PM公司供應商對賬管理制度
一、目的
為了規范供應商對賬，高效有序的進行財務對賬工作。
二、適用范圍
凡與本公司發生業務關系并簽訂供銷合同的供貨商。
三、定義：
1、賬期：指供應商供貨后，到給供應商對賬的時間，每月至少應與供應商進行一次對賬。
2、對賬節點：與供應商簽訂的有效合同中規定的對賬周期為對賬節點。對賬初核工作由采購部完成，要求供應商將對賬單寄出或用其他方式送達我公司，對賬單列明從對賬周期中所有采購明細及應付款金額。采購部收到供應商的對賬單，就在賬期供貨的品種、名稱、規格、數量、單價、金額等，對照相應手續齊全的進貨單、驗收入庫單、合同、發票進行逐一單據核對，如有差異，應立即查明原因。
3、審核節點：從對賬時間結束的第二個工作日開始的3個工作日內為審核時間;審核時間是財務部對供應商單據的進一步核實過程。對賬單經雙方確認無誤后，供應商在對賬單上簽字或加蓋公章。
4、付款節點：從審核時間結束的第二個工作日開始的3個工作日內為付款時間，是向通過對賬、審核的供應商進行付款的時間。付款時，采購部填寫“工作呈批單”并附進貨單、驗收入庫單等原始單據，按審批流程經相關負責人進行付款審批。原則上一律采用銀行轉賬的方式付款，特殊情況供應商委托工作人員前來我司收款時，必須出示供應商的介紹信、收款委托書及身份證原件，經我公司核對無誤后，方可收取現金或票據。
四、職責
1、財務部負責對賬工作的執行與監督。
2、采購部負責供應商與財務相關問題的協調與溝通。
五、內容
1、賬款審核及記錄，當所購物資入庫后，采購人員在進貨單注明是否付款的情況，倉管員將手續齊全的進貨單、驗收入庫單等原始單據上交到財務部，財務部在收到單據的當天核對完畢，核對內容包括物資請購單、訂購單、送貨單、驗收入庫單等，所有單據核對無誤后，記錄應付賬款。
2、 送貨單與驗收入庫單上的任何數據不得涂改或添加，對于確實由于送貨變動需要改動的，必須要有本公司倉庫負責人及驗貨人簽字確認方能生效。
3、供應商需及時把退貨單帶來沖賬，當月提交的退貨單當月扣除。對于退單貨處理產生的相關問題確需協商解決的，須報總經理批準，否則將依據退貨單扣除。
4、在對賬過程中，如有發現對賬單據有重復對賬且證據確鑿，收回重復對賬的單據，此對賬期不予對賬，并上報總經理。
5、對賬單確認無誤后，供應商在對賬單上簽字，可帶走對賬單復印件。對賬單據應妥善保管，若供應商將對賬單據丟失，由此引起的后果由供應商負責。
6、合同到期在對賬期前，供應商應事前預約對賬，由采購部協調對賬日期。
7、嚴格按賬期對賬，對于已定的對賬日期，逾期未來對賬的，則順延至下一對賬期。供應商對賬時應把單據找齊，送貨單據超前或滯后不予對賬。
8、 本制度經總經辦批準后自發布之日起執行。
篇2：廉潔自律致供應商朋友一封信
廉潔自律致供應商朋友的一封信
尊敬的供應商朋友：
你好！
首先感謝您長期以來選擇與z百貨大樓有限公司誠信結伴共同發展！正是由于您的關心、支持和幫助，豐百才能得以強勁發展，不斷壯大，管理水平不斷提高，經營能力不斷增強，企業實力進一步得到鞏固，使經營走向規?；?，先后創建了“z購物廣場”“z購物廣場”同步走向集團化發展。在此，集團公司董事長z先生，總經理z先生攜全體員工向您表示深深的謝意！
廉潔自律是企業生存發展，提升資質，加強管控，強基固本，精細管理之根本，昔日的佳績，只是代表我們的過去，現在的步履才是我們今后的未來！凝心聚氣，同呼吸，共命運我們才會達到提升業績的幸福彼岸，為了我們的共同利益和長遠目標，為使雙方在共同搭建的平臺上實現互惠雙贏的目的，為了加強集團公司與供應商的穩定友好合作關系朝著健康方向發展，集團公司近期下發了年度“廉潔自律”的通知精神，著重強調指出“各職能部門特別是領導干部在業務往來中嚴禁向供貨商收受賄賂，索要錢物，吃回扣，作假帳，弄虛作假，損公肥私。
