資金計劃員工作職責

　　1、接受計劃財務部經理領導并對其負責;

　　2、制定公司的各項資金使用情況;

　　3、按人民銀行的基準利率標準制定利率政策，制定中間業務等收費標準;

　　4、根據公司資金運作情況，協調計劃財務部經理及時籌措資金，確保經營正常進行;

　　5、參與擬定經濟協議及其他經濟文件;

　　6、制定每周各賬戶資金狀況表;

　　7、制定當月各筆貸款還款計劃;

　　8、匯總各項資金收支總表并上報;

　　9、指定資金回籠預測表;

　　10、保守公司機密，不泄露客戶信息資料;維護公司形象;

　　11、完成上級領導交辦的其他工作。

篇2：小區項目啟動資金計劃表

為了使**小區項目開發商對項目開發資金進行有效控制以及保證項目的工程建設進度計劃，濟南**物業策劃有限公司受開發商的委托對該項目前期的啟動資金進行了測算。測算過程中所涉及的材料、物價指數等均依據當地報告撰寫日期的水平。項目的地基基礎假設為樁基礎并進行大開挖，其向下開挖深度假設為6米。
一、項目啟動資金測算表

序號項目　單價（萬元）　單位　數量　總額(萬元)
一土地出讓金〖1〗　35.000　　　　　　　　　畝　　　　10.000　　　　350.000
二地基基礎0.030萬元/立方米9,315.000279.450
三政府性收費
1規劃技術咨詢服務費（住宅面積）2.100萬元0.6701.407
2建筑設計審查費（小高層）3.630萬元1.7906.498
3城市建設綜合配套管理費25.000萬元1.79044.750
4印花稅（總造價的0.3‰）〖2〗3.0000.1800.540
5質監費（總造價的0.7‰）〖2〗7.0000.1801.260
6建筑勞保費（總造價的2.6%）〖2〗260.0000.18046.800
7人防異地建設費（小高層）29.000萬元1.79051.910
8墻體建筑材料節能費8.000萬元1.79014.320
四設計費
1規劃設計費3.000萬元1.7905.370
2建筑設計費45.000萬元1.79080.550
3市政管網設計費5.000萬元7.79038.950
4環境設計費8.000萬元1.79014.320
五地質勘察費用3.000萬元1.7905.370
六工程監理費11.120萬元1.79019.905
七造價咨詢費4.450萬元1.7907.966
八總計969.365

注：表中〖1〗表示土地出讓費用在實際支付時假設為總土地出讓費用的60%，即210萬元。
表中〖2〗單價代表每億元應提取的費用。
二、前期費用測算
1、土地使用權取得階段
在取得土地使用權的過程中開發商要交納土地使用權出讓金總為350萬。在前期過程中假設支付210萬元。
2、項目規劃階段
在這階段開發商主要是獲得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證。開發商在辦理建設工程規劃許可證時，應持當年的建設計劃、土地使用證件、建設工程用地規劃許可證、建設工程擬建位置的地形圖、建設工程總平面圖、符合審定設計方案的施工圖及消防、設計、質監部門對施工圖的批復意見等文件。該階段合計總費用為264萬元。
3、施工許可證階段
申領建設工程施工許可證,是在辦理《建筑工程規劃許可證》后,需要進行驗證工程建設符合開工要求的最后法定程序,該證是申辦開工的必備文件。

篇3：裝飾資金計劃材料購配件計劃

　　裝飾資金計劃及材料購配件計劃

　　一、主要材料進場檢驗

　　嚴格按公司質量體系文件的要求控制進場的工程材料，所有進場材料要進行材料質檢，并有相關的質量記錄。對國家有強制性要求的送第三方檢查材料要按要求送檢，并做到來一批檢一批、不漏檢。同時，對材料質檢工作要抽查，進行二次檢驗，以驗證質檢人員的工作效果。對質檢工作配備充分的設備、儀器資源，儀器設備先要按規定要求核準。送甲方、監理審批的材料，尺寸要能反映材料的真實情況，并能在往后的采購得到的材料。

　　二、材料質量保證措施

　　1．材料和設備的申請、訂貨、采購、送樣等都要以計劃為依據，以保證按質、按量、按時間供應所需材料。

　　2．建立、健全進場前檢查驗收和取樣送檢制度。加強材料和設備的"四檢"工作，即：驗規格、驗質量、驗數量。凡屬不合格產品，不能運到現場。在驗收中，發現數量不足、質量不符合要求、損壞等情況要查明原因，分清責任，及時處理。

　　3．作好現場和倉儲的管理工作。材料和設備的貯存方法正確，并做到分類分批保管和堆放。合格證、化驗單與材料相符?，F場的大宗材料和大型設備應按施工平面圖和施工順序，就近合理堆放。應加強材料的限額管理和發放。

　　4．各級材料和設備的管理人員都要加強技術業務學習，掌握常用材料的質量標準和性能，熟悉材料的保管和運輸規定。

　　三、把好進貨渠道關

　　1.材料和設備供應單位（以下）均稱供應單位）對供應的產品質量負責。供應的產品必須符合下列要求：

　　i.達到國家有關法規、技術標準和購銷合同規定的質量要求，有產品檢驗合格證和說明以及有關的技術資料。

　　ii.實行生產許可證制度的產品。要有許可證主管部門頒發的許可證編號、批準日期和有效日期。

　　iii.產品包裝必須符合國家有關規定和標準。

　　iv.使用商標和分級分等的產品，應在產品或包裝上有商標和分級分等標記。

　　2.除明確規定由產品生產廠家負責售后服務的產品外，供應單位售出的產品發生質量問題時，由供應單位對使用單位負責保修、保換、保退，并賠償經濟損失。如供應單位證明屬生產廠的質量責任，也由供應單位負責向生產廠家索賠。

　　3.建筑材料、設備的供需雙方均應按上述1、2兩條的要求簽訂購物合同，并按合同條款進行質量驗收。

　　4.嚴格執行有關的驗收和保管發放制度。對無出廠合格證和沒有按規定復試的材料設備一律不發放使用。保管貯存中，做到不損壞，不變質，不混放。

　　5.要重視材料的使用認證，以防錯用或使用不合格的材料。

　　6.對主要裝飾及建筑配件，應在訂貨前要求廠家提供樣品或看樣訂貨。主要設備訂貨時，要審核設備清單，是否符合設計要求。

　　7.對材料性能、質量標準、適用范圍和施工要求必須充分了解，以便慎重選擇和使用材料。

　　8.凡是屬于重要結構、部位的材料，使用時必須認真核對、認證材料的品種、規格、型號、性能有無錯誤，是否符合工程特點和滿足設計要求。

　　9.應用新材料，必須通過試驗和鑒定。代用時必須通過計算和充分的論證，并要符合結構構造的要求。

　　10.材料認證不合格時，不許用于工程中。有些不合格的材料，如過期、受潮的水泥是否降級使用，亦需結合工程的特點予以論證，單但決不允許用于重要的工程或部位。