)依產品加工過程追溯物料之階數，將后工程伯為前工程之父件(組件)，前工程作為后工程之子件上(零件)，父件階數小，子件階數大。

　　4)相同物料經過不同加工制程后，料號發生變化，階數也發生變化;相同物料使用于不同組件中，其料號相同，但階數可能不同。

　　5)階數必須一直拆解至采購之零件為止。

　　2.3.BOM之邏輯

　　例如，A產品之結構如下：

　　上例中：

　　1)A為成品，B、C、D為1階物料，B、E、F、G、H為2階物料，I、J、K為3階物料。

　　2)B之料號只有一個，但階數有1階、2階兩種。

　　3)K在經過加工后，變成H，其名稱可能不變，但料號發生變化。

　　4)B、E、G、I、J、均為外購件，不能再細分其子階。

　　5)例中A由2個B、1個C組成，而D由2個G、3個H組成，H則由1個K組成。

　　2.4.物料需求計劃

　　1)生管部將大日程、中日程生產計劃鍵入電腦后，電腦根據制造命令號碼可匯總各料號別之物料(成品、半成品、原料)需求。

　　2)物控人員在電腦上鍵入物料需求之期間，如1月至3月，則電腦可自動累計物料之總需求量、現有庫存數、已訂購未入數，并顯示尚需訂購數，其邏輯如下：

　　總需求量=∑(訂單數*標準用量*損耗率)

　　訂購數=總需求量-庫存數-已訂未入數

　　3)電腦可生成各期間之物需求計劃，供相關單位查詢、列印。

　　2.5.請購與訂購

　　1)物控人員可在電腦上列印相關之請購單，列印前由物控人員鍵入請購數量、交期，電腦將判定數量是否許可并提示可請購余量、預計斷料日等資訊。

　　2)請購單之審核可由各權責主管依電腦權限審核，亦可憑電腦單作書面簽核(其余各種表單簽核流程類同，均可由電腦或書面作業，本辦法后續不再提及)。

　　3)采購人員根據請購單鍵入資訊(或轉入資訊)及訂購廠家、單價、電腦將自動生成相關的訂購單，并提示剩余訂購量、前次訂購單價等資訊。

　　2.6.驗收庫

　　1)供應商提供交驗物料訂購單號碼及本次交化數量。

　　2)倉庫之電腦人員鍵入上述資訊，電腦將判定本次交貨之合法性，并自動生成《進料驗收單》，驗收單上各相關資訊如訂購單號、客戶、物料名稱、編號、規格、數量均可列出，并可提示本訂購單尚未交貨數量、截止交期等資訊。

　　3)檢驗合格后，倉管人員將點收數量鍵入電腦，電腦將入庫數量自動累加至庫存數中。

　　4)可隨時由電腦中查詢倉庫存現狀及每日進出報表、周報、月報、呆滯物料報表等資料，資料 可依各種需求列印。

　　2.7.領發入庫

　　1)電腦可自動生成每一制造命令的各工程批領(發)料單。

　　2)每次領(發)料之單據數量鍵入電腦后，電腦會自動判斷該數量之合法性。

　　3)超領物料經相關主管核準后，由物控人員依指定權限在電腦上修正應發料數量后方可領發物料。

　　4)電腦將自動扣除物料發出數量，修改庫存數量，保證庫存數的準確。

　　2.8.半成品、成品入庫

　　1)入庫單數量鍵入電腦后，電腦將判定其入庫之合法性，及剩余可入庫數量。

　　2)電腦將自動增加庫存之數量，并修改原數據。

　　2.9.其他規定

　　1)在電腦作業狀況下，必須將重要之單據、表單列印存檔，以確保電腦數據安全。

　　2)電腦數據應有備份存檔等必要之措施。

　　3)由公司電腦化推動小組負責電腦化開發與推動工作。

　　4)依各權責單位或主管之職務和權限，由電腦小組賦予個人以不同的賬號，由電腦對權責人員根據賬號判定其操作的合法性。

　　5)電腦報表列印后未經權責人員簽章者，僅作為參考資料(因電腦資料處于變化狀況)，只有權責人員簽發之報表始為有效文件。

篇3：酒店式公寓物業項目各部門物料管理制度

　　酒店式公寓物業項目各部門物料管理制度

　　一、客房用品管理制度

　　采用"消耗品的定額管理法"。其操作程序如下：

　　1．制定各項消耗品的定額數量及金額。

　?。?）統計住客房經營出租每間每天的各項消耗品實際耗用量。

　?。?）根據目前客經營狀況及控制者的意愿，初步制定在正常情況下客房每間每天各項消耗品用量的計劃數（客房一次性用品配備情況：VIP房24.52元，豪套12.01元，高套11.79元，雙人間16.98元，單間11.79元）。

　?。?）以此計劃數乘以一個百分比（一般在80%-90%左右），核算出每間房的定額消耗量。

　?。?）根據各項消耗品的單價，以及房間的出租率核算出其金額。

　　2．編制"客房消耗用品定額控制表"，根據各種房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定額，月末結帳時統計當月客房實際耗用消耗品的金額，進行對比。

　　3．制定定額消耗品的節省提獎率和超額的罰款率。兩種比率應一致，一般控制在10%以內。超過定額數的90%按超過部分的10%罰款，低于定額數的80%按節省部分的10%獎勵。

　　4．客房部以樓層為單位予以實施。

　　5．客房從總倉領出消耗品存入部門小倉庫，然后發放到樓層使用。同時根據使用量不斷進行補充。

　　6．每次領用時，總倉和小倉庫都認真做好記錄。

　　7．月末，大、小倉庫的倉管員做出客房部及樓層實際領用各項消耗品的明細表。

　　8．根據倉庫提供的明細表，對照規定的消耗定額數，核算并編制當月客房部（按樓層分）各項消耗品實際耗用表。表中既有實際耗用量及金額，又有通過同定額進行對比后核算出的增減數量及金額。

　　9．根據當月消耗品使用的增減金額數，與工效掛鉤一起核算。

　　10．將當月各項消耗品定額控制表及寫出的情況說明一并交客房部經理、總經理審批。

　　11．審批后，財務部按當月消耗品使用實績給予客房部發獎或罰款。

　　12．稽核整理保存每月核算報表及報告等有關資料，為今后制定更合理的定額數據創造條件。

　　13．了解掌握各項消耗品的進價，一旦價格發生變動，需及時調整各項消耗品的定額數指標。

　　二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

　　大堂吧、迷你吧由專人負責管理，每天根據銷售情況做銷售日報表，報稽核核查每天的銷售收入（包括宴請），月末根據收發情況，做進銷存的月報，對實物進行盤點，做到帳實相符。

　　三、工程材料、工具管理制度

　　1．根據各類工程材料的收發料單，部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。

　　2．登記維修隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

　　3．根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

　　4．月末編制工程材料的收發存月報。

　　5．財務稽核每月25日同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

　　6．憑據各部門報修的維修單，維修隊進行維修，維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料，由報修部門簽字認可，其中維修單財務聯應上交財務，月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

　　7．熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。

　　簽署人： 物業管理有限公司