刁難供應商拖欠廠商貨款等不良行為”。據此，公司真切的期望各位供應商從長遠利益出發，本著對企業，對朋友負責的原則，在我們互惠友好的基礎上，對我們企業在運營中的人和事進行監督舉報，通過您的信息反饋，使我們的同志得到自律與提高，在監理身處各種利益的交匯點面前。明白在經營活動中，什么事情可做，可不做，不可做，從小處著手，警鐘長鳴，自覺抵制誘惑，“不義之財堅決不取，不凈之物堅決不收，不正之友堅決不交”，常思責任之重，常懷律己之心，時刻自重，自省，自警。
違反了會產生什么樣的后果，承擔多大的責任，會給公司個人帶來多大的損害，不存僥幸心理，把握好自己，為此，公司要求我們共同增強自律意識，從大處著眼，決不能因區區小利而喪失自尊和原則，毀掉自己的事業“禍莫大于不知足，咎莫大于欲得”。在任何時候，堂堂正正做人，干干凈凈做事，樹立自身的良好品德。
供應商朋友，實現廉潔自律，協同共贏是我們共同的目標，目標的實現需要大家的共同努力，我們深信供貨商對我們的理解和認可，感謝你一如既往的支持，讓我們竭力同心，攜手同行。共同開創明天更輝煌的事業！祝您健康快樂，事業昌盛。
致
禮
z市z區百貨大樓有限公司
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篇3：PM公司供應商對賬管理制度
PM公司供應商對賬管理制度
一、目的
為了規范供應商對賬，高效有序的進行財務對賬工作。
二、適用范圍
凡與本公司發生業務關系并簽訂供銷合同的供貨商。
三、定義：
1、賬期：指供應商供貨后，到給供應商對賬的時間，每月至少應與供應商進行一次對賬。
2、對賬節點：與供應商簽訂的有效合同中規定的對賬周期為對賬節點。對賬初核工作由采購部完成，要求供應商將對賬單寄出或用其他方式送達我公司，對賬單列明從對賬周期中所有采購明細及應付款金額。采購部收到供應商的對賬單，就在賬期供貨的品種、名稱、規格、數量、單價、金額等，對照相應手續齊全的進貨單、驗收入庫單、合同、發票進行逐一單據核對，如有差異，應立即查明原因。
3、審核節點：從對賬時間結束的第二個工作日開始的3個工作日內為審核時間;審核時間是財務部對供應商單據的進一步核實過程。對賬單經雙方確認無誤后，供應商在對賬單上簽字或加蓋公章。
4、付款節點：從審核時間結束的第二個工作日開始的3個工作日內為付款時間，是向通過對賬、審核的供應商進行付款的時間。付款時，采購部填寫“工作呈批單”并附進貨單、驗收入庫單等原始單據，按審批流程經相關負責人進行付款審批。原則上一律采用銀行轉賬的方式付款，特殊情況供應商委托工作人員前來我司收款時，必須出示供應商的介紹信、收款委托書及身份證原件，經我公司核對無誤后，方可收取現金或票據。
四、職責
1、財務部負責對賬工作的執行與監督。
2、采購部負責供應商與財務相關問題的協調與溝通。
五、內容
1、賬款審核及記錄，當所購物資入庫后，采購人員在進貨單注明是否付款的情況，倉管員將手續齊全的進貨單、驗收入庫單等原始單據上交到財務部，財務部在收到單據的當天核對完畢，核對內容包括物資請購單、訂購單、送貨單、驗收入庫單等，所有單據核對無誤后，記錄應付賬款。
2、 送貨單與驗收入庫單上的任何數據不得涂改或添加，對于確實由于送貨變動需要改動的，必須要有本公司倉庫負責人及驗貨人簽字確認方能生效。
3、供應商需及時把退貨單帶來沖賬，當月提交的退貨單當月扣除。對于退單貨處理產生的相關問題確需協商解決的，須報總經理批準，否則將依據退貨單扣除。
4、在對賬過程中，如有發現對賬單據有重復對賬且證據確鑿，收回重復對賬的單據，此對賬期不予對賬，并上報總經理。
5、對賬單確認無誤后，供應商在對賬單上簽字，可帶走對賬單復印件。對賬單據應妥善保管，若供應商將對賬單據丟失，由此引起的后果由供應商負責。
6、合同到期在對賬期前，供應商應事前預約對賬，由采購部協調對賬日期。
7、嚴格按賬期對賬，對于已定的對賬日期，逾期未來對賬的，則順延至下一對賬期。供應商對賬時應把單據找齊，送貨單據超前或滯后不予對賬。
8、 本制度經總經辦批準后自發布之日起執行。