工程項目部會計和出納的職責

　　1、會計的職責：

　?。?）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規定，依法組織會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續完備，帳目清楚。按期報帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。

　?。?）收集、整理和分析有關會計數據與資料，提出管理意見，實行事前控制與事中監督。

　?。?）緊密聯系工程計量部，準確核算聯合施工單位應分攤的各項稅費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

　?。?）與設備部、材料部保持緊密聯系，協助設備部和材料部搞好機料管理，嚴把成本控制關。

　?。?）按照經濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。

　?。?）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密。

　?。?）每月編制資金使用情況表，交項目經理審核。

　?。?）完成經理部領導交給的其他任務。

　　2、出納的工作職責

　?。?）認真執行現金管理制度，根據財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋"收訖""付訖"，并在登記后將收付款憑證返回會計。

　?。?）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　?。?）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。

　?。?）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

　?。?）配合會計做好各種帳務處理。

　?。?）遵守職業道德規范，不得泄露經理部機密。

　?。?）完成經理部領導交給的其他任務。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。