會計主管職位分析

　　崗位名稱：會計主管;

　　直接上級：財務部經理;

　　工作目標：負責公司的財務會計工作;

　　權力與責任： 1。服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司各項規章制度和有關規定;

　　2.負責領導公司的財務會計荼;

　　3.組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施;

　　4.組織編制本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施;

　　5.負責組織固定資產和資金的核算工作;

　　6.負責按國家規定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續;

　　7.負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件;

　　8.負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料;

　　9.定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，支員群眾參加管理;

　　10.負責組織會計人員學習政治理論和業務技術;

　　11.負責會計人員和老板娘考核，參與會計人員的任用和調配;

　　12.參加生產經營會議，參與經營決策;

　　崗位要求：

　　1.具有大專以上文化程度和會計專業技術資格;

　　2.熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策;

　　3.有較強的組織能力和工作責任感、事業心;

篇2：建筑公司會計主管崗位工作職責(1)

　　建筑公司會計主管崗位職責（一）

　　1 ．在財務部經理領導下，具體負責項目部會計部門的管理工作。

　　2 ．負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

　　3 ．負責指導、監督、檢查和考核本組員工的工作，及時處理工作中發生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

　　4 ．按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　5 ．根據會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10d ) ，并與科目明細賬核對相符。

　　6 ．負責公司管理費核算，認真審核收支原始憑證，賬務處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時。

　　7 ．負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

　　8 ．負責每月預提和待攤費用的核算。

　　9 ．負責公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。

　　10 ．負責公司各部門的費用報銷業務手續。

　　11 ．按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金、工會經費，并按規定上繳工會經費。

　　12 ．對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《 會計檔案管理辦法》 的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。

　　13 ．定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工作，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　14 ．嚴格按照財務管理制度的要求：認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

　　15．及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

　　16 ．督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負直接的責任。

　　17 ．定期組織所屬部門員工學習國家有關財政政策、法規、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業務工作能力。

篇3：建筑工程公司會計主管崗位工作職責

　　建筑工程公司會計主管崗位職責

　　一、在日常工作中堅決貫徹黨和國家的財經方針、政策法令、要堅持原則，廉潔奉公，敢于抵制弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領等違反財經紀律的行為，以維護公司資產的完整。

　　二、領導財務部的財務會計工作，保證完成各項工作任務，對本公司的財務會計工作全面負責。

　　三、要根據本公司生產經營情況，設立會計專戶、審核各項收支，按會計制度規定處理會計業務，使公司的各種報表、帳薄、憑證內容真實、數字準確、手續完備。為公司負責。

　　四、積極參與公司的有關生產、管理的經營決策活動，認真會簽有關經濟合同，建立健全各項結算臺帳，提供經濟活動資料和預測資料，為加強公司管理，提高經濟效益服務。

　　五、嚴格按照國家規定的成本費用列支范圍、列支標準，認真檢查、審核各項成本費用的報銷單據及有關原始記錄、原始憑證，正確計算各種成本費用，不得將不屬于成本費用的開支計入成本費用；不得隨意估列成本費用；不得任意攤提成本費用，虛增減成本費用。對于違反財經紀律、擴大開支范圍、提高開支標準的成本費用，應拒絕辦理報銷和付款手續。

　　六、要抓緊債權債務清理工作，要堅持隨時掛支隨時清理以免發生呆帳、壞帳。民工隊借支生活費用的結算要認真審核合同、借款單、結算清單、有權拒付無合同及超合同付款。要按規定審查備用金的借支、報銷，堅持前帳未清，不得續借的原則。

　　七、嚴禁用公款亂投資、拆借、購買債券或挪動它用。否則，以違反財經紀律論處，對給公司造成損失的，要追究相關人員的法律責任。

　　八、加強貨幣資金管理、庫存現金要有限額，發現超限時要及時通知出納人員將超限部分送存銀行。每月要不定期抽查一次庫存現金情況，對帳款不符的要查明原因，對數額較大的長短款，要立即向公司總經理報告。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字，抽查結果與銀行對賬單粘貼在當月現金、銀行憑證后。

　　九、保管好公司財務公章，用于簽發支票的印章不能由支票保管人員保管，財務公章只能用于支票、結算等會計業務，不能挪作他用。

　　十、對本公司的各項會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務計劃和重要的經濟合同等會計資料，要按照檔案制度的規定裝訂成冊，要做到牢固整齊，并定期收集核對，分類整理，待項目完工后向公司檔案室移交。