客運專線土建工程合同用款估算

　　1 資金流動計劃

　　1.1 資金管理

　　為了保證本標段工程的順利實施，必須管好建設資金，確保工程資金?？顚Ｓ?。資金管理的內容：為完成本標段施工工程內容在當地開設工程款結算戶；將流動資金及業主所撥付資金專項用于本標段工程建設，其具體措施為：

　?、胖笓]部成立以后，盡快在當地開設工程款結算戶；

　?、拼_保本項目資金?？顚Ｓ?，不發生挪用、轉移資金的現象；保證不通過權益轉讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用基本結算戶的資金；

　?、寝k理材料、設備等采購業務(包括使用同城轉帳支票)時，出示購貨合同、協議和發票；在辦理總額超過50萬元以上的采購業務時，將合同、協議和發票復印件送當地銀行備案；

　?、荣徺I應急材料、設備時可先辦理支付手續，但事后必須補備有關資料；向分包單位支付工程進度款時，附業主批準分包的文件；

　?、上蛏霞墕挝焕U納管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費、職工保險、養老及醫療統籌保險基金、工會經費等款項時，附上級單位出具的轉帳通知等有關資料，以確保資金?？顚Ｓ?。

　　1.2 資金流動計劃

　　管理利用好工程資金是保證該工程按質按期完成的重要手段，為管好用好建設資金，施工中將根據初步的形象進度計劃，編制資金使用流動計劃。由勞資財務室依據流動計劃監督和管理資金的使用，確保建設資金?？顚Ｓ?，使各項施工管理得以正常進行。

　　2 工程用款計劃

　　我單位結合工程動員預付款及保留金的扣留及歸還等專用合同條款規定，考慮了提交驗工計價報表后至收到付款規定的時間間隔等因素，各季度合同用款估算詳見"表2-1合同用款估算表"。

　　圖2-1合同用款估算表

　　單位：人民幣千元

　　開工后時間（月）投標人估計

　　分期累計

　　金額百分率（%）金額百分率（%）

　　0-3 207922610 207922610

　　4-6 11045895 318381515

　　質量保修期10396135 20792264100

　　小計20792264100

　　注：①該表應根據施工組織設計要求編制。

　?、谕稑巳斯烙嬘每罱痤~應以基本費率計算，不考慮價格調整等費用，但應考慮動員預付款及質量保證金的扣留及歸還、提交驗工計價報表后至收到付款規定的時間間隔。

篇2：客運專線土建工程合同用款估算

　　客運專線土建工程合同用款估算

　　1 資金流動計劃

　　1.1 資金管理

　　為了保證本標段工程的順利實施，必須管好建設資金，確保工程資金?？顚Ｓ?。資金管理的內容：為完成本標段施工工程內容在當地開設工程款結算戶；將流動資金及業主所撥付資金專項用于本標段工程建設，其具體措施為：

　?、胖笓]部成立以后，盡快在當地開設工程款結算戶；

　?、拼_保本項目資金?？顚Ｓ?，不發生挪用、轉移資金的現象；保證不通過權益轉讓、抵押、擔保承擔債務等任何其他方式使用基本結算戶的資金；

　?、寝k理材料、設備等采購業務(包括使用同城轉帳支票)時，出示購貨合同、協議和發票；在辦理總額超過50萬元以上的采購業務時，將合同、協議和發票復印件送當地銀行備案；

　?、荣徺I應急材料、設備時可先辦理支付手續，但事后必須補備有關資料；向分包單位支付工程進度款時，附業主批準分包的文件；

　?、上蛏霞墕挝焕U納管理費、機械設備及周轉材料租賃攤銷費、職工保險、養老及醫療統籌保險基金、工會經費等款項時，附上級單位出具的轉帳通知等有關資料，以確保資金?？顚Ｓ?。

　　1.2 資金流動計劃

　　管理利用好工程資金是保證該工程按質按期完成的重要手段，為管好用好建設資金，施工中將根據初步的形象進度計劃，編制資金使用流動計劃。由勞資財務室依據流動計劃監督和管理資金的使用，確保建設資金?？顚Ｓ?，使各項施工管理得以正常進行。

　　2 工程用款計劃

　　我單位結合工程動員預付款及保留金的扣留及歸還等專用合同條款規定，考慮了提交驗工計價報表后至收到付款規定的時間間隔等因素，各季度合同用款估算詳見"表2-1合同用款估算表"。

　　圖2-1合同用款估算表

　　單位：人民幣千元

　　開工后時間（月）投標人估計

　　分期累計

　　金額百分率（%）金額百分率（%）

　　0-3 207922610 207922610

　　4-6 11045895 318381515

　　質量保修期10396135 20792264100

　　小計20792264100

　　注：①該表應根據施工組織設計要求編制。

　?、谕稑巳斯烙嬘每罱痤~應以基本費率計算，不考慮價格調整等費用，但應考慮動員預付款及質量保證金的扣留及歸還、提交驗工計價報表后至收到付款規定的時間間隔。

篇3：海外人才創業啟動資金用款承諾書范本

　　海外人才創業啟動資金用款承諾書范本

　　根據寧波國家高新區海外留學人員創業啟動專項資金（以下簡稱啟動資金）的相關規定，＊＊公司對＊＊項目作以下承諾：

　　一、申報的＊＊項目及項目資料真實可靠。

　　二、嚴格按照申報資料的內容實施項目，保證完成項目內容，達到預期目標。

　　三、嚴格按照所呈報的、經批準的資金使用計劃，對啟動資金?？顚Ｓ?，不擅自將啟動資金用于計劃外用途，不挪用、截留、侵占啟動資金。

　　四、自覺接受科技局和留創園對項目的日常監督管理和中期評估檢查工作。

　　五、因違反承諾或相關規定，造成項目停滯或企業消亡的，由企業承擔全部責任，并退還全部啟動資金。

　　項目承擔企業（蓋章）：

　　項目負責人姓名（簽章）：

　　年月日

　　注：1、在項目實施過程中，確需改變項目主要建設內容的，須事先提交詳細的情況說明報告，由歸口管理部門簽署意見后報寧波國家高新區科技局（以下簡稱科技局）和中國寧波留學人員創業園（以下簡稱留創園）提交詳細的情況說明報告；因特殊原因需中途撤銷項目的，須提交相關報告由歸口部門簽署意見后報科技局和留創園，并退回未使用的啟動資金。

　　2、本承諾書一式4份，由科技局、留創園、歸口管理部門和項目承擔企業各存１份。